5.3.11. Затраты на воду.
где Ц =30 руб/л
12.Затраты на охрану труда и ТБ.
13. Затраты на МБИ.
14. Затраты на изобретательство.
5.3.15.Прочие расходы (2% от всех расходов)
Таблица №5 Смета цеховых расходов
№ |
Статьи расходов |
Сумма (руб.) |
1 |
Амортизация основных фондов |
86786,00 |
2 |
Текущий ремонт здания |
420420,00 |
3 |
Текущий ремонт оборудования |
19836,80 |
4 |
Затраты на содержание помещений |
400400,00 |
5 |
Затраты на электроэнергию |
22263,00 |
6 |
Затраты на воду |
11265,60 |
7 |
Охрана труда и ТБ |
64000,00 |
8 |
МБИ |
400000,00 |
9 |
Изобретательство и рационализм |
2400,00 |
10 |
Прочие расходы |
28 547,43 |
|
Всего цеховых расходов |
1055518,83 |
Таблица №6 Смета затрат на производство работ
№ |
Элементы затрат |
Сумма(руб.) |
На 1 чел-ч. |
1 |
Материальные затраты - материалы -покупные запасные части |
16454119,68 9784800,00 6669319,68 |
586,96 |
2 |
ЕФОТ |
1483614,65 |
52,92 |
3 |
Начисления на заработную плату -пенсионный фонд -фонд социального страхования -фонд медицинского страхования -фонд производственного травматизма |
544486,55 415412,09 59344,58 53410,12 16319,76 |
19,42 |
4 |
Накладные (цеховые) расходы |
1055518,83 |
37,65 |
5 |
Налоги |
16512 |
0,59 |
|
Всего затрат |
19554251,70 |
697,54 |
Затраты на 1 человека в час
Таблица № 7 Смета затрат и калькуляции себестоимости на ТР на 1000 км.
Затраты |
Сумма(руб.) |
На 1000 км. |
% к итогу |
Материальные затраты -материалы -запасные части |
16454119,68
9784800,00 6669319,68 |
1261,20 |
84,14 |
ЕФОТ |
1483614,64 |
113,72 |
7,59 |
Начисления на заработную плату |
544486,55 |
41,72 |
2,79 |
Накладные расходы |
1055518,83 |
80,91 |
5,40 |
Налоги |
16512,00 |
1,27 |
0,08 |
Всего затрат |
19554251,70 |
1498,82 |
100 |
Затраты на 1000 чел.
5.4 Финансовые показатели работы
1 Договорной тариф
Где R- рентабельность
R=15%
S- затраты на 1000км
2 Доходы участка или цеха
3 Налог на имущество
4 Балансовая прибыль цеха
где Д- доходы
З- расходы
5 Налог на прибыль
6 Прибыль, остающаяся в цехе участка
7 Рентабельность
Таблица №8 Экономические показатели проекта
№ |
Показатели |
Обозначение |
Единицы измерения |
Величина |
1 |
Общая трудоёмкость |
|
чел-час. |
28033 |
2 |
Доходы |
|
руб. |
|
3 |
Общая сумма затрат |
|
руб. |
19554251,70 |
4 |
Себестоимость |
S |
руб. |
1498,82 |
5 |
Договорной тариф |
|
руб. |
1723,64 |
6 |
Прибыль балансовая |
|
руб. |
2923126,80 |
7 |
Прибыль цеха |
|
руб. |
2221576,37 |
8 |
Рентабельность |
R |
% |
11,4 |
