Задание 1.3

Выберите или допишите правильные ответы.

1. Какие штрафы применяются к организации в случае превышения лимита остатка кассы:

а) в размере от 40 000 до 50 000 руб.;

б) в двукратном размере сверхлимитной кассовой наличности;

в) в размере сверхлимитной кассовой наличности.

2. Какие штрафы применяются к организации в случае превышения лимита остатка кассы:

а) в размере от 40 000 до 50 000 руб.;

б) в двукратном размере суммы, уплаченной в сверх предельного размера;

в)___________________________________________________________

3. Какие штрафы применяются к должностным лицам организации, допустившим нарушения, указанные в пп.1 и 2.:

а) в размере от 40 000 до 50 000 руб.;

б) в размере 1000 руб.;

в) в размере 5000 руб.;

г) ______________________

Задание 1.4

Составьте расчет на установление лимита остатка кассы ООО «Альфа» на III квартал 200Х г., если за предыдущие три месяца по кассе было следующее движение денежных средств ( табл. 1.1).

Таблица 1.1

Движение денежных средств ООО «Альфа»

Показатель	Апрель	Май	Июнь
Число рабочих дней	20	20	22

Продолжение таблицы 1.1

Получено в кассу, руб.: -выручка - из банка на заработную плату	300 000 80 000	200 000 100 000	150 000 100 000
Выдано из кассы, руб.: - заработная плата - на хозяйственные и командировочные расходы
	80 000 80 000	100 000 50 000	100 000
			30 000
Сдано в банк, руб.	220 000	150 000	120 000

Расчет произвести по форме № 0408020, утвержденной Положением Банка России от 05.01.98 № 14 – П. Форма расчета приведена ниже.

Расчет на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу на ______ год

________________________________________________________________

(наименование (штамп) предприятия)

(номер счета)

(Наименование учреждения банка)

Налично-денежная выручка за последние три месяца * ________ тыс. руб.

(фактическая) *** __________ тыс. руб.

Среднедневная выручка ** ___________ тыс. руб.

Среднечасовая выручка ** ___________ тыс. руб.

Выплачено наличными деньгами за последние три месяца ( кроме расходов на заработную плату и выплаты социального характера) (фактически) *** ______________________ тыс. руб.

Среднедневной расход ** ____________ тыс. руб.

Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день, один раз в _____ дней, при образовании сверхлимитного остатка ( нужное подчеркнуть).

Часы работы предприятия с ____ч. ____ мин до ____ ч. _____ мин.

Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии, инкассаторам, в кассу банка, на почту ( нужное подчеркнуть) ____ ч. _____ мин.

Испрашиваемая сумма лимита ______________________________ тыс. руб.

_____________________________________________________________

^{(сумма прописью)}

Просим разрешить расходование выручки на ______________________

_____________________________________________________________

(указать цели расхода)

Руководитель предприятия__________________________________

( Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _______________________________________

( Ф.И.О.)

Решение учреждения банка: ____________________________________

*В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за последний месяц.

** Сумма выручки ( расхода), деленная на число рабочих дней (часов) предприятия.

*** Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки ( расходы).

Установить лимит остатка кассы в сумме _____________ тыс. руб.

_____________________________________________________________

^{(сумма прописью)}

Разрешено расходование выручки на _____________________________

_____________________________________________________________

(указать цели расхода)

Руководитель учреждения банка_________________________________