- •Вопрос 1
- •Вопрос 3
- •Вопрос 4
- •Вопрос 5
- •Вопрос 6
- •Вопрос 7
- •Вопрос 8
- •Вопрос 10
- •Вопрос 11.
- •Вопрос 12
- •15.Статучёт промышл прод
- •16. Статист численности работников,использования раб вр и з/п.
- •19.Статистика оф.Класификация и состав оф.
- •20.Статистич рентабельности организации
- •21.Статистика себестоимости продукции.
- •22. Статистика национального богатства, стуктура нб.
- •24.Банковская статистика и статистика ден.Обращения
- •25.Статистика национального счетоводства (снс).
- •27.Статистика народонаселения.
- •28.Статистика трудовых ресурсов. Статистические показатели трудоустройства и занятости населения.
- •29.Статистика образования(уровня образования)
- •31.Статистика инвестиций. Группировка инвестиций
Вопрос 12
Изучение взаимосвязей в статистике позволяет решить следующие задачи:
1.Оценить степень причинно-следственной определенности.
2.Оценить направления связи и ее тесноту(силу).
3.Выразить аналитически форму связи в виде модели.4.Определить число факторов,действующих на результирующий признак. Классификация связей в статистике: 1.По направлению: 1.1.прямые(+); 1.2.обратные(-). 2.По тесноте-силе связи: 2.1.функциональные; 2.2.стахостические(случайные.)
3.По форме аналитического выражения: 3.1.линейные(y=a0 a1x,одному и тому же приращению____;х соотв-т приращение ______;у); 3.2.нелинейные(одному и тому же_____;х на разных участках шкалы могут соот-ть различные приращения результативного признака ______;у).
4. По числу факторов(если взаимосвязь 1 фактического признака х соот-т строго 1 значению результативного признака.
Методы моделирования взаимосвязей:
1) Регрессионный анализ выполняет: 1. Выбор типа модели связи 2. Установление степени влияния независимых переменных на зависимые 3. Определение расчетных значений зависимой переменной (вывод уравнений регрессий)
2) Корреляционный анализ: 1. Измерить тесноту известной связи между варьированными признаками 2. Определить неизвестные причинные связи 3. Оценить факторы, оказывающие влияние на результативный признак. В наст время мат. моделирование взаимосвязи использует одновременно корреляционный и регрессионный анализ, т.к. для соц-экон. процессов исходную основу сост-т многофакторные стахостические связи, его называют-корреляционно-регрессивный.ŷ=а0 +а1х, где а0 и а1-постоянные числа. Для их нахождения используют МНК, кот. сост-т в том, что при решении системы уравнений в кач-ве ответа применяется точка min суммы квадратов отклонений, т.е. S=∑ (уi -у)=∑( уi -(а0 +а1х))=min. уi -факт. значение, а у- теор-е. Параметры лин. Функции удобно расчитывать по след. формулам:
1. а1=хуср.- хср уср / хср - хср2
2. а0 = уср.- а1хср
Полученное уравнение регрессии с рассчитанными коэфф-ми необходимо проверить на адекватность, т.е. сопоставимость фактических данных с теор-ми. Проверку делают с помощью критерия Стьюдента. или t критерия. Вычисления по формулам 1 и 2 необходимо сравнивать с табличными с учетом 2 характеристик:1. α-уровень значимости, ν-число степеней свободы вариации(=n-2). Парраметрический метод должен быть количественным, что требует применения параметрических методов. Но часто в статистике применяют не параметрические методы, с помощью которых устанавливается связь для соц. Процессов между качественными (атрибутивными) признаками.
13. Стат. анализ неколичественных переменных (непараметрические методы). Различные критерии оценки тесноты связи (коэффициенты ассоциации и контингенции, Фехнера, Спирмена, Кендалла, Пирсона, Чупрова, конкордации).
