3. Создание бизнес - проекта в системе Project Expert 7

Задание1. Открытие и установка общих параметров проекта

1. Запустить программу, выполнив команды ПУСК\Все программы\ Project Expert 7 Professional.

2. Создать новый проект, выполнив команды ПРОЕКТ\Новый.

3. В открывшемся диалоговом окне Новый проект ввести:

Название проекта: Перевозка грузов

Вариант: Учебный

Автор: Фамилия студента, создающего проект

Длительность проекта: 3 года.

Дата начала проекта: 01.01.2009.

С помощью кнопки Пролистать открыть собственную папку и сохранить в ней проект, присвоив имя файлу Транспорт.pex

Задание 2. Работа с разделом Проект

1. Щелчком левой кнопки мыши выделить раздел: Проект.

2. Просмотреть диалог Заголовок проекта (рис.1).

Рис.1. Содержание модуля Заголовок

3. Открыть модуль Список продуктов.

В открывшемся диалоговом окне Продукты/Услуги ввести (рис.2):

а) Наименование: перевозка грузов

б) Единица измерения: т.км.

в) Начало продаж устанавливается автоматически.

Рис.2. Диалоговое окно Продукты/Услуги

4. Открыть модуль Настройка расчета.

В открывшемся диалоговом окне Настройка расчета (рис.3) ввести значение ставок дисконтирования (5% в рублях, 0,1% в валюте, шаг дисконтирования — месяц). Ставка дисконтирования позволяет определить стоимость товара на некоторый (текущий) момент времени при условии, что она в будущем составит заданную величину.

Рис.3. Диалоговое окно Настройка расчета

Перейти на вкладку Детализация (рис.4) и нажать кнопку Включить все.

Рис.4. Содержание вкладки Детализация

5. Открыть модуль Защита проекта и установить пароль 123 на все виды защиты.

6.Открыть модуль Отображение данных.

На вкладке Масштаб (рис.5) установить опции:

• Показывать данные по месяцам до 2010 года включительно.

• Показывать данные по кварталам до 2011 года включительно.

Рис.5. Содержание модуля Отображение данных

Задание 3. Получение финансовых средств

1. Перейти на вкладку Финансирование.

2. Открыть модуль Займы. В открывшемся диалоговом окне Займы (рис.6) вписать Кредит 1 в рублях - 500 000 000 и Кредит 2 в долларах – 50 000. Срок кредитов 1 год.

Рис.6. Диалоговое окно Займы

3. Перейти на вкладку Окружение.

4. Открыть модуль Валюта. В диалоговом окне Валюта проекта (рис.7) в качестве основной валюты выбрать Рубли, в качестве второй валюты – Доллар США. Ввести курс рубля к доллару. 1$= 2150 руб.

Рис.7. Диалоговое окно Валюта проекта

2. Открыть модуль Учетная ставка.

В открывшемся диалоговом окне Ставка рефинансирования (рис.8) на соответствующих вкладках установить ставку рефинансирования в рублях 30%, в долларах – 20%.

Рис.8. Диалоговое окно Ставка рефинансирования

Задание 4. Распределение финансовых средств

1. Выделение средств на налоги. В разделе Окружение открыть модуль Налоги. В открывшемся диалоговом окне (рис.9) ввести налоги.

Рис.9. Диалоговое окно для ввода налогов

Для каждого налога указать данные (см табл.1).

Таблица 1

Название	Ставка, %	Налогооблагаемая база	Периодичность выплат
Налог на прибыль	24	Прибыль	Месяц
НДС	18	Добавленная стоимость	Месяц
Единый социальный налог	26	Зарплата	Месяц
Налог на имущество	2,2	Настраиваемая формула = Баланс.Здания и сооружения + Баланс.Оборудование	Квартал

Для ввода налогов, которые выплачиваются в конкретной сумме необходимо перейти на вкладку Финансирование и открыть модуль Другие выплаты (см.рис10), введя налоги:

Рис.10. Диалоговое окно Другие выплаты

После ввода финансовых средств и налогов можно получить первые расчеты, характеризующие финансовую деятельность. Для этой цели пересчитайте проект с учетом введенных данных, нажав клавишу F9.

Результаты пересчета отображаются в специальной таблице Кэш-фло.

Перейдите на вкладку Результаты и откройте модуль Кэш-фло. В результате открывается таблица, в которой отображаются все расчетные данные. Выделите строку с данными Кэш-фло от финансовой деятельности, используя правую кнопку мыши, откройте контекстное меню и выберите график. Аналогично поступите со строками Баланс наличности на начало и конец периода, выделив их одновременно и построив график.

В дальнейшем при желании просмотреть результат влияния введенных параметров пользуйтесь клавишей F9 и возможностью построения графика, так как это было сейчас выполнено.

2. Приобретение автомобилей. Перейти на вкладку Инвестиционный план и открыть модуль Календарный план (рис.11).

Рис.11. Диалоговое окно Календарный план

В открывшемся диалоговом окне Календарный план выполнить команду Добавить этап и в окне Редактирование этапа проекта (рис.12)

Рис.12. Окно редактирования этапа

установить:

• название этапа: «Приобретение автомобилей»,

• стоимость этапа 300 000 000 рублей,

• длительность 30 дней.

• начало этапа 01.01.2009.

Активировать опцию «Фиксированная дата». Этап является активом. Нажать кнопку Характеристики…и в открывшемся диалоговом окне Характеристики актива (рис.13) указать: срок амортизации – 60 мес., тип актива – оборудование, списание НДС – через амортизацию.

