Глава II.

1.Анализ производственно-хозяйственной, коммерческой и финансовой деятельности компании ооо «Келли Сервисез».

Финансовым годом Общества является календарный год (с 1 января по 31 декабря).

Финансовая документация, статистические, бухгалтерские и периодические финансовые отчеты Общества составляются в требуемом объеме, представляются в компетентные государственные органы и Общему собранию и (или) Совету директоров в соответствие с уставом и правилами бухгалтерского учета и отчетности, установленными применимым законодательством. Кроме того, если этого потребует Общее собрание или Совет директоров, периодические финансовые отчеты должны составляться в соответствии с общепринятыми международными бухгалтерскими принципами и практикой бухгалтерского учета.

Открытая информация о финансовых результатах компании за 2011 год представлена ниже.

Российский офис Kelly Services продемонстрировал один из самых высоких показателей роста в регионе EMEA (Europe-Middle East-Africa): во втором квартале 2012 года доход компании в России достиг $37,8 миллиона, что на 48,4% выше показателей этого периода в 2011 году ($25,4 миллиона). Общие объемы бизнеса по итогам первого полугодия  достигли $72 миллионов – рост составил 47,7% по сравнению с январем 2011 года ($48,7 миллиона).    

Доход Kelly Services во втором квартале 2012 в мире составил $1,4 миллиарда, увеличившись на  16% по сравнению с соответствующим периодом в 2011 году. Прибыль компании по итогам второго квартала 2012 года составила $21 миллион, по сравнению с $8 миллионами  во втором квартале 2011 года.

Общий доход по итогам 6 месяцев  деятельности компании в текущем году вырос на 17,3% по сравнению с 2011 годом, составив $2,7 миллиарда.

В этой главе я также хочу рассмотреть производственно-хозяйственную, коммерческую и финансовую деятельности компании на примере подразделения HR/Admin/Legal , в котором я работаю.

На январь 2011 года показатели экономической деятельности HR/Admin/Legal составили:

Валовая прибыль = 17 912 076 рублей

Чистая прибыль = 7 220 607 рублей

Количество размещений = 136

Количество активных клиентов = 48

Выполнение плана заказов – 75,8% (рис. 2)

Рис. 2. Сумма полученных и закрытых заказов на 01.2011 года.

Под закрытыми заказами подразумевается, сколько из полученных заказов было сделано. То есть в работу кадровому агентству могут поступить условно 20 заказов. Из них могут быть выполнены, например, 10 заказов. Остальные могут быть не закрыты по ряду причин:

• компания-клиент решила закрыть позицию внутренним кандидатом

• позиция была закрыта агентством-конкурентом

• компания-клиент решила отменить позицию

• и другое.

Наиболее эффективной работы подразделения была во втором квартале, количество закрытых заказов 29 из 38 (76%), тогда как в первый квартал было выполнено 40,8%, в третий – 52,4%, в четвертый – 48,3%.

Общая сумма заказов во втором квартале составила 5668390 руб., что на 26% превышает среднюю сумму закрытых заказов за на 01.2011 года.

Рис. 3. Уровни закрытых позиций на 01.2011 года.

Под начальными позициями подразумеваются вакансии уровня рабочих (водители, курьеры, продавцы и т.д.)

Под средними позициями – менеджеры, специалисты.

Под топовыми позициями – руководители, директора.

На январь 2011. было закрыто 41 позиция начального уровня, что превышает на 28 % среднее число позиций начльного уровня за чесь период. Во втором квартале было закрыто 7 позиций среднего уровня, в третьем – 4, во втором и первом – 1.

На 01.2012 года показатели экономической деятельности HR/Admin/Legal составили:

Валовая прибыль = 22 518 549 рублей

Чистая прибыль = 12 648 201 рублей

Количество размещений = 169

Количество активных клиентов = 51

Выполнение плана заказов – 60,81% (рис. 4)

Рис. 4 Сумма полученных и закрытых заказов на01. 2012 г.

В первый квартал было выполнено 59% от суммы заказа, во второй– 62%, общая сумма за два квартала – 8099741 руб.

Рис. 5. Уровень закрытых позиций 01.2012 г.

В третьем и четвертом квартале было закрыто 47 и 48 соответственно позиций начального уровня (рис. 5). Наибольшее число закрытых позиций среднего уровня пришлось на четвертый период – 9. Коэффициент прироста суммы закрытых заказов за два года К пр = 1,25

Чистая прибыль увеличилась на 75% и составила 12 648 201 рублей в 2012 году по отношению к 2011 - 7 220 607 рублей.

Количество активных клиентов возросло до 55, а выполнение плана заказов увеличился на 25%.

Ситуацию за последние полгода можно наблюдать на рисунке 4. В феврале прибыль составила 2519720 руб., что превысило бюджет на 78,6 %. Это связано с закрытием одного KMS заказа стоимостью 1080000 рублей. Начиная с марта, план не выполнялся, это явилось следствием того, что полностью поменялась команда. В подразделение пришли специалисты без опыта в рекрутинге. На период с марта по май приходится адаптация сотрудников в новой для них профессиональной сфере. На графике видно, как постепенно результаты работы подразделения приближаются к плановым показателям. Так, на конец мая прибыль составила 1071300 рублей, что является на 75,93% выполнением бюджета на месяц.

Рис. 6. Результаты работы подразделения за период с февраля по май 2012 г.