5 Формирование допущений, используемых при планировании

Основные допущения о внешних условиях функционирования компании на ближайшие пять лет:

1 Состояние экономики. Будет развиваться пищевая и тяжёлая промышленности, потребуется подвижной состав для перевозки продовольственных, строительных и др. грузов. Соответственно, увеличится объём перевозок в целом, что не оставит фирму без работы.

2 Конкуренция в отрасли усилится. При возрастающем объёме перевозок всё новые и новые фирмы будут выходить на рынок. Также усилятся позиции уже хорошо зарекомендовавших себя фирм, имеющих свой определённый имидж.

3 Количество потребителей услуг компании также возрастёт. Также будет улучшаться благосостояние рядовых граждан. Соответственно, будет развиваться малый и средний бизнес.

4 Спрос на услуги, оказываемые компанией, повысится. Причём, мы ожидаем довольно быстрые темпы изменения спроса. Этому будет способствовать всё увеличивающееся количество потребителей услуг, а также грамотно организованная рекламная компания, положительный опыт и имидж нашей фирмы.

Из всего вышеперечисленного следует возможность увеличения объёма перевозок.

Допущения, касающиеся элементов издержек, отражены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Допущения, касающиеся элементов издержек

Элементы издержек	Ед. изм.	Значения по годам
1	2	3	4	5
	в % к 2013	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Заработная плата		20%	26%	30%
Топливо		18%	24%	30%
Смазочные материалы		15%	20%	30%
Шины		9%	12%	15%
Уровень рентабельности услуг	%	25%	25%	25%
Ставки по важнейшим налогам:
- на прибыль		20%	20%	20%
- НДС		18%	18%	18%

6 Производственный план

6.1 Определение прогнозируемого объёма перевозок

Прогноз развития компании составляется на пять лет. При этом подробно обосновывается и рассчитывается только первый год работы компании. В последующие годы нас интересуют исключительно тенденции изменения, исходя из допущений, приведённых в разделе 5.

6.1.1 Определение клиентов, перевозимых для них грузов, расстояния перевозок

Распределение перевозимых грузов по потребителям приведено в таблице 6.1.

Таблица 6.1 - Распределение перевозимых грузов по потребителям

Наименование перевозимых грузов	Класс груза	Наименование потребителя	Расстояние перевозки, км
1 Фанера	1	ИП Павлов д. Новое Рахино	107
2 Оцинкованный металлопрофиль	1	Стройбаза, г. Боровичи	178
3 Теплоизоляционные материалы	2	Стройплощадка г. Старая Русса	91
4 Цемент	1	ИП Дрыганов Новгородский р-н п. Пролетарий	27
5 Шпатлевка	1	ООО «СтройДом» п. Подберезье	23

6.1.2 Обоснование закладываемых в план технико-эксплуатационных показателей

Планируемую расчётную скорость принимаем равной 49 км/ч для автомобилей КамАЗ 65177 т.к. работа производится за городом и КУЭ I, а для автомобилей Газ 3302 расчётную скорость принимаем 37 км/ч т.к. работа производится в городской зоне и КУЭ II. Нормы времени на погрузку и разгрузку устанавливаются в зависимости от способа их выполнения, типа и грузоподъёмности ПС, рода грузов, а также вида применяемых погрузочно-разгрузочных машин и механизмов [7]. Это время приведено в таблице 7.3.

Величина коэффициента использования пробега зависит от взаимного расположения компании, грузообразующих и грузопоглощающих пунктов и от организации перевозки грузов. Данный коэффициент также приведён в таблице 7.3.

Коэффициент использования пробега:

, (6.1)

где l_ЕГ – расстояние ездки с грузом;

l_Х – холостой пробег (подача автомобиля под новую погрузку);

l_О – нулевой пробег (от АТП до месторасположения груза).

;

Величина коэффициента использования грузоподъёмности планируется в зависимости от рода перевозимого груза, величины партий груза, типа и грузоподъёмности ПС. Все грузы в зависимости от величины использования грузоподъёмности разделены на четыре класса, каждый из которых характеризуется своим коэффициентом использования грузоподъёмности.

