2. Інвестиційний план

Інвестиційний план – це один з ресурсних розділів, в якому визначається розмір необхідних інвестицій (капітальних вкладень), їх розподіл по етапах здійснення проекту і напрямах використання (див. п.).

Дуже важливо в даному розділі правильне визначення структури інвестицій, перш за все технологічної структури капітальних вкладень. Технологічна структура капітальних вкладень характеризує співвідношення витрат на будівельно-монтажні роботи (БМР), придбання устаткування, інші роботи і витрати (витрати на проектно-дослідницькі роботи, підготовку експлуатаційних кадрів і ін.).

Складання кошторису капітальних вкладень

Кошторис капітальних вкладень складається на основі укрупнених показників вартості по окремих елементах капітальних вкладень або в цілому по об'єктах електроенергетичного призначення (наприклад, на основі нормативів питомих капітальних вкладень в будівництво 1 км ЛЕП).

Спочатку складається кошторис капітальних вкладень для окремих елементів системи електропостачання: ГПП, РП, ТП, живлячі і розподільчі ЛЕП (повітряні і кабельні), двигуни. Потім визначається загальна сума капітальних вкладень і розрахункова вартість будівельно-монтажних робіт.

У складі капітальних витрат слід додатково врахувати вартість розробки технічного проекту (2% від вартості устаткування) і витрати на підготовку персоналу електроенергетичної служби (1% від вартості устаткування).

Особливості складання кошторису капітальних вкладень на спорудження підстанцій

Перший спосіб укрупненого розрахунку. Кошторисну вартість підстанції можна оцінити через розрахункові вартості устаткування, які включають вартість основного і допоміжного устаткування і вартість будівельно-монтажних робіт. Розрахункові вартості устаткування в загальних капіталовкладеннях на спорудження підстанції є змінною частиною витрат, тобто залежними від кількості встановлюваного основного устаткування.

Додатково до змінних витрат слід додати постійну частину капітальних витрат по підстанції, що враховує розрахункову вартість загальнопідстанційних елементів: вартість спорудження будівлі пункту загальнопідстанційного управління, масляного господарства, водопостачання, теплопостачання, під'їзних доріг, планування і озеленення майданчика. Всі розрахунки зводяться у формі табл.5.1.

При необхідності, обсяг будівельно-монтажних робіт (БМР) по спорудженню мережі можне бути визначений по структурі капіталовкладень в лінії електропередачі і трансформаторні підстанції (табл.5.2).

Другий спосіб укрупненого розрахунку – по структурі капіталовкладень на спорудження підстанцій (табл.5.3). В цьому випадку детально визначається вартість витрат по статті, що має найбільшу питому вагу в структурі (для підстанцій – це устаткування), а потім всі 100% витрат, тобто повну вартість спорудження підстанції. В цьому випадку слід користуватися прайс-листами, а не розрахунковими цінами на устаткування.

Таблиця 5.1 – Кошторис капітальних вкладень в систему електропостачання

Найменування об'єкту і тип устаткування	Одиниця виміру		Кількість одиниць	Розрахункова вартість одиниці, тис.грн.	Загальна вартість, тис.грн.	Джерело інформації про вартість
Підстанція …: трансформатор … постійна частина
ЛЕП: повітряні кабельні
РП
ТП
Двигуни
Разом
Усього

Таблиця 5.2 – Визначення обсягів будівельно-монтажних робіт

Елементи електричної мережі	Розмір капітальних вкладень, тис.грн.	Частка БМР в обсязі капітальних вкладень	Обсяг БМР, тис.грн.
ЛЕП 35…110 кВ		0,59
ЛЕП 6…20 кВ		0,69
ЛЕП 0,38 кВ		0,80
ПС 110/35/10 кВ		0,32
ПС 110/10 кВ		0,33
ПС 35/10 кВ		0,40
ТП 10/0,4 кВ		0,31
Разом:		-

Таблиця 5.3 – Розподіл витрат на спорудження понижуючих підстанцій, %

Витрати	Підстанція напругою, кВ
	500	220-330	110-154	35	КТП-110
Будівельні роботи, сантехніка	22,7	29,8	29,8	32,0	15,2
Устаткування	56,2	46,3	45,6	40,0	56,6
Електромонтажні роботи	10,9	12,6	13,8	18,0	9,8
Зв’язок, сигналізація, автоматика, телемеханіка	3,45	4,55	4,95	5,0	3,65
Тимчасові будівлі і споруди	2,25	2,25	2,25	2,0	1,25
Інші витрати	4,5	4,5	4,5	3,0	3,5
Разом	100	100	100	100	100