Приложение б

№

Наименование статьи

2011 год

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

1.

Выручка от реализации

17 064

4 434

4 189

4 369

4 072

2.

Себестоимость проданых товаров, работ, услуг.

13 235

3 434

3 266

3 374

3 161

2.1.

Сырье и материалы, используемые в производстве продукции, оказании услуг

3 000

813

721

793

673

2.2.

Комплектующие изделия и запчасти, используемые в процессе производства продукции, оказания услуг

413

103

103

103

103

2.3.

Списание инвентаря и оборудования производственного назначения, не являющихся амортизируемым имуществом

2.4.

Расходы на технологические цели (топливо, вода, энергия всех видов)

808

202

202

202

202

2.5.

Работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями (транспортные услуги, переработка сырья и материалов, техническое обслуживание основных средств и т.д.)

2 612

653

653

653

653

2.6.

Ремонт основных производственных фондов

2.7.

Затраты на приобретение товаров, услуг для перепродажи

2.8.

Содержание зданий, сооружений производственного назначения

552

138

138

138

138

2.9.

Прочие материальные затраты

350

98

98

77

77

2.10.

Затраты на страхование имущества производственного назначения

2.11.

Заработная плата сотрудников, занятых в производстве

4 816

1 249

1 183

1 232

1 152

2.12.

Единый социальный налог

674

175

166

173

161

2.13.

Сумма взноса на добровольное страхование сотрудников, занятых в производстве

0

2.14.

Затраты на обязательное страхование работников, предусмотренное законодательством

10

3

2

3

2

2.15.

Затраты по переподготовке кадров, занятых в производстве

0

2.16.

Истощение, износ, амортизация производственных фондов

2.17.

Налоги

3.

Валовая прибыль (стр.1-стр.2)

3 829

1 000

923

995

911

4.

Коммерческие расходы

0

0

0

0

0

4.1.

Затраты на тару и упаковку продукции на складах готовой продукции

4.2.

Расходы по погрузке и доставке продукции

4.3.

Прочие расходы, связанные со сбытом продукции

5.

Управленческие расходы

6 485

1 638

1 609

1 626

1 611

5.1.

Канцелярские товары

8

2

2

2

2

5.2.

Списание инвентаря и оборудования непроизводственного назначения, не являющихся амортизируемым имуществом

5.3.

Коммунальные расходы зданий и сооружений непроизводственного назначения (топливо, вода, энергия всех видов)

5.4.

Работы и услуги, выполняемые сторонними организациями (транспортные услуги, техническое обслуживание основных средств непроизводственного назначения и т.д.)

452

113

113

113

113

5.5.

Содержание зданий, сооружений непроизводственного назначения

5.6.

Текущий и капитальный ремонт зданий сооружений непроизводственного назначения

5.7.

Содержание служебного автотранспорта, включая ремонт (без учета з/п и ЕСН)

5.8.

Страхование имущества (непроизводственного назначения)

5.9.

Заработная плата ЦАУ

1 776

444

444

444

444

5.10.

Единый социальный налог ЦАУ

249

62

62

62

62

5.11.

Сумма взноса на добровольное страхование ЦАУ

5.12.

Затраты на обязательное страхование работников, предусмотренное законодательством ЦАУ

4

1

1

1

1

5.13.

Затраты по переподготовке кадров, ЦАУ

5.14

Командировочные расходы

40

10

10

10

10

5.15

Охрана

5.16

Услуги связи, почтовые расходы, телеграф

92

23

23

23

23

5.17

Сопровождение программных продуктов

5.18

Плата за аренду и лизинг

3 588

897

897

897

897

5.19

Расходы на рекламу

160

57

28

45

30

5.20

Представительские расходы

24

6

6

6

6

5.21

Оплата услуг по управлению

5.22

Затраты по переподготовке кадров, АУП

5.23

Подписка

24

6

6

6

6

5.24

Другие виды общехозяственных и административных расходов

68

17

17

17

17

5.25

Истощение, износ, амортизация непроизводственных фондов

5.26

Налоги

6.

Прибыль от продаж (стр.3-стр.4-стр.5)

-2 656

-638

-686

-631

-700

II. Прочие доходы и расходы

7.

Проценты к получению

8.

Проценты к уплате

9.

Доходы от участия в других организациях

10.

Прочие доходы

0

0

0

0

0

10.1

Доходы от реализации основных средств

10.2

Положительные курсовые разницы

10.3

Безвозмездно полученные активы

10.4

Прочие

11.

Прочие расходы

501

126

124

127

124

11.1

Расходы по уплате процентов

330

82

82

83

83

11.2

Расходы, свзанные с реализацией имущества

11.3

Отрицательные курсовые разницы

11.4

Прочие

11.5

Оплата услуг кредитных организаций

11.6

Суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных к взысканию. Резерв по сомнительным долгам

11.7

Социальные выплаты сотрудникам, занятым в производстве

11.8

Социальные выплаты АУП

11.9

Расходы на содержание объектов соц.сферы

11.10

Расходы, связанные с проведением благотворительных и "РR"- мероприятий.

11.11

Налог на имущество

11.12

Прочие налоги

171

44

42

44

41

11.13

Штрафы,пени,неустойки за нарушение условий договоров

11.14

Убытки прошлых лет, признанные в отчетном году

11.15

Прочие

12

Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.6+стр.7-стр.8+стр.9+стр.10-стр.11)

-3 157

-765

-810

-758

-824

13

Расходы,не уменьшающие налогооблаг.прибыль

14

Доходы, не облагаемые налогом

15

Налогооблагаемая прибыль (стр.12+стр.13-стр.14)

-3 157

-765

-810

-758

-824

16

Отложенные налоговые активы

17

Отложенные налоговые обязательства

18

Налог на прибыль + ЕНВД

19

Чистая прибыль (стр.12+стр.16-стр.17-стр.18)

-3 157

-765

-810

-758

-824