10-11-2015_13-52-14 / регистры (восстановлен)
.docУчетный регистр № 1 по счету № 50 «Касса»
|
Дата кассового отчета |
Сальдо на начало дня |
Ведомость по счету № 50 |
Журнал-ордер по счету № 50 |
Сальдо на конец дня |
|||||||
|
Дебет счета № 50 с кредитом счетов |
Кредит счета № 50 в дебет счетов |
||||||||||
|
71 |
51 |
Итого по Дт |
71 |
70 |
76/4 |
76/5 |
51 |
Итого по Кт |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
02.09. |
20000 |
1700 |
|
1700 |
3200 |
|
|
|
|
3200 |
18500 |
|
06.09 |
18500 |
|
1900300 |
1900300 |
|
|
|
|
|
0 |
1918800 |
|
08.09. |
1918800 |
|
|
0 |
|
1883500 |
14000 |
2800 |
|
1900300 |
18500 |
|
09.09. |
18500 |
|
|
0 |
|
|
|
|
16500 |
16500 |
2000 |
|
23.09. |
2000 |
|
428000 |
428000 |
28000 |
400000 |
|
|
|
428000 |
2000 |
|
25.09. |
2000 |
|
10030 |
10030 |
10030 |
|
|
|
|
10030 |
2000 |
|
28.09. |
2000 |
700 |
|
700 |
|
|
|
|
|
0 |
2700 |
Учетный регистр № 2 по счету № 51 «Расчетный счет»
|
Дата выписки из р/с |
Сальдо на начало дня |
Ведомость по счету № 51 |
Журнал-ордер по счету № 51 |
Сальдо на конец дня |
|||||||||
|
Дебет счета № 51 с кредитом счетов |
Кредит счета № 51 в дебет счетов |
||||||||||||
|
62 |
50 |
Итого по Дт |
60 |
69/1 |
69/2 |
69/3 |
68 |
50 |
91 |
Итого по Кт |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
01.09 |
5200000 |
1386500 |
|
1386500 |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
6586500 |
|
01.09 |
6586500 |
1912400 |
|
1912400 |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
8498900 |
|
02.09 |
8498900 |
|
|
0 |
2478000 |
|
|
|
|
|
|
2478000 |
6020900 |
|
06.09 |
6020900 |
|
|
0 |
25000 |
55100 |
495000 |
97000 |
232000 |
1900300 |
|
2804400 |
3216500 |
|
09.09 |
3216500 |
|
16500 |
16500 |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
3233000 |
|
23.09 |
3233000 |
289100 |
|
289100 |
|
|
|
|
|
428000 |
|
428000 |
3094100 |
|
25.09 |
3094100 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
10030 |
|
10030 |
3084070 |
|
27.09 |
3084070 |
|
|
0 |
|
|
|
|
225200 |
|
|
225200 |
2858870 |
|
30.09 |
2858870 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
2000 |
2000 |
2856870 |
|
Итог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Учетный регистр № 3 по счету № 01 «Основные средства»
|
Наименование группы основных средств |
Сальдо на начало месяца |
Дебет счета № 01 с кредитом счетов |
Кредит счета № 01 в дебет счетов |
Сальдо на конец месяца |
|||||
|
Дт |
Кт |
08 |
Итог по Дт |
02 |
91 |
Итог по Кт |
Дт |
Кт |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Здания |
3000000 |
|
300000 |
300000 |
|
|
0 |
3300000 |
|
|
Оборудование |
1500000 |
|
|
0 |
165000 |
135000 |
300000 |
1200000 |
|
|
Инвентарь |
300000 |
|
|
0 |
|
|
0 |
300000 |
|
|
Транспорт |
2000000 |
|
|
0 |
|
|
0 |
2000000 |
|
|
Итого |
6800000 |
|
|
300000 |
|
|
300000 |
6800000 |
|
Учетный регистр № 4 по счету № 02 «Амортизация основных средств»
|
Наименование группы основных средств |
Сальдо на начало месяца |
Дебет счета № 02 с кредитом счетов |
Кредит счета № 02 в дебет счетов |
