10-11-2015_13-52-14 / регистры (восстановлен)
.doc
Учетный регистр № 7 по счету № 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
|
№ п/п |
Фамилия И.О. подотчетного лица |
Сальдо на начало месяца |
Дебет счета 71с кредитом счетов |
||||||||
|
дата возн. задолж. |
Дт (дебитор. задолж.) |
Кт (кредит. задолж.) |
Выдано в подотчет |
Выдано в возмещение перерасхода |
Итого по Дт |
||||||
|
дата |
50 |
сумма |
дата |
50 |
сумма |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
Иванов А.И. |
30.08 |
|
3200 |
|
|
|
02.09. |
3200 |
3200 |
3200 |
|
2 |
Сидоров А.П. |
30.08 |
1700 |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
3 |
Сергеев С.А. |
|
|
|
23.09 |
28000 |
28000 |
|
|
|
28000 |
|
4 |
Носков Е.Ю. |
|
|
|
25.09 |
9500 |
9500 |
|
|
|
9500 |
|
5 |
Макарова Ю.В. |
|
|
|
25.09 |
530 |
530 |
|
|
|
530 |
|
|
Итого |
|
1700 |
3200 |
|
|
38030 |
|
|
3200 |
41230 |
|
Кредит счета 71 в дебет счетов |
Сальдо на конец месяца |
|
|||||||||||||||
|
Возвращены, удержаны неиспользованные остатки подотчетных сумм |
Израсходованы по утвержденному авансовому отчету суммы |
Итого по Кт |
Дата возникн. задолж. |
Дт (дебитор. задолж.) |
Кт (кредитор. задолж.) |
|
|||||||||||
|
дата |
50 |
сумма |
№ и дата аванс. отчета |
итого утвержд. сумма |
В том числе в дебет счетов |
|
|||||||||||
|
25/12 |
10/9 |
|
|||||||||||||||
|
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
21 |
22 |
23 |
24 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
02.09. |
1700 |
1700 |
|
|
|
|
1700 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.09. |
28000 |
|
|
||||||
|
28.09. |
700 |
700 |
№ 117 28.09. |
8800 |
8800 |
|
9500 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
№ 118 28.09. |
550 |
|
550 |
550 |
25.09. |
|
20 |
|
||||||
|
|
|
2400 |
|
|
8800 |
550 |
11750 |
|
28000 |
20 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
№ и наименование субсчета |
Сальдо на начало месяца |
Дебет счета 10 с кредитом счетов |
Кредит счета № 10 в дебет счетов |
Сальдо на конец месяца |
|||||||||||||||
|
Дт |
Кт |
60 |
71 |
20/1 |
20/2 |
60 |
Итого по Дт |
20/1 |
20/2 |
25/1 |
25/2 |
25/3 |
23/1 |
23/2 |
26 |
Итого по Кт |
Дт |
Кт |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
10/11 Основные материалы |
3500000 |
|
|
|
80000 |
100000 |
1800000 |
1980000 |
1300000 |
1700000 |
|
|
|
|
|
|
3000000 |
2480000 |
|
|
10/12 Вспомогательные материалы |
280000 |
|
|
|
|
|
120000 |
120000 |
|
|
87000 |
113000 |
|
|
|
|
200000 |
200000 |
|
|
10/3 Топливо |
60000 |
|
|
|
|
|
40000 |
40000 |
|
|
14500 |
17000 |
8500 |
|
|
10000 |
50000 |
50000 |
|
|
10/5 Запасные части |
255000 |
|
|
|
|
|
232000 |
232000 |
|
|
|
|
|
110000 |
140000 |
|
250000 |
237000 |
|
|
10/9 Инвентарь и хоз.принадлежности (в т.ч. канц.и расх. материалы) |
- |
|
15000 |
550 |
|
|
|
15550 |
|
|
|
|
|
|
|
2000 |
2000 |
13550 |
|
|
Итого |
4095000 |
|
15000 |
550 |
80000 |
100000 |
2192000 |
2387550 |
1300000 |
1700000 |
101500 |
