ДОДАТКи
.docx
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерского обліку 2 (Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87) |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коди |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата (рік, місяць, число) |
2013| 1| 10 |
|||||||||||||||||||||||||||
Підприємство ТОВ "Донгазбудінвест" |
за ЄДРПОУ |
31582559 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Територія |
|
|
|
|
|
за КОАТУУ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма власностi |
|
|
|
колективна |
за КФВ |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Орган державного управлiння |
|
|
за СПОДУ |
07774 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Галузь (вид дiяльностi) |
|
|
|
за ЗКГНГ |
71130 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид економічної діяльності |
|
|
за КВЕД |
51.64.1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Одиниця вимiру: тис.грн. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольна сума |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Адреса: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Б А Л А Н С |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на 31 Грудня 2012 р. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма №1 за ДКУД |
1801001 |
|||||||||||||||||||||||||||
АКТИВ |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Необоротні активи |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нематеріальні активи: |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
залишкова вартiсть |
010 |
3,6 |
5,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
первiсна вартiсть |
011 |
3,9 |
5,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
знос |
012 |
-0,3 |
-0,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Незавершене будівництво |
020 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основні засоби: |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
залишкова вартiсть |
030 |
128,3 |
96,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
первiсна вартiсть |
031 |
166,3 |
137,9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
знос |
032 |
-38,0 |
-41,7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Довгостроковi фiнансовi інвестиції: |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
040 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
інші фінансові інвестиції |
045 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Відстрочені податкові активи |
060 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iншi необоротнi активи |
070 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього за роздiлом I |
080 |
131,9 |
101,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
II. Оборотні активи |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запаси : |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
виробничi запаси |
100 |
0,6 |
1,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тварини на вирощуваннi та вiдгодiвлi |
110 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
незавершене виробництво |
120 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
готова продукцiя |
130 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
товари |
140 |
73,2 |
14,7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Векселі одержані |
150 |
5,4 |
11,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги : |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
чиста реалізаційна вартість |
160 |
29,9 |
93,9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
первісна вартість |
161 |
29,9 |
93,9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
резерв сумнівних боргів |
162 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебіторська заборгованість за розрахунками |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
з бюджетом |
170 |
42,4 |
9,3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за виданими авансами |
180 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
з нарахованих доходів |
190 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
із внутрішніх розрахунків |
200 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
1,5 |
91,9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поточні фінансові інвестиції |
220 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грошові кошти та їх еквіваленти: |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в національній валюті |
230 |
30,7 |
9,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в іноземній валюті |
240 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші оборотні активи |
250 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього за роздiлом II |
260 |
183,7 |
232,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
III.Витрати майбутніх періодів |
270 |
0,9 |
2,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
БАЛАНС |
280 |
316,5 |
336,1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
ПАСИВ |
Кодрядка |
На початокроку |
На кінець звітного періоду |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Власний капітал |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статутний капiтал |
300 |
6,0 |
6,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пайовий капітал |
310 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Додатковий вкладений капiтал |
320 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інший додатковий капітал |
330 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резервний капітал |
340 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
-90,9 |
-83,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неоплачений капітал |
360 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вилучений капітал |
370 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього за роздiлом I |
380 |
-84,9 |
-77,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забезпечення виплат персоналу |
400 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші забезпечення |
410 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цільове фінансування |
420 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього за роздiлом IІ |
430 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
IIІ. Довгостроковi забов'язання |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Довгострокові кредити банкiв |
440 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші довгостроковi фінансові зобов'язання |
450 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Відстрочені податкові зобов'язання |
460 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші довгостроковi зобов'язання |
470 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього за роздiлом IІІ |
480 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
ІV. Поточні зобов'язання |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Короткострокові кредити банкiв |
500 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Векселі видані |
520 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
180,0 |
227,9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поточні зобов'язання за розрахунками: |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
з одержаних авансів |
540 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
з бюджетом |
550 |
0,2 |
4,1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
з позабюджетних платежів |
560 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
зі страхування |
570 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
з оплати праці |
580 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
з учасниками |
590 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
із внутрішніх розрахунків |
600 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші поточні зобов'язання |
610 |
221,2 |
181,9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього за роздiлом ІV |
620 |
401,4 |
413,9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
БАЛАНС |
640 |
316,5 |
336,1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Керівник |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/ |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
(підпис) |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Гол.бухгалтер |
|
|
|
|
|
|
|
|
/ |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(підпис) |
|
|
|
|
|