23. Інструкція «Формування касової книги»
На підставі сформованих прибуткових на видаткових касових ордерів, які відпрацьовані в обліку, Система дозволяє сформувати касову книгу (касовий звіт) з подальшим виведенням для друку.
1. Меню «Звіти» - підпункт «Касова книга».
2. Зазначити період, за який буде сформований аркуш касової книги.
Зазначити шаблон звіту (Інструкція «Сформувати звіт»).
Зберегти файл типу МS Еxcel у окрему папку для подальшого друку.
Специфіка Системи «Парус» та модуля «Бухгалтерія»:
Відображення в обліку операцій з руху готівки в касі підприємства повинно здійснюватися бухгалтером підприємства на підставі підготовленого та зданого до бухгалтерії касиром касового звіту та оправдовуючих документів (прибуткових та видаткових касових ордерів).
Водночас Система включає до касового звіту лише ті прибуткові та видаткові касові ордери, які відпрацьовані в обліку.
24. Інструкція «Створення платіжного доручення»
Система дозволяє формувати різноманітні форми первинних документів із подальшим їх виведенням для друку.
1. Відкрити журнал платіжних документів.
2. Вибрати відповідну групу платіжних документів. За необхідністю створити нову групу.
3. У Журналі платіжних документів: контекстне меню «Додавання» - підпункт «Додати за зразком» (клавіша «F7»).
4.У переліку зразків платіжних документів вибрати необхідний документ або за необхідністю створити новий.
Зверніть увагу:
При створенні нового зразка платіжного документа не треба заповнювати реквізити, які будуть змінюватися при кожній операції: дата реєстрації та реєстраційний номер. Інакше при створенні кожного нового документа за зразком дата та номер програмним шляхом буде вноситися зі зразка.
5. Заповнити відповідні реквізити.
Зверніть увагу:
Обираючи в переліку контрагента, якому перераховуватимуться гроші, слід також курсором виділити рахунок, на який будуть перераховані кошти (для формування реквізитів платіжного доручення).
Якщо програма не дозволяє внести загальну суму в закладці «Основні», то слід у закладці «Специфікації» зазначити суму до кожного кореспондуючого рахунку. В закладці «Основні» буде зазначатися загальна сума.
25. Інструкція «Створення платіжного доручення на закриття заборгованості»
Система дозволяє формувати різноманітні форми первинних документів із подальшим їх виведенням для друку.
Відкрити журнал «Платіжних документів».
Контекстне меню «ПД на закриття заборг.» (клавіша «Shift+F7»).
У діалоговому вікні «Умови відбору» зазначаємо необхідні умови відбору (рис. 22). Наприклад, лише місяць та код рахунку. Натискаємо кнопку «Встановити».
У вікні «Розрахунків із дебіторами та кредиторами», яке містить перелік усіх контрагентів, щодо яких є заборгованість за заданими умовами відбору, вибираємо з переліку заборгованість контрагента, якому сплачуємо кошти - кнопка «Обрати».
У вікні «Зразки платіжних документів» обираємо потрібний зразок платіжного документа - кнопка «Обрати».
Заповнюємо всі інші реквізити форми платіжного документа.
7. При необхідності корегуємо суму до сплати у закладці «Специфікація».
Зверніть увагу:
Система автоматично вносить дані щодо назви, номера та дати документа-підстави, назви одержувача, суми тощо.
Система автоматично зазначає дату документа - останню дату періоду, за який відображаються документи у Журналі платіжних документів