Для автомобиля Газ 3302 расчёт проводим аналогично, результаты приведены в таблице 7.3.

Продолжительность пребывания автомобиля в наряде определяем с момента выхода автомобиля из гаража и до момента возвращения его в гараж без учёта подготовительно-заключительного времени и времени, отводимого на отдых и приём пищи водителя. Оно находится по следующей формуле (см. табл. 6.3):

, (6.2)

где t_ДВ – время движения автомобиля, ч;

t_ПР – время простоя автомобиля, ч.

;

Принимаем

Планируемое значение коэффициента выхода автомобиля на линию установлено в определённых интервалах в зависимости от предполагаемых дней работы в году. В нашем случае автомобили КамАЗ работают 305 дней в году, а автомобили Газ – 365 дня. Для максимально возможного использования подвижного состава коэффициент выхода автомобилей на линию принимаем равным соответственно 0,78 и 0,88 (см. табл. 6.3).

6.1.3 Распределение планируемых к перевозке грузов по типам ПС.

Распределение грузов по типам ПС приведено в таблице 6.2.

Таблица 6.2 - Распределение планируемых к перевозке грузов по типам ПС

Наименование грузов	Класс груза	Расстояние перевозки, км
КамАЗ 65117
1 Фанера	1	107
2 Оцинкованный металлопрофиль	1	178
3 Теплоизоляционные материалы	2	91
Газ 3302
4 Цемент	1	27
5 Шпатлевка	1	23

6.1.4 Определение прогнозируемого объёма перевозок

Планируемый годовой объём перевозок находится по формуле:

Qгод_i = Qсут_i ∙ Адр_i (6.3)

где - планируемый суточный объем перевозок поi - марке автомобилей, ч;

АДр_i- планируемые авто-дни работы по i - марке автомобилей, авт-д.

, (6.4)

где: nеi – число ездок автомобиля i-ой марки;

–грузоподъемность автомобиля i-ой марки, т;

–коэффициент использования грузоподъёмности автомобиля i-ой марки.

(6.5)

где - время в наряде поi - марке автомобилей;

ч- планируемая расчетная норма пробега по i - марке автомобилей, км/ч;

- планируемый коэффициент использования пробега по i - марке автомобилей;

- планируемое среднее расстояние ездки с грузом по i - марке автомобилей, км;

t_n-pi- планируемое время погрузки-разгрузки на одну ездку по i - марке автомобилей, ч.

(6.6)

где - списочное количество автомобилей поi - марке автомобиля, ед;

- планируемый коэффициент выхода автомобилейi - марки на линию.

Пример расчета для КамАЗ 65117 перевозящий первый груз.

Адр = 10 ∙ 0,78 ∙ 365=2847 дней;

;

Qсут = 1 ∙ 14,5 ∙ 1=14,5 т;

Qгод = 14,5 ∙ 2847=41281,5 т.

Результаты расчётов по всем грузам и по маркам заносим в таблицу 6.3

Таблица 6.3 – Определение прогнозируемого объёма перевозок на первый год

Наименование перевозимых грузов	Класс груза	Расстояние перевозки, км	Номинальная грузо-подъёмность автомобиля, т	Время погрузки-разгрузки на одну ездку	Время в наряде, ч	Расчётная скорость, км/ч	Коэффициент использования пробега	Количество автомобилей	Годовой объём перевозки, т
КамАЗ 65117
1 Фанера	1	107	14.5	1,65	11,0	49	0,78	10	41281,5
2 Металлопрофиль	1	178	14.5	1,65	11.0	49			41281,5
3 Теплоизоляционный материал	2	71	14.5	2,06	10.0	49	0,5	9	59445,36
Итого по марке	-	119	14.5	1,79	10,5	49	0,64	19	142008,36
Газ 3302
4 Цемент	2	27	1.43	1,05	8,00	37	0,8	14	10288,67
5 Шпатлевка	2	23	1.43	1,05	8,00	37			10288,67
Итого по марке	-	25	1.43	1,05	8,00	37	0,8	14	20577,35

Справочно:

Годовой объём перевозок по АТП – 162585,72 т;

• Среднее расстояние перевозки по АТП – 72 км.