- •Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики беларусь
- •1. Характеристика предприятия уп «Борисовхлебпром» Жодинский хлебозавод
- •2.Описание продукции и области ее применения
- •3.Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга
- •4.Производственный план
- •5. Организационный план
- •6. Инвестиционный план
- •6. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности
- •7. Показатели эффективности проекта
- •8. Анализ безубыточности
- •Заключение
- •График погашения кредита
- •График погашения кредита
5. Организационный план
Реализация и осуществление проекта будет проходить в соответствии с календарным планом, представленным в табл. 5.1
В течение всего I квартала 2013 г. будет проводиться анализ рынка, поиск партнеров, во 2м квартале планируется подписание договоров, подготовка помещения к установке, обучение персонала, приобретение нового автомата и установка планируется в 3–м квартале, а производство продукции начнется в I квартале 2014 года.
Табл. 5.1 – Календарный план
|
Мероприятия
№ месяца |
2013 г. |
2014 г. | ||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 кв. |
2 кв. | |
|
Анализ состояния рынка |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разработка бизнес-идей |
|
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поиск партнеров |
|
|
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разработка договоров-поставки оборудования |
|
|
|
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подписание договоров |
|
|
|
|
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подготовка помещения для установки оборудования |
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
Закупка оборудования |
|
|
|
|
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обучение персонала |
|
|
|
|
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наладка оборудования |
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
|
|
|
Х |
|
|
|
Производство запланированного ассортимента |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
6. Инвестиционный план
Для реализации проекта необходимы денежные средства, которые будут направлены на приобретение технологического оборудования и оплату различного рода услуг в соответствии с расчетами, приведенными в таблице 6.1
Источником финансирования данного проекта является кредит банка в размере 138 млн. руб., выдаваемый сроком на 5 лет под 36% годовых. Погашение кредита будет происходить равными взносами в конце каждого
Инвестиционные затраты приведены в табл. 6.1. Установка оборудования будет осуществляться во втором полугодии 2013г. Ввод оборудования в действие планируется с 02.01.2014г.
Таблица 6.1 - Общие инвестиционные затраты и источники финансирования по проекту, млн. руб.
|
Виды инвестиционных затрат и источников финансирования |
По периодам (годам) реализации проекта |
Всего по проекту
| ||||||||||
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 | ||||||||
|
I |
II |
III |
IV |
всего за год | ||||||||
|
Инвестиционные затраты |
| |||||||||||
|
Капитальные затраты (без НДС) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
Предынвестиционные затраты |
12 |
|
|
|
12 |
|
|
|
|
24 | ||
|
Строительно-монтажные работы |
20 |
|
|
|
20 |
|
|
|
|
40 | ||
|
Приобретение и монтаж оборудования, включая расходы по транспортировке |
0 |
0 |
50 |
88 |
138 |
|
|
|
|
138 | ||
|
Итого капитальные затраты без НДС – стоимость инвестиционного проекта |
32 |
0 |
50 |
88 |
170 |
|
|
|
|
170 | ||
|
НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат |
6,4 |
0 |
10 |
17,6 |
34 |
|
|
|
|
34 | ||
|
Прирост чистого оборотного капитала |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
Итого общие инвестиционные затраты с НДС |
38,4 |
0 |
60 |
105,6 |
204,0 |
|
|
|
|
204,0 | ||
|
Источники финансирования инвестиционных затрат | ||||||||||||
|
Собственные средства – всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х | ||
|
Заемные и привлеченные средства – всего |
38,4 |
0 |
60 |
105,6 |
204 |
|
|
|
|
204 | ||
|
внутренние кредиты в национальной валюте |
38,4 |
0 |
60 |
105,6 |
204 |
|
|
|
|
204 | ||
|
Из общего объема финансирования инвестиционных затрат: |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
| ||
|
доля собственных средств |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
| ||
|
доля заемных и привлеченных средств |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
| ||
|
доля государственного участия |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
| ||
|
Плата за кредиты , связанные с осуществлением капитальных затрат по проекту (проценты по кредитам, указать) – всего |
1,15 |
3,45 |
8,85 |
18,36 |
31,82 |
62,2 |
37,74 |
13,6 |
0,0 |
145,04 | ||
Условия предоставления кредита представлены в табл. 6.2
Таблица 6.2 – Условия предоставления кредита по проекту
|
Условия предоставления кредита |
Значение |
|
Срок предоставления (лет) |
4 |
|
Годовая процентная ставка, % |
36 |
|
Дата начала выплаты основного долга |
март. 2013 г. |
|
Периодичность погашения основного долга/процентов |
ежемесячно |
|
Дата окончания погашения (месяц, год) |
Дек.2016 г. |