Перелік господарських операцій ТзОв «Альфа-комфорт», що передбачено виконати у плановому місяці 2015 р.

№ з/п

Зміст господарських операцій

Сума, грн.

1

2

3

1

Нарахування основної заробітної плати працівникам

436610

1.1.

• фінансовому директору та працівникам управлінського персоналу

29600

1.2.

• працівникам відділу збуту та логістики

6400

1.3.

• директору з виробництва

3500

1.4.

• головному механіку-енергетику

3000

1.5.

• головному інженеру-технологу

3000

1.6.

• працівникам відділу якості продукції

5600

1.7.

• завідувачу складу готової продукції

2500

1.8.

• директору служби безпеки

2600

1.9.

• працівникам основного виробництва (конструкторський) цех

187840

1.10.

• працівникам основного виробництва (оздоблювальний) цех

177120

1.11.

• прибиральниці адміністративного корпусу

1000

1.12.

• прибиральнику виробничого корпусу

1200

1.13.

• продавцям магазину

13250

2

Нарахування додаткової заробітної плати бітникам за складність виконання робіт (5 % від суми нарахованої заробітної плати працівникам основного виробництва)

18248

2.1.

а) у конструкторському цеху

9392

2.2.

б) в оздоблювальному цеху

8856

3

Нарахування за роботу у вихідні дні (10 % від суми нарахованої заробітної плати працівникам основного виробництва)

36496

3.1.

а) у конструкторському цеху

18784

3.2.

б) в оздоблювальному цеху

17712

1

2

3

4

Нарахування оплати за час відпустки у зв’язку з навчанням у вищому навчальному закладі (25 % від заробітної плати працівникові відділу маркетингу та логістики)

800

5

Нарахування єдиного внеску на соціальне страхування на заробітну плату працівників підприємства

182096,98

6

Витрати матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючих у. т. ч.:

3461700

6.1.

а) у конструкторському цеху:

1370500

дошка дубова

675000

дошка соснова

540000

плита дерев'яна (ДВП)

100000

шурупи

55500

6.2.

б) у оздоблювальному цеху зі складу

2091200

дверні завіси

70000

дверні ручки

143000

фарба меблева

49500

клей меблевий

26000

лак меблевий

263500

тканина для оббивки меблів

67200

тканина для декору

198000

скло вітражне

540000

скло дзеркальне

320000

матрац

400000

поролон

14000

7

Оплата за використання води:

2700

7.1.

а) у конструкторському цеху

1000

7.2.

б) у оздоблювальному цеху

1200

7.3.

в) в адміністратитному корпусі

500

8

Оплата за використання електроенергії на виробництво:

25755

8.1.

а) у конструкторському цеху:

15950

на технологічні цілі

15500

на освітлення цеху

450

8.2.

б) у оздоблювальному цеху:

9505

на технологічні цілі

9055

на освітлення цеху

450

8.3.

в) на освітлення офісу

300

9

Зворотні відходи (дошка дубова)а) у конструкторському цеху

90000

10

Амортизація приміщень:

27232

10.1.

а) конструкторського цеху

9876

10.2.

б) оздоблювального цеху

16266

10.3.

в) офісу

1090

11

Амортизація обладнання та устаткування що використовується:

23800

1

2

3

а) у конструкторському цеху

10300

б) в оздоблювальному цеху

13500

12

Знос офісної техніки, що використовується для цілей адміністрації

120

13

Амортизація автотранспорту, який використовують для транспортування продукції між цехами

350

14

Амортизація автотранспорту, який використовують для потреб адміністрації

400

15

Знос комп’ютерної програми «1С : Бухгалтерія»

256

16

Нарахування оплат за операційну оренду складу готової продукції

4500

17

Придбання канцелярських товарів:

900

17.1.

а) для працівників конструкторського цеху

300

17.2.

б) для працівників оздоблювального цеху

400

17.3.

в) для працівників адміністративного персоналу підприємства

200

18

Сплата за телефонні переговори управлінського персоналу

780

19

Витрати на сторожову охорону:

6000

19.1.

а) конструкторського цеху

2500

19.2.

б) оздоблювального цеху

3000

19.3.

в) офісу

500

20

Витрати на страхування майна:

3850

20.1.

а) у конструкторському цеху

1500

20.2.

б) у оздоблювальному цеху

1700

20.3.

в) офісу

650

21

Оплата за послуги банку (оформлення чекової книжки)

180

22

Оплата за розробляння і видання рекламного листка і проспекту меблів СП «Легенда»

3560

23

Витрати на презентацію нових виробів

3200

24

Нарахування земельного податку

900

25

Витрати на упакування готових меблів (матеріали)

2545

26

Витрати на транспортування готової продукції зі складу в магазин транспортною компанію «Люкс-транс»

1000

27

Витрати на гарантійний ремонт основних засобів загальновиробничого призначення з метою підтримання їх у робочому стані (матеріали)

1300

28

Витрати на транспортування виробів з цеху в цех (паливо)

1200

29

Витрати пов’язані з утриманням майстерні гарантійного ремонту меблів (матеріали)

1300

30

Витрати пов’язані із транспортуванням сировини та матеріалів сторонніми організаціями

1400

31

Витрати на оплату службових відряджень адміністративного персоналу

7800

32

Витрати на паливо для автомобілів що здійснюють транспортування готової продукції від магазину до кінцевого споживача

5000

33

Витрати на дослідження та розробки

5000