2. Цели и условия предоставления/ привлечения мбк

2.1. Принятие решения о предоставлении/привлечении МБК осуществля­ется должностными лицами казначейства, уполномоченными органами управ­ления Банка в соответствии с разделом3настоящего Положения. Принятие решения осуществляется на основании фактических данных об остатках на корсчетах Банка, а также на основании прогноза состояния корсчетов Банка, с учетом показателей Платежного календаря и Прогнозного баланса Банка.

2.2. Предоставление/привлечение МБК казначейством осуществляется с целью:

регулирования ликвидности в соответствии с [20];

обеспечения ресурсов на внешних корсчетах в необходимых объемах (по данным департамента международных и межбанковских расчетов);

управления временно свободными остатками на внешних корсчетах, получения дохода.

2.3. Для принятия решения о привлечении/предоставлении МБК:

2.3.1. управление ликвидной и валютной позиции казначейства в соответ­ствии с [20] ежедневно представляет должностным лицам, уполномоченным принимать решение, прогноз состояния корсчетов Банка в белорусских рублях (до 9‑30), в иностранных валютах (доллары США, евро, российские рубли) (до 10‑30).

2.3.2. отдел платежных систем казначейства осуществляет оперативный мониторинг входящих/исходящих платежей в платежной системе, контролируеттекущее состояние корсчета в белорусских рублях;

2.3.3. департамент международных и межбанковских расчетов представ­ляет в управление денежных рынков в электронном виде посредством внутренней электронной почты Lotus Notes информацию об остатках на внешних корсчетах по всем иностранным валютам ежедневно до 12‑30, а также в течение дня на момент запроса – по телефону;

2.3.4. управление денежных рынков осуществляет оперативный монито­ринг условий банков-контрагентов по МБК.

2.4. Операции по предоставлению/привлечению МБК осуществляются казначейством на основании Генеральных соглашений (договоров), заключен­ных Банком с банками-контрагентами, в том числе предусматривающих взаимозачет обязательств (неттинг).

2.5. По договоренности сторон либо в случае отсутствия Генеральных соглашений (договоров) операции по предоставлению/привлечению МБК осуществляются казначейством на основании двухсторонних межбанковских кредитных (депозитных) договоров на бумажном носителе.

2.6. По решению Правления Банка операции по предоставлению/ привлечению МБК могут быть осуществлены казначейством без заключения Генеральных соглашений (договоров) и межбанковских кредитных договоров на бумажном носителе – путем заключения сделки (согласования всех существенных условий) посредством системы Рейтерс, либо по телефону с подтверждением всех условий сделок по системе СВИФТ, либо телексу.

2.7. Операции по предоставлению МБК за счет свободных остатков средств на корсчетах в иностранной валюте в банках-нерезидентах в рамках пункта3.10настоящего Положения осуществляются на основании переговоров по согласованию основных условий сделок с банком-контрагентом по системе Рейтерс.

По результатам переговоров дилер формирует текст переговоров на бумажном носителе, визирует у начальника управления денежных рынков, в его отсутствие – у директора (заместителя директора) казначейства.

Сделки оформляются путем обмена идентичными подтверждениями, содержащими все основные условия сделки по системе СВИФТ (оферта и акцепт) без составления документа, подписанного сторонами, согласно приложению 2к настоящему Положению.