На начальном этапе анализа соц. явлений строятся графы связей, которые отражают зависимости между соответствующими признаками, и которые, как правило, имеют 3 стандарт. формулы:
1. цель
все признаки между собой жестко
связаны и существенно
2.звезда
В этом случ. основной признак 1 наиболее существенен и значим, исключение его из структуры нарушает все взаимосвязи, т.к. 2 и 3 связаны между собой через один (все остальные аналогично)
3.сетка
Сетка выделяет неск. значимых признаков, кот. в структуре графов все взаимосвязаны между собой как прямыми, так и обратными связями.
Количественная оценка связи атрибутивных признаков происходит с помощью различных критериев:
1. Коэф. оценки связи между двумя градациями ( альтернативными, т.е. либо да, либо нет)
Это таблица четырех полей. С ее помощью рассчитываются 2 коэф.:
1). коэф. ассоциации
Ка= ad - bc , если >=5 – связь существенная
ad+bc
2). коэф. контингенции( коэф. Пирсона)
Kп= ad – bc. , если >=0,3 – связь корень из[(a+b)(b-d)(a+c)(c+d)] существенная
2. Коэф. связи между несколькими градациями ( коэф. взаимной сопряженности)
коэф. взаимн. сопряженности Пирсона
2
Кп = корень из φ .
( 1 + φ )
коэф. взаимн. соряженности Чупрова
2
Кп = φ .
(К1 - 1)( К2 - 1)
2
φ - показатель взаимной сопряженности, который определяется:
2
φ =( М 11 + М12 + М13 ) - 1
∑М1j∑Мi1 ∑М2j∑Мi2 ∑М3j∑Мi3
К1 - число значений групп 1- го признака
К2 - число значений групп 2- го признака
По дан. коэф. разброс идет от 0 до 1, но при значении 0,3 можно говорить о тесной взаимосвязи между признаками.
( Кп и Кч ) > 0,3 !
3. Ранговые коэф. связи.
* Коэф. Фехнера
Кф= С – Н; С – число совпадений знаков отклонений (++)или ( - - )
С+Н Н - число несовпадений знаков отклонений ( + - )
Однако, недостатком указанного коэф. является равенство весов различных по абсолютному значению отклонений фактического уровня признака от их среднего уровня, что иногда приводит к «сбою» при оценке тесноты связи.
В статистике применяются другие ранговые коэф., к числу которых относятся:
*Коэф. Спирмена(ρ)
ρ – коэф. корреляционного ранга
2
ρxy = 1 - 6 ∑ d i d – разность рангов x и y
n(n - 1) n – число наблюдений ( число пар рангов)
[ - 1; + 1]
После вычисления дан. коэф. знаимость его проверяют по табличному значению Стьюдента ( t )
tрасчетное = ρxy · корень из n – 2
2
( 1 – ρxy )
ρ – существенный, только ели tрасч. > tтабл.
* Коэф. Кендалла ( ι )
ιxy = 2S n – число наблюдений ( или пар рангов )
n(n – 1)
S - сумма разностей между числом последовательностей и числом инверсий по второму признаку
ρ и ι при большом объеме совокупности (n > 100) взаимосвязаны след. образом:
ιxy = ⅔ ρxy
ответ положительный, когда ιxy, ρxy > 0,5
Расчет дан. коэф производится по определенной методике в следующей последовательности :
1. значение параметра xi ранжируется в порядке возрастания или убывания
2. повтор п. 1 для параметра y, причем эти ранги Rx и Ry взаимосвязаны между собой
3. Для каждого ранга Ry находится число следующее за ним значение ранга превышающее его величину по модулю.
4. суммируя числа, следуя п. 3 находят величину Р, как меру соответствия последовательности ранга, учитывая только знак «+»
5. Для каждого ранга Ry определ. число следующих за ним рангов, которые меньше его вел. по модулю.
Определяют параметр Q, фиксируя значения со знаком «-»
6. Определяется сумма баллов для всех членов ряда
S= ∑(+P – Q)
Существуют универсальные коэф. конкортации(W), кот. позволяют устан. тесноту взаимосвязи между несколькими атрибутивными ( качественными )
признаками.
