Задание №6. Составление движения финансовых средств по договорным обязательствам предприятия.

1. Ваша задача составить таблицу, в которой должны отражаться данные по договорным обязательствам в цифрах. При этом одни и те же данные по договорным обязательствам необходимо представлять в двух вариантах одновременно.

2. Создайте новую книгу Excel и сохраните ее с именем: «Справка_2010». Лист 1 поименуйте: «Общая».

В ячейку А2 введите текст: «Движение финансовых средств по договорным обязательствам Исполнителя за 2010г.».

3. В ячейку F4 введите текст: «тыс.руб.» размер шрифта установите 9, очертание полужирное. В ячейку В4 введите текст: «общие данные».

4. Введите данные, начиная с ячейки А6, сконструируйте таблицу следующего вида:

Выделите массив ячеек D8:J17, задайте формат Числовой, установите два знака после запятой и поставьте флажок - разделитель групп разрядов.

5. Придумайте сами:

• наименование клиента (фирмы, организации) с указанием формы собственности (укажите не менее 7 клиентов: из них 3 с формой собственности ООО, ОАО, ЗАО, а 4 с формой собственности ФГУП, ГУП);

• номер договора (в номере договора должен фигурировать порядковый номер договора и текущий год через дефис).

В зависимости от организационной структуры фирмы: функциональная, матричная и др., номер договора можно уточнить, добавив в него: номер отдела за которым непосредственно закреплена выполняемая работа);

• сумму договора выберите по своему варианту. Вариант выбирается по последней цифре номера зачетной книжки.

Номер варианта	Сумма договора 1, руб.	Сумма договора 2, руб.	Сумма договора 3, руб.	Сумма договора 4, руб.	Сумма договора 5, руб.	Сумма договора 6, руб.	Сумма договора 7, руб.
1	200 000,00	100 000,00	150 000,00	990 000,00	300 000,00	500 000,00	700 000,00
2	550 000,00	200 000,00	250 000,00	950 000,00	400 000,00	100 000,00	600 000,00
3	340 000,00	300 000,00	350 000,00	850 000,00	100 000,00	400 000,00	550 000,00
4	150 000,00	400 000,00	450 000,00	750 000,00	200 000,00	500 000,00	800 000,00
5	750 000,00	500 000,00	550 000,00	650 000,00	500 000,00	350 000,00	900 000,00
6	765 000,00	600 000,00	650 000,00	550 000,00	700 000,00	300 000,00	250 000,00
7	830 000,00	700 000,00	750 000,00	450 000,00	900 000,00	200 000,00	300 000,00
8	900 000,00	800 000,00	850 000,00	350 000,00	600 000,00	250 000,00	200 000,00
9	800 000,00	900 000,00	950 000,00	250 000,00	800 000,00	100 000,00	500 000,00
0	700 000,00	950 000,00	990 000,00	150 000,00	850 000,00	300 000,00	200 000,00

Памятка. Числовые данные в ячейках должны располагаться после ввода строго справа.

Подсказкой для заполнения графы номер договора может служить таблица на странице 19.

В договорных обязательствах есть две стороны: Заказчик и Исполнитель. В данном случае Вы являетесь Исполнителем, и контролируете выплаты и оформление документов по заключенным с Заказчиками договорам.

Вы установили напротив каждого номера договора его сумму – это значит, договор подписан и скреплен печатью двумя сторонами.

Данные по выплатам, задолженности и актам выполненных работ заполните согласно условиям:

Условие 1. По договорам: 2,3,4,5,7 произведите авансовые платежи – это значит, в графу «выплаты по договору, в т.ч. аванс» напротив договора укажите сумму равную 40% от суммы договора. Уплаченный Заказчиком аванс дает право Исполнителю начать работу;

Условие 2. По договорам: 1 и 6 в графу «задолженность по договорам, в т.ч. аванс» введите сумму равную 40% от суммы договора.

Теперь, Вы можете видеть, по каким работам авансы выплачены, а по каким еще нет;

Условие 3. По пяти договорам, по которым авансы выплачены, а именно: 3,4,7 в графу «акт выполненных работ, в т.ч. односторонний» укажите сумму 50% от стоимости договора. Таким образом, Вы зафиксируете, что работы этапа один выполнены, акт выполненных работ по этапу 1 подписан со стороны Исполнителя и передан Заказчику для принятия решения о приеме выполненной работы.

Условие 4. Вернули акты выполненных работ только по двум договорам: 3 и 4. В графу «акт выполненных работ, в т.ч. двусторонний» укажите сумму как в одностороннем акте. Это значит, Заказчик принял работу Исполнителя по этапу 1 указанных договоров в полном объеме.

