ДОДАТКи
.docx
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерского обліку 2 (Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коди |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата (рік, місяць, число) |
2012| 1| 12 |
||||||||||||||||||||||||||||
Підприємство ТОВ "Донгазбудінвест" |
за ЄДРПОУ |
31582559 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Територія |
|
|
|
|
|
за КОАТУУ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма власностi |
|
|
|
колективна |
за КФВ |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Орган державного управлiння |
|
|
за СПОДУ |
07774 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Галузь (вид дiяльностi) |
|
|
|
за ЗКГНГ |
71130 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид економічної діяльності |
|
|
за КВЕД |
51.64.1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Одиниця вимiру: тис.грн. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольна сума |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Адреса: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Б А Л А Н С |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на 31 Грудня 2011 р. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма №1 за ДКУД |
1801001 |
||||||||||||||||||||||||||||
АКТИВ |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Необоротні активи |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нематеріальні активи: |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
залишкова вартiсть |
010 |
3,8 |
3,6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
первiсна вартiсть |
011 |
3,9 |
3,9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
знос |
012 |
-0,1 |
-0,3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Незавершене будівництво |
020 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основні засоби: |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
залишкова вартiсть |
030 |
135,7 |
128,3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
первiсна вартiсть |
031 |
163,8 |
166,3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
знос |
032 |
-28,1 |
-38,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Довгостроковi фiнансовi інвестиції: |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
040 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
інші фінансові інвестиції |
045 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Відстрочені податкові активи |
060 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iншi необоротнi активи |
070 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього за роздiлом I |
080 |
139,5 |
131,9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
II. Оборотні активи |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запаси : |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
виробничi запаси |
100 |
0,4 |
0,6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тварини на вирощуваннi та вiдгодiвлi |
110 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
незавершене виробництво |
120 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
готова продукцiя |
130 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
товари |
140 |
23,0 |
73,2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Векселі одержані |
150 |
|
5,4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги : |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
чиста реалізаційна вартість |
160 |
33,5 |
29,9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
первісна вартість |
161 |
33,5 |
29,9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
резерв сумнівних боргів |
162 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебіторська заборгованість за розрахунками |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
з бюджетом |
170 |
48,0 |
42,4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за виданими авансами |
180 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
з нарахованих доходів |
190 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
із внутрішніх розрахунків |
200 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
13,6 |
1,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поточні фінансові інвестиції |
220 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грошові кошти та їх еквіваленти: |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в національній валюті |
230 |
0,1 |
30,7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в іноземній валюті |
240 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші оборотні активи |
250 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього за роздiлом II |
260 |
118,6 |
183,7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
III.Витрати майбутніх періодів |
270 |
2,2 |
0,9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
БАЛАНС |
280 |
260,3 |
316,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ПАСИВ |
Кодрядка |
На початокроку |
На кінець звітного періоду |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Власний капітал |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статутний капiтал |
300 |
6,0 |
6,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пайовий капітал |
310 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Додатковий вкладений капiтал |
320 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інший додатковий капітал |
330 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резервний капітал |
340 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
-103,7 |
-90,9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неоплачений капітал |
360 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вилучений капітал |
370 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього за роздiлом I |
380 |
-97,7 |
-84,9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забезпечення виплат персоналу |
400 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші забезпечення |
410 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цільове фінансування |
420 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього за роздiлом IІ |
430 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
IIІ. Довгостроковi забов'язання |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Довгострокові кредити банкiв |
440 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші довгостроковi фінансові зобов'язання |
450 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Відстрочені податкові зобов'язання |
460 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші довгостроковi зобов'язання |
470 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього за роздiлом IІІ |
480 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
ІV. Поточні зобов'язання |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Короткострокові кредити банкiв |
500 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Векселі видані |
520 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
31,0 |
180,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поточні зобов'язання за розрахунками: |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
з одержаних авансів |
540 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
з бюджетом |
550 |
9,9 |
0,2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
з позабюджетних платежів |
560 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
зі страхування |
570 |
0,8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
з оплати праці |
580 |
1,7 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
з учасниками |
590 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
із внутрішніх розрахунків |
600 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші поточні зобов'язання |
610 |
314,6 |
221,2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього за роздiлом ІV |
620 |
358,0 |
401,4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
БАЛАНС |
640 |
260,3 |
316,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Керівник |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/ |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(підпис) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гол.бухгалтер |
|
|
|
|
|
|
|
|
/ |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(підпис) |
|
|
|
|
|