W = S .
2 3
1/12 [ m ( n – n ) ]
S – сумма квадратов отклонений для суммы рангов каждого объекта (Xi, Yi ,Zi) от среднего значения суммы рангов
m – количество порядковых переменных
n – объем совокупности ( число ед. совокупности )
0 ≤ W ≤ ±1
14. «+»-быстрота получения результатов обследования.-значит.снижен.стоимостьабследован.по сравнен.с сплошным.-возможн.лучшей организац. проведен.обследов.и получен.результат.достоверности выборки.-применен.в таких случаях,когда сплошн.наблюден.невозможно.
«-»-отслеживан.достовнрн.результ.с помощью спец.критериев,что увеличив.продолжит.по времени проц.стат.наблюд.-невозм.расширен.стат.наблюд.
Основн.опред.
Стат.совок.-гр.единиц объединен.какимто общим призн.качеств.количеств.хар-ра.
Генерал.совок.-такая стат.совок.котор.определ.гр.известн.единиц на данный момент времени -N
Выборосн.совок.-отобран.по определ.правилам гр.ед.генер.совок.-n доля отб=f=n/N ∙100%
Единица отбора-элемент отбор.при формиров.выборочн.совок.
Един.наблюд.-объект признаки кот-го подлеж.регистрац.
Генеральн.средн.-средн.значен.признака в генер.совок.
1ф
Выборочн.средняя-средн.значен.призн.1выборочной совокупн.2ф
Генеральн.дисперс.3ф
Выборочн.дисперс.4ф
Числен.един.совок.:генер совок.-M
выбор.совок.-m
Доля един.генер.совок-p=M/N
Доля един.выб.совок.-w=m/n
Доля качеств.призн.дисперс.обознач.
5ф
Доля расч.СКО берется6ф
Основн.этапы выборочн.наблюд.
1постановл.целей исследов.
2созд.прогр.наблюд.
3созд.форманкет.наблюд
4решен.вопросов о персонале
5определ состоян ед.генер совок
6выбор способа формиров выборочн.совок.
7сбор данных и регистрац.ваборочн.совок.
8отбор недействит анкет
9получен выборочн оценок для выборочн.совок.
10выводы для ед.совок.с учетом ошибок в выборочн.наблюд.
11выводы и рекомендац.для генер.совок.
Ошибки выборочн.наблюд.
При выборки отобран.ед.совок.,как правило,случайна,тем немен.каждая ед.совок.должна иметь равную вероятн.быть отобранной из совокупн.В связи с чем существ.различн.виды выборки.
Порядок выборки может быть 2типов
1бесповторн.отбор7ф
2повторн.отбор-попавш.в выборк.ед.наблюд.может быть вновь возвращена в совок. И ее можно отбирать2,3,..раза
8ф
Существ.понят.-средняя ошибка выборки µ
9ф
Существ.придельн.ошибка выборки ∆ Она представл.собой t кратное число от средн.ошибки выборки,т.е. ∆=t∙µ
-с увелич.t вероятн.достоверн.выбоки возрастает.
Если выбор совок.распред.по закону Гаусса t=3,то Рвыб=0.997
Велич.предел.ошиб.выб. зависит от 4крит.
1степень вариац.10ф
2от Vвыборки-n
3вид отбора(повтор или безповт.)
4уров.доверит.вероят-t
Если объем выборки < 30-малая выб.и для нее число t
наход по справ.табл. для распред Стьюд.
Если >30-больш.выб. и значен числа t наход.по справ.табл. для нормальн.распред(з.Гаусса)
Указанные виды ошибок (µ ∆)позвол.сформир. доверит границы для генер.совок.
Виды:
11ф
12ф
Способы отбора ед.в выблрке
1индивидуальн.-в этом случае выборочн.совок.из генер.извлек.отдельными единицами,т.е.индивидуально
2групповой……группы единиц
3комбинированный(1+2)