5.2.2 Розрахунок відрахувань у бюджетні фонди

Результати розрахунку відрахувань у бюджетні фонди по Україні складають 36,79% суми основної зарплати.

грн./місяць

5.2.3 Розрахунок амортизаційних відрахувань

Для для даного устаткування, яке встановлюється у корпоративній мережі, норма амортизації складає 25%. Результати розрахунку наведені в таблиці 5.3.

Таблиця 5.3 – Амортизаційні відрахування

№ п/п	Найменування	Кількість	Ціна, грн (за од.)	Сума амортизаційних відрахувань, грн.
1	Catalyst 2950SX-24TS	52	5500	71500
2	Catalyst 3560G-48TS	11	17790	48922
3	Cisco 7200	7	210000	367500
4	Оптоволокно LOGIC POWER	33000 м	8	60000
Разом, грн./рік					547922

На місяць витрати складуть – 547922 грн.

5.2.4 Витрати на запасні частини

Витрати на запасні частини розрахуємо із розрахунку 2% від вартості основних:

З_зап = 2 191 690  0,02 = 43833,8 (грн./рік).

5.2.5 Розрахунок інших витрат

До інших видів витрат відносяться такі види витрат:

– платежі по обов'язковому страхуванню майна підприємства, на якому використовується сегмент мережі, що враховується в складі виробничих фондів;

– винагороди за винаходи і раціоналізаторські пропозиції;

– платежі по кредитах у межах ставок, що встановлені законодавством;

– плата стороннім організаціям за пожежну і сторожову охорону, за підготовку і перепідготовку кадрів;

– витрати на гарантійний ремонт і обслуговування;

– оплата послуг обчислювальних центрів і банків;

Таблиця 5.4 – Кошторис витрат на обслуговування корпоративної мережі (на місяць)

№	Стаття витрат	Сума, грн.		% від загал. суми
1	Витрати на оплату праці	8970		1,4
2	Відрахування в бюджетні фонди	3300		0,54
3	Роботи і послуги сторонніх організацій	100		0,001
4	Амортизаційні відрахування	547 922		90,69
5	Витрати на запасні частини	43 833,8		7,25
Разом			604 195		100

Отже, обслуговування КМ авіакомпанії потребує 604 195 гривень на місяць і відповідно 7 250 340 гривень на рік.

5.3 Розрахунок економічного ефекту від впровадження корпоративної мережі для авіакомпанії

Успішна діяльність промислової, фінансової або іншій організації багато в чому визначається наявністю єдиного інформаційного простору. Розвинена інформаційна система дозволяє ефективно справлятися з обробкою потоків інформації, циркулюючих між співробітниками підприємства і приймати їм своєчасні і раціональні рішення, що забезпечують виживання підприємства в жорсткій конкурентній боротьбі.

Розробка та впровадження високошвидкісної корпоративної мережі для авіакомпанії дозволяє створити єдину для усіх підрозділів базу даних, вести електронний документообіг, для ефективнішого управління авіаперельотами, що призведе збільшення прибутку, проводити відеоконференції з віддаленими підрозділами, забезпечити усі потреби організації у високоякісному телефонному, міжнародному і міжміському зв'язку, доступі в Інтернет. Усе це зменшує час реакції на зміни, що відбуваються в компанії, і забезпечує оптимальне управління усіма процесами в реальному масштабі часу.

Прогнозована кількість авіарейсів авіакомпанії буде становити за перший 2015 рік – 900 рейсів, другий – 1800 рейсів, і на третій – 2600 рейсів. Проаналізувавши ринок послуг авіакомпаній, середня ціна авіаперельоту становить 1500 грн і з середньою .

З урахуванням витрат на томливо Вт , яке становить 40% прибутку авіакомпанії, дохід складатиме:

• за 1 рік : 900* 15* 1 500=20 250 000-Вт=12 000 000

• за 2 рік : 1800 * 15 * 1 500=40 000 000 – Вт= 23 000 000

• за 3 рік : 2600 * 15 * 1 500=58 500 000 – Вт= 35 100 000

Таблиця 5.5 – Плановий дохід

	1-й рік (2015)	2-й рік (2016)	3-й рік (2017)
Кількість авіарейсів	900	1800	2600
Дохід	12 000 000	23 000 000	35 100 000

Згідно даних таблиці 5.5 розрахуємо строк окупності проекту.

Розрахуємо чистий прибуток за 3 роки:

грн. за 3 роки

Де, – чистий прибуток;

Д – дохід за 3 роки;

К – Кошторис витрат на обслуговування мережі;

Рисунок 5.1 – Приріст авіарейсів

Розрахуємо чистий прибуток за 1 рік та термін окупності:

грн./рік

місяці, де:

Т – термін окупності, Пч –чистий прибуток за 1 рік.

Згідно даних розрахунку окупності розробленої вісокошвидкісної корпоративної мережі для авіакомпанії з метою поліпшення управління авіаперелітами, та об’єднання філій та віддалених офісів в одну мережу є вигідним проектним рішенням, строк окупності проектного рішення становить 3,5 місяців.