7. Інструкція «Вилучення запису»

Система дозволяє видаляти записи, внесені до бази даних.

1. Виділити курсором запис, який слід видалити з бази даних (рахунок, організацію тощо).

2. Пункт головного меню «Правка» - підпункт «Вилучити» (або клавіша «DEL»).

8. Інструкція «Створення аналітичних рахунків»

До кожного синтетичного рахунку (субрахунку) можна відкрити аналітичні рахунки до п'ятого порядку. Ці рахунки використовуються для ведення аналітичного обліку витрат у розрізі кодів програмної класифікації витрат, у розрізі кодів економічної класифікації тощо. Перелік аналітичних рахунків індивідуальний для кожного балансового рахунку. Кількість аналітичних рахунків одного рівня не обмежена. Можна зазначити належність аналітичного рахунку одного рівня до аналітичного рахунку іншого рівня і тим самим створити деревовидну структуру аналітичних рахунків).

1. У Плані рахунків виділити курсором відповідний синтетичний рахунок.

1. Перейти до таблиці Перелік аналітичних рахунків.

3. Пункт головного меню «Правка» - підпункт «Додати...» (або клавіша «INS») (рис. 6).

4. Зазначити порядковий номер та назву аналітичного рахунку.

Зверніть увагу:

Введення залишків за аналітичними рахунками до синтетичних рахунків (завдання 5) можливе лише тоді, коли у Плані рахунків відкрито аналітичні рахунки до відповідних синтетичних рахунків.

9. Інструкція «Перенесення запису в іншу групу»

Система дозволяє внесені до бази даних записи переміщати до іншої групи.

1. У таблиці виділити запис, який слід перенести до іншої групи, курсором (натиснути ліву клавішу мишки).

2. Перетягнути курсор мишки (з натиснутою лівою клавішею) до відповідної групи у переліку груп.

10. Інструкція „Заповнення банківських реквізитів організації”

Система дозволяє у словнику «Організації та МВО» (зберігати та використовувати дані про банківські та податкові реквізити контрагентів, прізвища, посади, паспортні дані та особові рахунки матеріально відповідальних і підзвітних осіб.

1. Відкрити довідник «Організації та МВО».

2. Виділити у таблиці «Список організацій та матеріально відповідальних осіб» відповідного контрагента.

3. Перейти до таблиці «Банківські реквізити».

4. Пункт головного меню «Правка» - підпункт «Додати...» (або клавіша «INS»). На екрані з'явиться форма «Контрагент» (рис. 7).

5. Зазначте необхідні реквізити.

Інструкція «Створення тмц»

Словник «Номенклатор» призначений для реєстрації переліку та реквізитів матеріальних цінностей, послуг тощо.

1. Відкрити словник: пункт головного меню «Словники» -підпункт «Номенклатор» (рис. 8).

2. Створити відповідні групи.

3. Дані про товарно-матеріальні цінності вносяться аналогічно до реєстрації контрагентів та матеріально відповідальних осіб (рис. 9).

Зверніть увагу:

1. Зазначте правильно тип номенклатурної позиції.

2. Код ТМЦ - це унікальний номер, який присвоюється окремому запису і не може повторюватись. Це коротка назва мате­ріальних цінностей.

3. Назва - повна назва матеріальних цінностей.

4. Позначка «Доступна у товарному блоці» дозволяє включити номенклатурну позицію до товарного блоку. Тобто, надає можливість «фільтрувати» товарно-матеріальні цінності при виписці товарних документів.

4. Внесення даних про ціни:

• у словнику «Номенклатор» виділяємо відповідну номенкла­турну позицію;

• у нижній частині вікна «Історія зміни цін» при створенні нової номенклатурної позиції формується рядок з поточною датою. Виділіть курсором цей рядок;

• корегуємо історію цін по номенклатурній позиції: пункт головного меню «Правка» - підпункт «Виправити...» (або клавіша «Р8»)(рис. 10);

паспортні дані);

- заповнити відповідні реквізити (дати, ціну).