План производства
Приобретение оборудования и инвентаря
Наименование оборудования |
Кол-во |
Цена за ед. |
Стоимость оборудования |
Оборудование (производственное) |
|
|
|
Печь кондитерская |
1 |
40000 |
40000 |
Тестомесильная машина |
1 |
5000 |
5000 |
Аппарат для приготовления пончиков |
1 |
2800 |
2800 |
Фритюрница |
1 |
2100 |
2100 |
Холодильник |
2 |
15000 |
30000 |
СВЧ-печь |
3 |
1800 |
4600 |
Стеллаж |
4 |
1200 |
4800 |
Морозильник |
1 |
35000 |
35000 |
Кондиционер |
2 |
13700 |
27400 |
Кофеварка |
2 |
2500 |
5000 |
Мойка |
2 |
950 |
1900 |
Шоколадоварка |
1 |
2000 |
2000 |
Посудомоечная машина |
1 |
18000 |
18000 |
Блендер-комбайн |
1 |
4300 |
4300 |
Соковыжималка |
1 |
4000 |
4000 |
ИТОГО по оборудованию производственному |
25 |
|
186900 |
Непроизводственное оборудование |
|
|
|
Посуда |
|
50 |
500 |
Разделочные доски |
10 |
||
Кухонные ножи |
17 |
120 |
2040 |
Половник |
5 |
60 |
3000 |
Противень |
3 |
200 |
600 |
Кастрюля |
10 |
350 |
3500 |
Ковш |
3 |
150 |
450 |
Венчик |
3 |
30 |
90 |
Миксер |
1 |
800 |
800 |
Сервировочные приборы |
88 |
162 |
14256 |
Тарелки |
150 |
100 |
15000 |
Чайный кофейный набор |
100 |
240 |
24000 |
Салфетница соль перец |
15 |
50 |
750 |
Текстиль |
|
|
|
Скатерть |
20 |
320 |
6400 |
Салфетки тканевые |
60 |
30 |
1800 |
Салфетки бумажные |
100 |
10 |
1000 |
Форма сотрудников |
20 |
1500 |
30000 |
Полотенца |
20 |
50 |
1000 |
Инвентарь |
|
|
|
Папки меню |
30 |
150 |
4500 |
Папки для счетов |
24 |
70 |
1680 |
Сейф |
1 |
2000 |
2000 |
Шкаф в администрацию |
2 |
2800 |
2800 |
ИТОГО по мебели |
682 |
|
116166 |
Мебель |
|
|
|
Стул бухгалтера |
1 |
900 |
900 |
Стол сотрудников |
1 |
1200 |
1200 |
Скамьи с подушками |
2 |
2100 |
4200 |
Диваны в зал |
4 |
4000 |
16000 |
Стойка барная |
1 |
12000 |
12000 |
Стул директора |
1 |
1500 |
1500 |
Стол директора |
1 |
2800 |
2800 |
Стол в зал |
10 |
1500 |
15000 |
Светильник |
10 |
600 |
6000 |
Стулья в зал |
36 |
800 |
800 |
Шкафы для сотрудников |
20 |
550 |
11000 |
ИТОГО по мебели |
774 |
|
71400 |
Оргтехника |
|
|
|
Компьютер |
2 |
13000 |
26000 |
Принтер/факс |
1 |
3500 |
3500 |
Контрольно-кассовый аппарат |
1 |
3000 |
3000 |
Телефон |
2 |
700 |
700 |
Принтер для предчека |
2 |
1500 |
1500 |
Компьютер для официанта |
1 |
12000 |
11000 |
Стиральная машина |
1 |
18000 |
18000 |
ИТОГО по оргтехнике |
10 |
|
63700 |
Ремонт помещения |
|
|
62000 |
ВСЕГО |
810 |
|
500 000 |
Аренда
Наименование помещения |
S, кв.м. |
сумма |
|
руб./мес. |
|
||
Всего, в т.ч. |
112 |
28000 |
|
производственные |
90 |
22500 |
|
складские |
6 |
1500 |
|
административные |
16 |
4000 |
|
Себестоимость продукции (динамика по трем годам)
Услуги кафе-кондитерской |
Себестоимость, руб.
|
||||
1-й год |
2-й год |
3-й год |
|||
десерты горячие |
65000 |
750000 |
80000 |
||
десерты холодные |
30000 |
40000 |
45000 |
||
мороженое |
30000 |
35000 |
40000 |
||
выпечка |
15000 |
18000 |
23000 |
||
чай, кофе, какао, шоколад |
20000 |
25000 |
30000 |
||
молочно-фруктовые коктейли |
40000 |
45000 |
50000 |
||
соки, воды |
27000 |
32000 |
38000 |
||
Торты на заказ |
170000 |
200000 |
230000 |
||
Итого |
397 000 |
470 000 |
536 000 |
||
План продаж (динамика по трем годам)
Услуги кафе-кондитерской |
1-й год |
2-й год |
3-й год |
Продажи торгового зала |
|
|
|
десерты горячие |
300 000,00 |
600 000,00 |
900 000,00 |
десерты холодные |
300 000,00 |
600 000,00 |
900 000,00 |
мороженое |
100 000,00 |
200 000,00 |
300 000,00 |
выпечка |
450 000,00 |
900 000,00 |
1 350 000,00 |
Продажи по бару |
|
|
|
чай, кофе, какао, шоколад |
300 000,00 |
600 000,00 |
900 000,00 |
молочно-фруктовые коктейли |
250 000,00 |
500 000,00 |
750 000,00 |
соки, воды |
300 000,00 |
600 000,00 |
900 000,00 |
Продажи на вынос |
200 000,00 |
400 000,00 |
600 000,00 |
Производство тортов на заказ, оптовые заказы предприятий |
550 000,00 |
1 100 000,00 |
1 650 000,00 |
Итого |
2 750 000,00р.
|
5 500 000,00р.
|
8 250 000,00р.
|
Взносы по социальному страхованию
Наименование |
1-й год |
2-й год |
3-й год |
Выплаты в ПФР |
61600 |
73700 |
86240 |
Выплаты в ФСС |
8120 |
9715 |
11368 |
Выплаты в ФОМС |
14280 |
17085 |
19992 |
Итого |
84000 |
100500 |
117600 |