По этим же договорам: 3 и 4, в графу «задолженность по договору, в т.ч. выполненные работы» укажите разницу между суммой двустороннего акта выполненных работ и выплаченного ранее аванса.

Полученная разница – это сумма, которую Заказчик должен доплатить за выполненные работы этапа 1 договора. При этом в графе «задолженность по договору, в т.ч. аванс» значение должно равняться ноль.

По договору 3 Заказчик доплатил за выполненные работы этапа 1. Тогда в графу «выплаты по договору, в т.ч. выполненные работы» укажите сумму доплаты. При этом в графе «задолженность по договору, в т.ч. выполненные работы» укажите значение ноль.

В оставшиеся незаполненные ячейки введите значение ноль.

Теперь проверьте итоги всех столбцов поочередно. Для этого выделите массив ячеек со значениями, кроме значения итого, справа внизу в сером окне появится сумма. Этой сумме должно равняться итоговое значение, проверяемого столбца.

Условие 5 (самостоятельная работа). Дополните полученную таблицу двумя новыми договорами: 8 и 9.

По договору 8 выплачен аванс 40% от стоимости договора.

По договору 9 оформлен акт выполненных работ на сумму договора.

Перед строкой «итого» добавьте две новые строки. Поставьте курсор на номер строки «итого» и кликните левой кнопкой мыши. Строка будет полностью выделена. Выполните команду Вставка – Строки. Появится новая строка. Теперь можете нажать клавишу F4 или комбинацию клавиш Ctrl+Y. Так следует повторять последнюю задачу в прикладных программах MS Office.

Заполнять новые строки помогут условия, по которым Вы заполняли данную таблицу. Проверьте итоги после внесенных в таблицу данных.

Таким образом, Вы получили таблицу по договорным обязательствам, где договоры располагаются сквозной нумерацией.

6. Выделите массив ячеек А1:J7. выполните команду копировать. Затем перейдите на лист 2, поставьте курсор в ячейку А1 и нажмите пиктограмму .

Отрегулируйте вручную высоту строк и столбцов, чтобы данные таблицы стали читаемы. В ячейке В4 данные удалите. Лист 2 поименуйте: «разбивка».

7. Выделите массив ячеек А8:J8. Объедините эти ячейки и задайте расположение данных в них по центру. Для того, чтобы выполнить две команды одновременно нажмите пиктограмму .

Введите фразу: «договоры, заключенные с ООО, ОАО, ЗАО».

Затем вернитесь на лист: «общая», выделите и скопируйте массив ячеек с информацией по договору, заключенному с ОАО, ООО, ЗАО.

После копирования данных, перейдите на лист «разбивка». Поставьте курсор в ячейку А9. Выполните команды: Правка – Специальная вставка…- Вставить связь.

Результат появится скопированные данные. Обратите внимание, что в строке состояния указывается адрес не только ячейки, но и имя листа, на котором находится значение.

Теперь поочередно копируйте строчные массивы ячеек с информацией по договорам, заключенным с ОАО, ООО, ЗАО, и используя команду Специальная вставка, копируйте данные на лист «разбивка». У Вас должно получится пять строк с договорами заключенными с ООО, ОАО, ЗАО. Таким образом, заполнен массив ячеек А9:J13.

Выделите массив ячеек А14:С14 объедините эти ячейки и расположите данные по центру. Введите в полученную область фразу: «итого».

Выделите массив ячеек А15:J15 объедините и расположите данные по центру. Введите в эту область фразу: «договоры, заключенные с ФГУП, ГУП».

Теперь на листе «общая» поочередно копируйте строчные массивы ячеек по договорам с ФГУП и ГУП и при помощи Специальной вставки отобразите данные на лист «разбивка».

Начинайте ввод данных с ячейки А16. У Вас должно получиться четыре строчки с договорами, заключенными с ФГУП и ГУП. Таким образом, заполнен массив ячеек А16:J19.

8. Выделите массив ячеек А20:С20 объедините их и расположите данные по центру. Введите в область фразу: «итого».

9. Выделите массив ячеек D9:J14 и D16:J20 и отформатируйте: формат Числовой, установите два знака после запятой и поставьте флажок – разделитель групп разрядов.

10. В обеих частях справки подсчитайте итоги.

11. Скорректируйте нумерацию договоров по порядку.

12. Таблице задайте границы – все границы.

13. Шапку таблицы и строчные массивы ячеек с итогами задайте границы рамка.

14. Поля таблицы справа и слева установите 0,5. Файл – Параметры страницы – вкладка поля.

В результате работы у Вас должно получиться:

Образец таблицы на листе «общая»

Образец таблицы на листе «разбивка»