130000 |
8500 |
110000 |
140000 |
12000 |
3502000 |
2980550 |
|
Учетный регистр № 8 по счету № 10 «Материалы»
Учетный регистр № 9 по счету № 19 «НДС по приобретенным ценностям»
|
Наименование поставщика |
Сальдо на начало месяца |
Дебет счета № 19 с кредитом счетов |
Кредит счета № 19 в дебет счетов |
Сальдо на конец месяца |
||||
|
Дт |
Кт |
60 |
Итог по Дт |
68/1 |
Итог по Кт |
Дт |
Кт |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
8 |
9 |
16 |
17 |
18 |
|
ОАО «Контур» |
- |
- |
2700 |
2700 |
2700 |
2700 |
- |
- |
|
ОАО «Энергосбыт» |
|
|
2520 |
2520 |
2520 |
2520 |
- |
- |
|
ООО «Тепловые сети» |
|
|
2340 |
2340 |
2340 |
2340 |
|
|
|
ОАО «Ростелеком» |
|
|
1314 |
1314 |
1314 |
1314 |
|
|
|
ООО «Юность» |
|
|
324000 |
324000 |
324000 |
324000 |
|
|
|
ООО «Компас» |
|
|
21600 |
21600 |
21600 |
21600 |
|
|
|
ОАО «Дизель» |
|
|
2700 |
2700 |
2700 |
2700 |
|
|
|
ОАО «Техноцентр» |
|
|
41760 |
41760 |
41760 |
41760 |
|
|
|
ООО «Транспорт-сервис» |
|
|
2160 |
2160 |
2160 |
2160 |
|
|
|
Итого |
- |
- |
|
401094 |
|
401094 |
- |
- |
Ведомость № 10 по учету затрат основного производства (счет 20)
|
№ субсчета. Статья расходов |
Сальдо на начало месяца |
Дебет счета № 20 с кредитом счетов |
Кредит счета № 20 в дебет счетов |
Сальдо на конец месяца |
|||||||
|
10/11 |
70 |
69 |
25 |
Итого по Дт |
10/11 |
43/1 |
43/2 |
Итого по Кт |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
20/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сырье и материалы |
|
1300000 |
|
|
|
1300000 |
80000 |
|
|
80000 |
|
|
Возвратные материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Топливо и энергия на технол. цели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
З/п производственных рабочих |
|
|
330000 |
|
|
330000 |
|
|
|
|
|
|
Страховые взносы от з/п производственных рабочих |
|
|
|
112200 |
|
112200 |
|
|
|
|
|
|
РСЭО |
|
|
|
|
532951 |
532951 |
|
|
|
|
|
|
Общецеховые расходы |
|
|
|
|
208890 |
208890 |
|
|
|
|
|
|
Списывается производственная (неполная) себестоимость готовой продукции А |
|
|
|
|
|
|
|
2191101 |
|
2191101 |
|
|
Итого |
304200 |
|
|
|
|
2484041 |
|
|
|
2271101 |
517140 |
|
20/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сырье и материалы |
|
1700000 |
|
|
|
1700000 |
100000 |
|
|
100000 |
|
|
Возвратные материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Топливо и энергия на технол. цели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
З/п производственных рабочих |
|
|
360000 |
|
|
360000 |
|
|
|
|
|
|
Страховые взносы от з/п производственных раюбочих |
|
|
|
122400 |
|
122400 |
|
|
|
|
|
|
РСЭО |
|
|
|
|
568919 |
568919 |
|
|
|
|
|
|
Общецеховые расходы |
|
|
|
|
241330 |
241330 |
|
|
|
|
|
|
Списывается производственная (неполная) себестоимость готовой продукции Б |
|
|
|
|
|
|
|
|
2854099 |
2854099 |
|
|
Итого |
388250 |
|
|
|
|
2992649 |
|
|
|
2954099 |
426800 |
|
Итого счет 20 |
692450 |
|
|
|
|
5476690 |
|
|
|
5225200 |
943940 |