Рис.12. Диалоговое окно Характеристики актива

3. Установка производственного этапа — перевозка грузов. По аналогии предыдущим этапом установить:

• дата начала производства 01.03.2009.

Активировать опцию «Фиксированная дата».

В данном примере все этапы имеют связь типа "конец-начало", что означает: последующий этап может начинаться только после того, как завершится предшествующий. Необходимо установить связи между этапами. Для этого в окне Календарный план:

• выделить этап Перевозка грузов,

• выбрать команды ЭТАПЫ\ Настройка связей.

После этого окно Календарный план будет иметь вид (рис.13):

Рис.13. Вид окна Календарный план после установки связей

4. Войти в раздел Операционный план и открыть модуль Материалы и комплектующие. Ввести:

• название материала «Бензин»,

• единица измерения л.,

• цена 2000 руб.,

• вкладка «Объем закупок» – закупки по мере необходимости.

5. В разделе Операционный план открыть модуль План производства. Выделить услугу «перевозка грузов». На вкладке «Материалы»:

• в таблице «Список материалов и комплектующих» нажать правую кнопку мыши,

• выбрать «Добавить» – «Бензин»,

• указать норму расхода 0,1 л. (на т.км.).

• Вкладка График производства: неограниченное производство.

На вкладке Сдельная зарплата:

• в таблице «Список операций» ввести строку «Зарплата водителя»,

• указать сумму 1500 руб (за т.км.).

6. Воспользовавшись клавишей F9, выполните перерасчет и проанализируйте данные из таблицы Кэш-Фло. График «Баланс наличности на конец периода» должен иметь вид (рис.14):

Рис.14. Баланс наличности на конец периода

7. В разделе Операционный план открыть модуль План сбыта. Ввести:

• цена услуги 500 руб.

• объем сбыта с помощью кнопки «Быстрый ввод».

Плановый объем продаж (V) – 180 000 ежемесячно (125 км. х 10 тонн х 20 дней х 3 машины х 0,6 х 4 рейса) должен быть достигнут после 3-го месяца (рис.15) этапа «Производство», т.е. в мае 2009г.

Рис.15. График достижения планового производства

При этом окно План сбыта будет иметь вид (рис.16):

Рис.16. Наполнение диалогового окна План сбыта

8. Проанализировать данные из таблицы Кэш-Фло. График «Баланс наличности на конец периода» должен иметь вид (рис.17):

Рис.17. График баланса наличности

9. В разделе Операционный план открыть модуль План по персоналу. Директор, Бухгалтер получают зарплату ежемесячно в течение всего проекта. Диспетчера получают зарплату ежемесячно в течение периода производства. Ввести названия должностей, количество работников, величину зарплаты. На вкладке «Управление»:

• «Директор», 1 человек, Зарпл.(руб.)=1 500 000

• «Бухгалтер», 1 человек, Зарпл.(руб.)=1 500 000

На вкладке «Производство»:

• «Диспетчер», 2 человека, Зарпл.(руб.)=700 000

8. В разделе Операционный план открыть модуль Общие издержки.

Издержки на управление выплачиваются ежемесячно в течение всего проекта. Оплата стоянки производится ежемесячно в течение периода производства. Ввести названия и суммы.

Вкладка «Производство»: Оплата стоянки, 600 000 руб.;

Вкладка «Управление»: Издержки на управление, 70 000 руб.;

Задание 4. Изменение стратегии финансирования проекта

1. Войти в раздел Финансирование и открыть модуль Акционерный капитал. Нажать кнопку «Дефицит» и убедиться, что для запланированной деятельности не хватает наличных денежных средств (рис.18).

Рис.18. Диалоговое окно Дефицит наличных денежных средств

На вкладке Акционеры ввести двух акционеров (рис.19):

• Васильев – взнос 7 000 000 руб. (100 акций по 70 000 руб.);

• Семенов – взнос 3 500 000 руб. (50 акций по 70 000 руб.).

Рис.19. Окно ввода акционеров

После ввода данных об Акционерном капитале нажать кнопку «Дефицит» и убедиться, что дефицит наличных денежных средств уменьшен, но не устранен.

Рис.20. Проверка наличия дефицита

2. В разделе Финансирование открыть модуль Займы. Ввести новый кредит, используя кнопку «Подбор». Указать(рис.21):

• валюта $ US

• остаток на счете: 10 000 000 руб.

• допустимое отклонение: 10 000 руб.

Рис.21. Окно подбор кредита

• ставка 15%

• отсрочка первой выплаты 0 мес.

• Перейти на вкладку Выплата процентов (рис.22), а затем

Рис.22. Выплата процентов

на вкладке Возврат, начиная с 3 месяца ежемесячно.

Окно «Займы» будет иметь вид (рис.23):

Рис.23. Общий вид окна Займы

В окне Займы нажать кнопку «Дефицит».

Убедиться, что при такой схеме финансирования дефицита денежных средств нет (рис.24).

Рис.24. Окно проверки дефицита

3. Открыть Результаты – Кэш-фло. Посмотреть баланс наличности, убедиться, что дефицита денежных средств нет (рис.25).

Рис.25. Содержимое таблицы Кэш-фло

Построив график убедиться в положительном сальдо (рис.26).

Рис.26. График баланса наличности денежных средств

Таким образом, мы не только определили общую потребность в денежных средствах, но и рассчитали с помощью программы параметры кредита. В отчете Кэш-фло отражены суммы поступления и возврата займов, а также выплаты процентов.