Наименование счета

№ счета

Остаток на начало периода

Остаток на конец периода

Расчеты с фирмой PCS

60*1

Расчеты с фирмой «Зевс»

60*12

Расчеты с прочими поставщиками

60*13

Расчеты с фирмой Starplast

60'14

Расчеты с покупателями

62" 1

Расчеты по заработной плате (валюта)

70*1

Расчеты по заработной плате (рубли)

70*2

Расчеты с подотчетными лицами (валюта)

71*1

Расчеты с подотчетными лицами (рубли)

71*2

Расчеты с фирмой PCS по вкладам в уставный капитал

75*111

Расчеты с Ассоциацией по вкладам в уставный капитал

75*121

Расчеты с Ассоциацией по выплате дохода

75*122

Расчеты с Ассоциацией по сырью

75*123

Расчеты с таможенным брокером (валюта)

76*15

Расчеты с таможенным брокером (рубли)

76*25

Уставный капитал

80*1

Курсовые разницы по валютным счетам

91*1

Недостачи и потери

94*1

Прибыль

99*1

ИТОГО:

Статьи затрат

№ счета

Сумма в долларах США

Затраты на материалы

20*11

Затраты на комплектующие

20*12

Коммунальные услуги

20*13

Заработная плата в сфере производства

20*14

Транспорт

20*15

Реклама

' 20*17

Затраты на конвертацию

20*18

Прочие расходы

20*19

Телефон — Московский офис

26*11

Налоги

26*12

Затраты на командировки

26*111

Коммунальные платежи — Московский офис

26*13

Затраты на офис

26*112

Заработная плата администрации — Московский офис

26*14

Затраты на содержание склада

26*113

Транспорт

26*15

Охрана — Московский офис

26*16

Таможня

26*18

Прочие расходы

26*19

ИТОГО ЗАТРАТ:

Класс

Код

Наименование

Признаки

01

Аптека 01

1

02

Аптека 02

1

03

Аптека 03

1

04

Аптека 04

1

05

Аптека 05

1

06

Аптека 06

1

07

Аптека 07

1

08

Аптека 08

1

09

Аптека 09

1

10

Аптека 10

1

11

Аптека 11

1

12

Аптека 12

1

13

Аптека 13

1

14

Аптека 14

1'

15

Аптека 15

1

16

Аптека 16

1

17

Аптека 17

1

18

Аптека 18

1

19

Аптека 19

1

20

Аптека 20

1

21

Аптека 21

1

22

Аптека 22'

1

23

Аптека 23

1

24

Аптека 24

1

25

Аптека 25

1

26

Аптека 26

1

27

Аптека 27

1

28

Аптека 28

1

29

Аптека 29

1

30

Аптека 30

1

31

Аптека 31

1

32

Аптека 32

1

33

Аптека 33

1

34

Аптека 34

1

35

Аптека 35

1

36

Аптека 36

¹■

43

Аптека 43

Класс

Код

Наименование

Признаки

1

38

Аптека 38

1

39

Аптека 39

1

43

Аптека 43

1

41

Аптека 41

1

42

Аптека 42

1

47

Аптечный пункт 47

1

48

Аптечный пункт 48

1

49

Аптечный пункт 49

1

50

Аптечный пункт 50

1

51

Аптечный пункт 51

1

52

Аптечный пункт 52

1

53

Аптечный пункт 53

1

54

Аптечный пункт 54

1

55

Аптечный пункт 55

1

56

Аптечный пункт 56

1

57

Аптечный пункт 57

1

58

Аптечный пункт 58

1

59

Аптечный пункт 59

1

60

Аптечный пункт 60

1

61

Аптечный пункт 61

1

62

Аптечный пункт 62

1

63

Аптечный пункт 63

1

64

Аптечный пункт 64

1

65

Аптечный пункт 65

1

66

Аптечный пункт 66

1

67

Аптечный пункт 67

1

68

Аптечный пункт 68

1

69

Аптечный пункт 69

1

70

Аптечный пункт 70

1

71

Офис

1

72

Аптечный пункт 72

1

73

Склад "А"

1

74

Склад "Б"

1

75

Аптечный киоск

см

001

Аренда аптек, офиса, склада

2,5

2

002

Аренда земли

2,5

2

003

Плата за лицензии

2,5

см

004

Расходные материалы, бумага

1.4

см

005

Стеклоочистительные работы

2,4

2

006

Вывоз ТБО сторонними организациями

2,5

Класс

Код

Наименование

Признаки

2

007

Обслуживание телефонной сети (АТС, пейджер, сотовая)

2,5

2

008

Охранная (пультовая) сигнализация

2,5

2

009

Обслуживание вывесок

2,5

2

010

Обслуживание вычислительной техники

3,4

2

011

Обслуживание оргтехники

3,4

2

012

Обслуживание вентиляции

3,4

го

013

Дератизация

2,4

2

014

Обслуживание лифтового хозяйства

2,4

см

015

Обслуживание кислородных коктейлей

1,4

2

016

Обслуживание холодильников

3,4

2

017

Аварийное обслуживание (водопровод, канализация)

3,4

2

018

Обслуживание кассовых аппаратов

1,5

2

019

Обслуживание медтехники и медоборудования

1,4

2

020

Обслуживание радиоточки

2,5

2

021

Замер сопротивлений

2,5

2

022

Ремонт аптеки (согласно плану инвестиций)

3,5

2

023

Ремонт вывесок (согласно плану инвестиций)

3,5

см

024

Ремонт дверей (согласно плану инвестиций)

