- •Оглавление
- •Введение
- •1 Прогнозирование показателей рынка
- •1.1 Сущность экономического прогнозирования и планирования
- •1.2 Основы методологии, прогнозирования
- •2 Теоретические основы анализа и прогнозирования рынка
- •2.1 Анализ конъюнктуры рынка
- •2.2 Анализ конкурентной среды
- •2.3 Исследование товаров
- •2.4 Прогнозирование рынка
- •3 Планирование маркетинговой политики
- •3.1 Планирование в маркетинговой деятельности
- •3.2 Методы решения задач планирования в условиях полной определенности
- •4 Моделирование ценовой политики
- •Выбор целей ценовой политики
- •Ценовая политика
- •5 Производственные системы
- •5.1. Производственные системы и их структура
- •6 Технологии производства в экономико-математических моделях
- •7 Модель управления производственными запасами с учетом спроса и цен на продукцию
- •8 Моделирование инвестиции и анализ их эффективности
- •Библиографический список
3.2 Методы решения задач планирования в условиях полной определенности
Существуют однокритериальные и многокритериальные методы выбора плановых решений.
Однокритериальные методы выбора. При выборе плановых решений задаются следующие величины:
Исходное множество А=i, i=1…m;
Оценка результатов выбранных альтернатив f(Ai);
Критерий выбора или
При выборе решении однознаяная связь принятым решением Ai и его результатом f(Ai), то есть определяется альтернатива A*, для которой f(A*)= или
f(A*)=
Многокритериальные методы выбора.
Принятие решения при планировании маркетинговых действий в большинстве практических случаях сопровождается необходимостью учитывать не один, а несколько критериев. Все критерии при этом стремятся к максимуму (при стремлении к минимуму соответствующие критерии умножаются на (-1), причём решение при этом не изменится)
Для принятия решений составляется матрица исходных данных (табл. 2), в которой находится доминирующая альтернатива, принимаемая в качестве планового решения.
Таблица 2 Матрица исходных данных для многокритериальных методов выбора
Альтернативы, Аi |
Состояния внешней среды (гипотезы) |
|||
Z1 |
Z2 |
┘ |
Zn |
|
A1 |
E11 |
E12 |
┘ |
E1n |
A2 |
E21 |
E22 |
┘ |
E2n |
┘ |
┘ |
┘ |
┘ |
┘ |
Am |
Em1 |
Em2 |
┘ |
emn |
Однако на практике доминирующие стратегии встречаются редко. Тогда применяются методы многокритериального выбора, причем решение должно быть наилучшим в определенном смысле.
В этом случае для модели, рассматриваемой экономической системы, выделяются существенные показатели качества альтернатив выбора, соответствующие поставленным целям. Данная проблема приводит к задаче векторной оптимизации, заключающейся в нахождении максимума вектор-функции:
F(x)=(f1(x),f2(x),…. fn(x))=>max
Где D принадлежит к области допустимых решений модели
Однако в случае многокриетриальной оптимизации возникют следующие проблемы:
Проблемы выбора принципа оптимальности . в математическом отношении данная проблема эквивалентна задаче упорядочения векторных множеств, а выбор принципа оптимальности эквивалентен выбору отношений порядка.
Проблема нормализации векторных критериев F(x). Частные критерии имеют различные единицы измерения, поэтому их неоходимо привести к единому маштабу измерения, т.е. нормализовать (обычно приводят к безразличныим величинам).
Проблема учета прироритета (степени важности) частных критериев. Часто для учета приориетета вводится вектор распредления важности или значимости критериев a=(a1,a2,…an).
В задаче многокритериального выбора решение почти всегда ищется в области компромисс или в области решений, оптимальных по Парето. Существует ряд методов решения многокритериальных задач, которые можно разбить на четыре группы:
Сведения многих критериев к одному путем введения весовых коэффициентов для каждого критерия (более важный критерий получает больший вес);
Минимизация максимальных отклонений от наилучших значений по всем критериям;
Оптимазация одного критерия (почему-либо признанного наиболее важным), а остальные критерии выступают в роли дополнительных ограничений;
Упродочение (ранжирование) множества критериев и последовательная оптимизация по каждому из них.
В рассматриваемой постановке множество допустимых планов есть совокупность альтернатив D=, а значения критериев равны : Fj(Ai)=eij