Сальдо на конец месяца |
||||||||||
|
Дт |
Кт |
01 |
Итог по Дт |
25/11 |
25/12 |
25/21 |
25/22 |
25/31 |
25/32 |
26 |
Итог по Кт |
Дт |
Кт |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Здания |
|
650000 |
|
0 |
|
1500 |
|
1500 |
|
1500 |
3835 |
8335 |
|
658335 |
|
Оборудование |
|
487500 |
165000 |
165000 |
2000 |
|
2250 |
|
2000 |
|
|
6250 |
|
328750 |
|
Инвентарь |
|
162500 |
|
0 |
|
1000 |
|
1000 |
|
1000 |
1165 |
4165 |
|
166665 |
|
Транспорт |
|
279000 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
16000 |
16000 |
|
295000 |
|
Итого |
|
1579000 |
|
165000 |
|
|
|
|
|
|
|
34750 |
|
1448750 |
Учетный регистр № 5 по счету № 08 «Вложения во внеоборотные активы»
|
№ и наименование субсчета |
Сальдо на начало месяца |
Дебет счета № 08 с кредитом счетов |
Кредит счета № 08 в дебет счетов |
Сальдо на конец месяца |
|||
|
Дт |
Кт |
Итог по Дт |
01 |
Итог по Кт |
Дт |
Кт |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Строительство объектов основных средств |
300000 |
|
0 |
300000 |
300000 |
0 |
0 |
|
Итого |
300000 |
|
0 |
|
300000 |
0 |
0 |
Учетный регистр № 6 по счету № 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
|
№ п/п |
Поставщик (контрагент) |
Сальдо на начало мес. |
Кредит счета 60 в дебет счетов (суммы по счетам-фактурам, принятым к оплате) |
||||||||||||
|
Дт |
Кт |
10 |
19 |
25/11 |
25/12 |
25/21 |
25/22 |
25/31 |
25/32 |
26 |
44/1 |
44/2 |
Итого по Кт |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
18 |
|
1 |
ОАО «Энергосбыт» |
|
14500 |
|
2520 |
2500 |
1500 |
2500 |
2500 |
2000 |
1000 |
2000 |
|
|
16520 |
|
2 |
ООО «Тепловые сети» |
|
18000 |
|
2340 |
|
3000 |
|
4000 |
|
3000 |
3000 |
|
|
15340 |
|
3 |
ООО «Юность» |
|
2000000 |
1800000 |
324000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2124000 |
|
4 |
ОАО «Ростелеком |
|
6000 |
|
1314 |
|
1350 |
|
1800 |
|
1350 |
2800 |
|
|
8614 |
|
5 |
ОАО «Дизель» |
|
30000 |
40000 |
2700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42700 |
|
6 |
ОАО «Техноцентр» |
|
220000 |
232000 |
41760 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
273760 |
|
7 |
ОАО «Контур» |
|
|
15000 |
2700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17700 |
|
8 |
ООО «Компас» |
|
|
120000 |
21600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
141600 |
|
9 |
ООО «Транспорт-сервис» |
|
|
|
2160 |
|
|
|
|
|
|
|
7000 |
5000 |
14160 |
|
|
Итого: |
|
2288500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2654394 |
|
Дебет счета 60 с кредитом счетов (Отметки об оплате счетов-фактур) |
Сальдо на конец месяца |
||||
|
Дата |
№ п/п |
51 |
Итого по Дт |
Дт |
Кт |
|
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
|
01.09. |
120 |
15000 |
15000 |
|
16020 |
|
01.09. |
121 |
18000 |
18000 |
|
15340 |
|
01.09. |
122 |
2200000 |
2200000 |
|
1924000 |
|
01.09. |
123 |
6000 |
6000 |
|
8614 |
|
01.09. |
124 |
27000 |
27000 |
|
45700 |
|
01.09. |
125 |
212000 |
212000 |
|
281760 |
|
05.09. |
126 |
25000 |
25000 |
7300 |
|
|
|
|
|
|
|
141600 |
|
|
|
|
|
|
14160 |
|
|
|
|
2503000 |
7300 |
2447194 |