3,5

2

025

Ремонт лифтов (согласно плану инвестиций)

3,5

см

026

Ремонт вентиляции (согласно плану инвестиций)

3,5

см

027

Асфальтирование подъездных путей

3,5

2

028

Монтаж и наладка ОПС (согласно плану инвестиций)

3,5

2

029

Ремонт системы отопления (согласно плану инвестиций)

3,5

2

030

Остекление, защитная пленка (согласно плану инвестиций)

3,5

2

031

Ремонт теплозавеса (согласно плану инвестиций)

3,5

2

032

Прочий ремонт (согласно плану инвестиций)

3,5

2

033

Ремонт аптеки (сверх плана инвестиций)

3,5

2

034

Ремонт вывесок (сверх плана инвестиций)

3,5

2

035

Ремонт дверей (сверх плана инвестиций)

3,5

2

036

Ремонт лифтов (сверх плана инвестиций)

3,5

2

043

Ремонт вентиляции (сверх плана инвестиций)

3,5

2

038

Асфальтирование подъездных путей (сверх плана инвестиций)

3,5

2

039

Монтаж и наладка ОПС (сверх плана инвестиций)

3,5

2

043

Ремонт системы отопления (сверх плана инвестиций)

3,5

2

041

Остекление, защитная пленка (сверх плана инвестиций)

3,5

2

042

Ремонт теплозавеса (сверх плана инвестиций)

3,5

см

043

Прочий ремонт (сверх плана инвестиций)

3,5

2

044

Коммунальные услуги

3,5

2

045

Водопровод и канализация

3,5

2

090

Горячая вода

3,5

Класс

Код

Наименование

Признаки

сч

047

Газоснабжение

3,4

2

048

Электроснабжение

1,4

2

049

Отопление

3,5

2

050

Телефон — город

1.4

2

051

Почтово-телеграфные услуги

1,4

2

052

Фурнитура для кассовых аппаратов

1,4

2

053

Анализы ЦККЛ, бакисследования

1.5

2

054

Запасное оборудование, мелкий инвентарь, спецодежда

1,4

2

055

Подписная методическая литература

2,4

2

056

Канцелярские принадлежности

1,4

2

057

Ксерокопии и фотокопии

1,4

2

058

Расходы на молоко

3,4

2

059

Расход вспомогательных материалов

1,4

2

060

Страхование имущества (кроме транспорта)

3,4

2

061

Страхование транспортных средств

3,4

2

062

Страхование потерь от основной деятельности

3,4

2

063

Прочее страхование

3,4

2

064

Гонорар аудиторам

2,4

см

065

Гонорар за юридические консультации

2,4

2

066

Справочно-информационные услуги

2,4

см

067

Стирка

1.4

2

068

Сторожевая охрана

2,4

2

069

Обучение персонала

3,4

см

070

Оформление документов в сторонних организациях

3,4

2

Q71

Художественно-оформительские работы

3,4

2

072

Услуги по растаможиванию и хранению

1,5

2

073

Услуги по растаможиванию и хранению (прочие)

1,4

2

074

Услуги по экспертизе, разрешение на импорт мед-в

1,5

2

075

Транспортные и накладные расходы по доставке товара

1.4

2

076

Затраты на ГСМ

1.5

2

077

Аренда гаража, стоянки

2,4

2

078

Обслуживание и ремонт транспортных средств своими силами

1.4

2

079

Обслуживание и ремонт транспортных средств сторонними

1,4

организациями

2

099

Транспортные лицензии

2,5

2

081

Различные расходы по транспортным средствам

2,4

2

082

Обслуживание электронных каналов

2,4

2

083

Представительские расходы

3,4

2

084

Подарки, презентации

3,4

2

085

Реклама

3,4

2

086

Разъездные расходы

3,4

Класс

Код

Наименование

Признаки

2

087

Оказание первой помощи

2,5

2

084

Расходы по оплате труда. Контракты

3,5

см

089

Расходы по оплате труда. Труд, соглашения

3,4

2

090

Расходы по оплате труда. Отпуск

3,5

2

091J

Расходы по оплате труда. Премии

3,5

2

092

Расходы по опл. труда. Пособия матерям на детей до 3 лет

3,5

2

093

Расходы по оплате труда. Компенсация за неиспольз. отпуск

3,5

2

094

Расходы по оплате труда. Выходное пособие

3,5

2

095

Пенсионный фонд

3,5

2

086

Фонд социального страхования

3,5

2

097

Фонд медицинского страхования

3,5

2

098

Фонд занятости

3,5

2

099

Медосмотр сотрудников

3,4

2

100

Амортизация основных средств

2,5

см

101

Амортизация нематериальных активов

2,5

см

102

НДС, не подлежащий зачету перед бюджетом

1,5

2

103

Налог на пользователей автодорог

1,5

2

104

Налог на владельцев транспортных средств

3,5

2

105

Прочие налоги и отчисления

3,5

2

106

Расходы по инкассации

1.5

см

107

Банковские расходы (комиссионные банка)

1,5

см

108

Комиссия банка за валютный контроль

3,5

2

109

Командировочные расходы в пределах норм

1,4

см

110

Расходы по оплате труда. Договора подряда

1,4

2

111

Транспортные расходы по возврату тары

1,4

см

112

Потери товара сверх норм естественной убыли

1,4

2

113

Зарядка огнетушителей

2,4

2

114

Списание возвратной тары

1,4

2

115

Методическая литература

3,4

2

116

Ковровые покрытия — аренда, чистка

3,4

см

117

Оплата отпусков

3,5