Бюджет доходов и расходов за 2009 год

Выручка от реализации

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Итого за год

Структура

Структура

1.1

ОГП

17 216 469,76

7 019 809,61

34 495 263,06

9 945 466,67

68 677 009,10

62,86%

1.2

ОРП

21 362 774,29

6 861 141,01

5 979 179,52

6 367 148,67

40 570 243,49

37,14%

Итого выручка:

38 579 244,05

13 880 950,62

40 474 442,58

16 312 615,34

109 247 252,59

100,00%

Расходы

1

Прямые затраты

29 771 261,41

10 840 497,31

32 681 001,08

13 085 509,45

86 378 269,25

100,00%

1.

Расходы по реализации

29 771 261,41

10 840 497,31

32 681 001,08

13 085 509,45

86 378 269,25

100,00%

100,00%

1.1.

За полученные товары (в т.ч. транспорт)ОГП

12 778 788,83

5 797 222,01

29 181 256,77

8 115 316,01

55 872 583,62

64,68%

1.2.

За полученные товары (в т.ч. транспорт)ОРП

16 992 472,58

5 043 275,30

3 499 744,31

4 970 193,44

30 505 685,63

35,32%

2

Валовая прибыль

8 807 982,64

3 040 453,31

7 793 441,50

3 227 105,89

22 868 983,34

3

Косвенные затраты

5 309 006,05

5 271 564,95

4 537 650,72

4 822 996,19

19 941 217,91

100,00%

3.1

Затраты ОРП

343 405,26

316 833,53

376 131,60

400 221,95

1 436 592,34

7,20%

3.1.1.

Зарплата (Оклад) ОРП

318 555,26

308 493,53

376 131,60

400 221,95

1 403 402,34

3.1.2.

Командировочные затраты ОРП

24 850,00

8 340,00

0,00

0,00

33 190,00

3.2

Затраты ОГП

606 929,93

652 989,23

603 950,82

488 089,34

2 351 959,32

11,79%

3.2.1.

Оклад ОГП

606 929,93

652 989,23

603 950,82

488 089,34

2 351 959,32

3.2.2.

Командировочные затраты ОГП

0,00

3.3

Затраты по оплате труда общие

997 503,27

1 040 427,03

971 458,45

1 006 924,97

4 016 313,72

20,14%

100,00%

3.3.1.

Заработная плата (оклад), в том числе:

969 523,65

1 012 115,33

941 705,76

973 591,80

3 896 936,54

97,03%

3.3.1.1

Администрация

354 809,23

395 007,62

343 567,73

373 288,91

1 466 673,49

3.3.1.2

Бух .+ ФО

376 200,00

387 751,19

373 634,04

363 405,45

1 500 990,68

3.3.1.3

склад, логистика

238 514,42

229 356,52

224 503,99

236 897,44

929 272,37

3.3.2.

Заработная плата, в том числе:

27 979,62

28 311,70

29 752,69

33 333,17

119 377,18

2,97%

3.3.2.1

Пособия по уходу за ребенком

27 979,62

28 311,70

29 752,69

33 333,17

119 377,18

3.4

Затраты на аренду:

1 137 373,80

1 137 373,80

1 137 373,80

1 143 373,80

4 555 495,20

22,84%

100,00%

3.4.1.

Аренда офиса

1 049 400,00

1 049 400,00

1 049 400,00

1 049 400,00

4 197 600,00

92,14%

3.4.2.

Аренда склада

81 000,00

81 000,00

81 000,00

87 000,00

330 000,00

7,24%

3.4.3.

Абонентская плата за телефон

6 973,80

6 973,80

6 973,80

6 973,80

27 895,20

0,61%

3.5

Затраты на налоги:

1 879 827,50

1 791 352,52

1 122 450,23

1 474 339,00

6 267 969,25

31,43%

100,00%

3.5.1.

Налоги от ФОТ, в том числе:

661 436,50

637 732,52

630 471,23

621 490,00

2 551 130,25

40,70%

3.5.1.1

НДФЛ

260 845,00

253 346,00

246 845,00

241 899,00

1 002 935,00

16,00%

3.5.1.2

ЕСН

400 591,50

384 386,52

383 626,23

379 591,00

1 548 195,25

24,70%

3.5.2.

Налоги от деятельности, в том числе:

1 218 391,00

1 153 620,00

491 979,00

852 849,00

3 716 839,00

59,30%

3.5.2.1

НДС

729 150,00

586 836,00

444 867,00

714 032,00

2 474 885,00

39,48%

3.5.2.2

Налог на имущество

5 251,00

4 994,00

4 744,00

0,00

14 989,00

0,24%

3.5.2.3

Налог на прибыль

483 990,00

561 790,00

42 368,00

138 817,00

1 226 965,00

19,58%

3.6.

Затраты, связанные с деятельностью фирмы (переменные):

343 966,29

332 588,84

326 285,82

310 047,13

1 312 888,08

6,58%

100,00%

3.6.1.

%% по займам, взятым у юр.лиц

0,00

3.6.2.

Возмещение транспорт. расходов (карты)

17 327,96

16 720,77

16 599,38

17 097,79

67 745,90

5,16%

3.6.3.

Информационно-консультационные услуги

13 805,14

14 257,86

9 890,80

3 632,00

41 585,80

3,17%

3.6.4.

Оргтехника и комплектующие

17 610,00

17 610,00

17 610,00

17 610,00

70 440,00

5,37%

3.6.5.

Программное обслуживание

6 999,99

6 999,99

6 999,99

6 999,99

27 999,96

2,13%

3.6.6.

Расходы на канцтовары

5 522,20

21 868,95

20 785,02

9 707,68

57 883,85

4,41%

3.6.7.

Расходы на персонал (подбор персонала)

6 490,00

7 530,00

6 000,00

0,00

20 020,00

1,52%

3.6.8.

Расходы на печатные издания

2 760,73

2 348,98

1 538,98

2 369,66

9 018,35

0,69%

3.6.9.

Расходы на почтовые отправления

2 736,30

4 976,00

4 144,25

4 739,00

16 595,55

1,26%

3.6.10.

Расходы на обучение

650,00

0,00

3 568,00

1 500,00

5 718,00

0,44%

3.6.11.

Услуги банка: б/нал. переводы

25 590,49

18 290,33

19 759,68

20 491,77

84 132,27

6,41%

3.6.12.

Услуги банка: плата за обслужив. р/счетов

6 000,00

7 000,00

7 500,00

7 500,00

28 000,00

2,13%

3.6.13.

Расходы на содержание а/транспорта

30 750,00

13 085,00

2 975,00

23 185,80

69 995,80

5,33%

3.6.14.

Расходы на охрану труда

550,85

5 750,00

1 300,00

0,00

7 600,85

0,58%

3.6.15.

Амортизация ОС,НМА

96 374,64

90 869,30

88 825,95

83 224,70

359 294,59

27,37%

3.6.16.

Межгород, Интернет

110 797,99

105 281,66

118 788,77

111 988,74

446 857,16

34,04%

ИТОГО затрат Эверест:

35 080 267,46

16 112 062,26

37 218 651,80

17 908 505,64

106 319 487,16

Финансовый результат:

3 498 976,59

-2 231 111,64

3 255 790,78

-1 595 890,30

2 927 765,43

Рентабельность продаж

9,07%

-16,07%

8,04%

-9,78%

2,68%