2.12. Финансовые результаты и формирование баланса

Частное унитарное предприятие "Аврора"

Оборотно-сальдовая ведомость

Период: Сентябрь 2011 г. - Декабрь 2011 г.

Выводимые данные: сумма

Счет

Сальдо на начало периода

Оборот за период

Сальдо на конец периода

Код

Наименование

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

01

Основные средства

328 978 450,00

1 930 880,00

2 601 760,00

328 307 570,00

02

Амортизация основных средств

181 620 000,00

1 300 880,00

180 319 120,00

04

Нематериальные активы

80 000,00

80 000,00

08

Вложения во внеоборотные активы

970 000,00

630 000,00

340 000,00

10

Материалы

4 743 300,00

31 473 370,00

24 767 980,00

11 448 690,00

18

Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам

83 775 156,00

6 576 734,00

90 351 890,00

20

Основное производство

24 767 980,00

22 169 620,00

2 598 360,00

26

Общехозяйственные расходы

340 300,00

340 300,00

41

Товары

100 000,00

100 000,00

43

Готовая продукция

9 790 230,00

2 169 620,00

3 584 409,00

8 375 441,00

44

Расходы на продажу

2 163 821,00

2 163 821,00

50

Касса

160 000,00

9 023 660,00

7 464 000,00

1 719 660,00

51

Расчетные счета

9 695 860,00

63 440 200,00

23 595 400,00

49 540 660,00

60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

55 004 946,00

2 899 800,00

38 932 044,00

91 037 190,00

62

Расчеты с покупателями и заказчиками

42 380 628,00

40 802 700,00

63 404 200,00

64 982 128,00

66

Расчеты по краткосрочным кредитам и займам

6 500 000,00

6 500 000,00

68

Расчеты по налогам и сборам

9 408 750,00

4 678 600,00

7 060 626,00

11 790 776,00

69

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

3 492 580,00

7 030 000,00

3 537 420,00

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

7 299 300,00

6 800 000,00

499 300,00

71

Расчеты с подотчетными лицами

17 000,00

572 000,00

534 020,00

54 980,00

73

Расчеты с персоналом по прочим операциям

54 000,00

54 000,00

76

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

220 580,00

25 000,00

245 580,00

80

Уставный фонд

50 000,00

50 000,00

82

Резервный фонд

560 000,00

560 000,00

83

Добавочный фонд

615 000,00

615 000,00

84

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1 080 000,00

78 218 169,00

79 298 169,00

90

Реализация

106 572 418,00

111 990 259,00

5 417 841,00

91

Операционные доходы и расходы

260 176,00

260 176,00

96

Резервы предстоящих расходов

161 000,00

161 000,00

97

Расходы будущих периодов

168 000,00

168 000,00

99

Прибыли и убытки

73 218 169,00

78 218 169,00

5 000 000,00

000

Вспомогательный счет

58 456 024,00

58 456 024,00

439 846 397,00

439 846 397,00

389 952 487,00

389 952 487,00

499 686 548,00

499 686 548,00

Приложение 1 к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь 14.02.2008 № 19

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 января 2012 г.

КОДЫ

Форма 1 по ОКУД

0502070

Дата (год, месяц, число)

2012

01

31

Организация

Частное унитарное предприятие "Аврора"

по ОКЮЛП

Учетный номер плательщика

УНП

400074257

Вид деятельности

по ОКЭД

45252

Организационно-правовая форма

по ОКОПФ

Орган управления

по СООУ

Единица измерения

в тыс. рублей

по ОКЕИ

Адрес

Контрольная сумма

Дата утверждения

Дата отправки

Дата принятия

Актив

Код строки

На начало года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства:

первоначальная стоимость

101

328 308

329 008

амортизация

102

180

289

остаточная стоимость

110

147 988

147 988

Нематериальные активы:

первоначальная стоимость

111

80

80

амортизация

112

-

12

остаточная стоимость

120

80

68

Доходные вложения в материальные ценности:

первоначальная стоимость

121

-

-

амортизация

122

-

-

остаточная стоимость

130

-

-

Вложения во внеоборотные активы

140

340

340

В том числе:

141

-

-

незавершенное строительство

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО по разделу I

190

476 976

477 773

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы и затраты

210

24 854

24 854

В том числе: сырье, материалы и другие аналогичные активы

211

11 449

12 449

животные на выращивании и откорме

212

-

-

затраты в незавершенном производстве и полуфабрикаты

213

2 598

2 598

расходы на реализацию

214

2 164

2 164

готовая продукция и товары для реализации

215

8 475

8 575

товары отгруженные

216

-

-

выполненные этапы по незавершенным работам

217

-

-

расходы будущих периодов

218

168

168

прочие запасы и затраты

219

-

-

Налоги по приобретенным товарам, работам, услугам

220

90 352

91 352

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

В том числе: покупателей и заказчиков

231

-

-

прочая дебиторская задолженность

232

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

53 963

53 963

В том числе: покупателей и заказчиков

241

40 803

40 803

поставщиков и подрядчиков

242

2 900

2 900

по налогам и сборам

243

8 114

8 114

по расчетам с персоналом

244

1 535

1 535

разных дебиторов

245

612

612

прочая дебиторская задолженность

249

-

-

Расчеты с учредителями

250

-

-

В том числе:

251

-

-

по вкладам в уставный фонд

прочие

252

-

-

Денежные средства

260

51 260

51 260

В том числе:

261

-

-

денежные средства на депозитных счетах

Финансовые вложения

270

-

-

Прочие оборотные активы

280

-

-

ИТОГО по разделу II

290

220 429

222 529

БАЛАНС (190+290)

300

697 406

700 302

Пассив

Код строки

На начало года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный фонд

410

50

50

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей)

411

-

-

Резервный фонд

420

560

560

В том числе:

421

560

560

резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством

резервные фонды, образованные в соответствии с учредительными документами

422

-

-

Добавочный фонд

430

615

615

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

440

-

-

Нераспределенная (неиспользованная) прибыль (непокрытый убыток)

450

79 298

79 298

Целевое финансирование

460

-

-

Доходы будущих периодов

470

91281270

-

ИТОГО по разделу III

490

172 364

80 523

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы

510

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

-

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы

610

6 500

394 738

Кредиторская задолженность

620

518 380

218 380

В том числе: перед поставщиками и подрядчиками

621

93 937

93 937

перед покупателями и заказчиками

622

105 785

105 785

по расчетам с персоналом по оплате труда

623

1 901

1 901

по прочим расчетам с персоналом

624

24

24

по налогам и сборам

625

16 367

16 367

по социальному страхованию и обеспечению

626

-

-

по лизинговым платежам

627

-

-

перед прочими кредиторами

628

366

366

Задолженность перед участниками (учредителями)

630

-

-

В том числе:

631

-

-

по выплате доходов, дивидендов

прочая задолженность

632

-

-

Резервы предстоящих расходов

640

161

161

Прочие краткосрочные обязательства

650

-

ИТОГО по разделу V

690

525 041

613 118

БАЛАНС (490+590+690)

700

697 406

700 302

Из строки 620:

долгосрочная кредиторская задолженность

701

-

-

краткосрочная кредиторская задолженность

702

-

-

Активы и обязательства, учитываемые за балансом

Код строки

На начало года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Арендованные (в том числе полученные в пользование, лизинг) основные средства

001

-

-

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

002

-

-

Материалы, принятые в переработку

003

-

-

Товары, принятые на комиссию

004

-

-

Оборудование, принятое для монтажа

005

-

-

Бланки строгой отчетности

006

-

-

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

007

-

-

Обеспечения обязательств и платежей полученные

008

-

-

Обеспечения обязательств и платежей выданные

009

-

-

Амортизацизационный фонд воспроизводства основных средств

010

-

-

Основные средства, сданные в аренду (лизинг)

011

-

-

Нематериальные активы, полученные в пользование

012

-

-

Амортизационный фонд воспроизводства нематериальных активов

013

-

-

Потеря стоимости основных средств

014

-

-

Руководитель_________________Калько П.И.

Главный Бухгалтер________________Белова И.В.

31 декабря 2011