- •1. Резюме.
- •2. Анализ положения дел в отрасли.
- •(Хрустящий картофель Lay’s).
- •3. Существо проекта.
- •4. Производственный план.
- •Описание этапов производства.
- •При запуске пм 1.
- •Итого: общая стоимость оборудования и инвентаря 320 055 руб.
- •Производственной мощности в месяц.
- •5. План маркетинга.
- •6. Финансовый план.
- •6.2.2. Отчет о доходах.
- •6.3. Налогообложение.
- •5. Перспективы развития проекта.
Итого: общая стоимость оборудования и инвентаря 320 055 руб.
Таблица 10. Сумма амортизационных отчислений.
Производственная мощность
|
Стоимость вводимых основных фондов |
Средний срок эксплуатации |
Ср. сумма амортизационных отчислений |
ПМ 1 |
111 900,00 |
5 лет |
1 865,00 |
ПМ 2 |
0,00 |
5 лет |
00,00 |
ПМ 3 |
106 000,00 |
5 лет |
1 766,67 |
ПМ 4 |
0,00 |
5 лет |
00,00 |
Итого: |
217 900,00 |
|
3 631,67 |
Амортизационные отчисления рассчитываются исходя из первоначальной стоимости основных фондов (оборудование, стоимость которого превышает 100 минимальных размеров оплаты труда – 8 349 руб., и сроком эксплуатации более 1 года) и процента их износа.
4.3. Ресурсное обеспечение.
В качестве сырья для производства чипсов выступают:
Таблица 11. Вид сырья и его стоимость.
Наименование сырья |
Единица измерения |
Средняя цена, руб. |
Основные поставщики |
Картофель |
Кг |
4,50 |
Оптовый склад, тел.28-20-18 |
Масло растительное |
Л |
19,80 |
Фирма «Новосибхлеб», тел.23-02-17 |
Соль |
Кг |
1,60 |
Оптовый склад, тел.28-20-18 |
Специи |
Кг |
42,70 |
Фирма «Самсон», Лен. район |
Расход сырьясоставляет: 3,47 кг на 1 кг готовой продукции.
Таблица 12. Потребность в основном сырье в зависимости от
Производственной мощности в месяц.
Наименование сырья
|
Потребность, кг | |||
ПМ 1 |
ПМ 2 |
ПМ 3
|
ПМ-4 | |
Картофель |
11 422,80 |
22 845,60 |
28 551,95 |
54 258,30 |
Масло растительное |
410,40 |
820,80 |
1 385,10 |
1 949,40 |
Соль |
23,94 |
47,88 |
80,80 |
113,72 |
Специи |
10,26 |
20,52 |
34,63 |
48,74 |
Итого: |
11 867,40 |
23 734,80 |
30 052,00 |
56 370,16 |
Новосибирская область в достаточной мере располагает необходимым для данного производства сырьем, поставки которого предполагается организовать путем использования труда специально привлеченного менеджера по поставкам. Самое главное условие бесперебойного производства – сохранение постоянной системы поставок круглый год.
Таблица 13. Дополнительная потребность в материальных ресурсах.
Вид Материального ресурса |
Цена за Единицу, руб. |
Общая стоимость, руб. | |||||
ПМ 1 |
ПМ 2 |
ПМ 3 | |||||
Кол-во, шт |
Сумма, руб. |
Кол-во, шт. |
Сумма, руб. |
Кол-во, шт. |
Сумма, руб. | ||
Упаковочный пакет (280х195мм) |
0,43 |
136 800 |
58 824 |
273 600 |
117 648 |
|
342000 |
Сертификат качества готовой продукции |
1 000 |
1 |
1 000 |
1 |
1 000 |
1 |
1 000 |
Таблица 14. Расчет затрат на электроэнергию.
|
Цена за единицу, руб/кВт |
Общая стоимость, руб. | ||||||||
ПМ 1 |
ПМ 2, ПМ 3, ПМ 4 | |||||||||
Кол-во, кВт |
Сумма, руб. |
Кол-во, кВт |
Сумма, руб. | |||||||
Электроэнергия |
0,45 |
30,28 |
4 905,36 |
33,78 |
10 944,72 |
Расчет затрат на электроэнергию ведется из расчета круглосуточной работы предприятия 30 дней в месяц.
Подключение к энергомощностям осуществляется путем единовременной уплаты денежной суммы в размере 3 180 руб. за 1 кВт проектной потребляемой электрической мощности.
Для запуска проекта необходимо осуществить дополнительные единовременные начальные расходы.
Таблица15. Первоначальный оборотный капитал.
№ |
Статья |
Стоимость |
Кол-во |
Сумма, руб. |
1 |
Регистрация юр. Лица |
4 000 |
1 |
4 000 |
2 |
Дизайн и верстка фирменного стиля |
3 500 |
1 |
3 500 |
3 |
Дизайн и верстка первых видов продукции из ассортимента |
1600 |
2 вида |
3 200 |
4 |
Получение технических инструкций на производство |
5 000 |
1 |
5 000 |
5 |
Получение разрешений СЭС, пожарной и др. служб |
5 200 |
|
5 200 |
6 |
Консалтинговые услуги |
8 500 |
3 |
25500 |
|
Итого: |
|
|
46 400 |
1 |
Рекламные расходы (с учетом налога) |
50 000 |
1 |
50 000 |
2 |
Накладные расходы |
4 000 |
1 |
4 000 |
3 |
Транспортные расходы |
8 000 |
1 |
8 000 |
4 |
Электроэнергия |
500 |
2 |
1 000 |
5 |
Подключение энергомощностей |
3 100 |
61 |
189 100 |
6 |
ФЗП с начислениями |
6 232,5 |
2 |
12 465 |
7 |
Оплата труда технолога (установка обор-я, запуск линии) |
6 000 |
1 |
6 000 |
8 |
Аренда производственных площадей |
24 000 |
1 |
24 000 |
|
Итого: |
|
|
294 565 |
|
Всего дополнительных единовременных расходов |
|
|
340 965 |