32.Учет расчетов с подотчетными лицами в системе 1с 7.7.

Отражение операций по расчетам с подотчетными лицами предполагает обращение к справочнику Сотрудники.

Для оформления отчета за израсходованные подотчетные денежные средства предназначен документ типовой конфигурации Авансовый отчет. Для его формирования заполняется экранная форма доку¬мента, обращение к которой мо¬жет быть выполнено через меню способами аналогичными, как и для кассовых ордеров:

 Журналы → Авансовые отчеты путем ввода нового документа;

 Документы → Авансовый отчет;

 Операции → Журналы документов → Авансовые отчеты

 Журналы → Общий журнал → Insert → Авансовый отчет.

Экранная форма авансового отчета, как и бумажный эквивалент, состоит из двух сторон-закладок: "Лицевая сторона", "Оборотная сторона". В открывшемся окне заполняют реквизиты формы в соответствии с содержанием оформляемой операции. При заполнении табличной части "Оборотной стороны" каж¬дый вид расходов указывается в новой строке таблицы.

Для формирования печатной формы авансового отчета нажмите экранную кнопку Печать.

Бухгалтерские проводки формируются автоматически при проведении авансового отчета.

Для получения итоговых и детальных сведений о состоянии расчетов с подотчетными лицами по счету 71 используются стандартные отчеты: Оборотно-сальдовая ведомость по счету, Карточка счета, Карточка субконто.

33.Учет банковских операций в системе 1с 7.7

Для отражения движения денежных средств используются такие справочники как Банковские счета, Движение денежных средств, которые закреплены в качестве субконто к счетам 51 «Расчетные счета» и 52 «Валютные счета». Поэтому перед началом работы следует ознакомиться с аналитикой по этим счетам.

Документы типовой конфигурации программы позволяют готовить платежные документы для представления в банк и вводить информацию о совершенных операциях на расчетных и валютных счетах. Работа с платежными документами (объявление на взнос наличными, платежное поручение, платежное требование, платежное требование–поручение, поручение реестр чеков и другие) в программе ведется в журнале Платежные документы, который открывается через меню одним из следующих способов:

 Операции → Журналы документов → Платежные документы путем ввода нового документа;

 Журналы → Платежные документы путем ввода нового документа;

 Документы → Платежное поручение или Платежные документы;

 Журналы → Общий журнал → Insert → Платежное требование (Платежное поручение, Платежное требование-поручение).

Для выписки платежного поручения имеется экранная форма документа "Платежное поручение". Бан¬ковские реквизиты получателя хранятся в справочнике Контр¬агенты на закладке "Расчетные счета". Если необходи¬мая информация в справочнике отсутствует, то данные в не¬го вносят непосредственно в процессе выписки платежного поручения.

После заполнения и просмотра сформированного платежного документа нажмите экранную кнопку Записать и ОК.

Операции по движению денежных средств на расчетном счете обобщаются в типовой конфигурации в форме документа Выписка, на основании которого формируются бухгалтерские записи на счетах. Открытие экранной формы и ввод нового документа можно осуществить через меню одним из следующих способов:

 Операции → Журналы документов → Банк путем ввода нового документа;

 Журналы → Банк путем ввода нового документа;

 Документы → Выписка;

 Журналы → Общий журнал → Insert → Выписка.

В экранной форме нового документа «Выписка» заполните диалоговые окна согласно условию задания.

Выбор типа выписки (рублевая или валютная) определяет банковский счет, выпис¬ка из которого вводится в информационную базу. В таблич¬ной части отражают операции по счету согласно выписке. При заполнении реквизитов выписки их значения выбирают из соответствующих справочников. Например, характер платежа определяется путем выбора субконто из справочника Движение денежных средств.

В документе Выписка предусмотрены режимы автома¬тизированной обработки банковской выписки, выбор которых осуществляется посредством нажатия экранных кнопок Поступление по документам или Подбор по плат. документам. Например, если в Выписке отражается списание денежных средств со счета согласно Платежному поруче¬нию, то для подбора подходящих платежных документов нажмите экранную кнопку Подбор по плат. документам и осуществите выбор. Когда денежные средства от поку¬пателей поступают на основании расчетных документов, вы¬ставленных в его адрес и отраженных в информационной ба¬зе, строку табличной части документа Выписка удобнее заполнять с помощью экранной кнопки Поступление по документам.

Для регистрации Выписки в информационной базе и фор¬мирования бухгалтерских проводок документ следует сохра¬нить с помощью кнопок Записать и (или) ОК.

В общем случае при про¬ведении документа Выписка по каждой строке выписки формируется бухгалтерская проводка по дебету (при зачислении) или по кредиту (при списании) счета 51 (52) в корреспонденции с указанным по данной операции счетом. Исключение - получение со счета или вне¬сение на счет наличных денежных средств. По таким опера¬циям во избежание дублирования проводки формироваться не будут. В соответствии с принятой в программе "1C: Предприятие" методологией учета они формируются при проведении кассовых документов.

Просмотреть бухгалтерские записи, сформированные по данным выписки можно в Журнале операций (Журналы → Журнал операций).

Выписка используется также для отражения операций на валютных счетах организации. Для этого в документе следует выбрать соответствующий валютный счет.

Для получения итоговых и детальных сведений о движении денежных средств на счетах в банках используются стандартные отчеты: Оборотно-сальдовая ведомость по счету, Анализ счета, Карточка счета.