Приложение г………………………………………………………….37

№

п/п

Наименование статей

На отчетную

дату

За прошлый период

А

1

2

3

АКТИВЫ

1

Корреспондентский счет в Центральном банке РУБЛЕЙ

2493

1356

2

Обязательные резервы в Центральном банке РУБЛЕЙ:

в рублях

в валюте

1886

1050

1260

934

3

Резервы на возможные потери по ссудам

826

663

4

Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы

3912

4548

5

Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы

197

70

6

Потребительские кредиты предоставленные физ. Лицам на срок до 1 года

5781

4392

7

Касса

12099

12065

8

Платежные документы в валюте

145

136

9

Денежные средства в пути

601

640

10

Денежные средства в банкоматах

140

80

11

Денежные средства, сданные в РКЦ

201

240

12

Средства кредитных организаций по кассовому обслуживанию филиалов

100

700

13

Счета участников в расчетных палатах

155

76

14

Депозиты размещенные в банке России

2493

3100

15

Депозиты и иные средства размещенные в кредитных организациях:

15.1

до востребования

895

620

15.2

для расчетов с использованием пластиковых карт

1340

890

15.3

сроком до 30 дней

2100

1250

16

Средства, предоставленные органам местной власти:

16.1

до востребования

14

16

16.2

сроком до 30 дней

183

164

17

Кредиты, предоставленные Минфину РУБЛЕЙ сроком до 30 дней

3450

2100

18

Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям:

18.1

до востребования

2190

1650

18.2

сроком до 30 дней

2467

3840

19

Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям:

19.1

до востребования

1473

350

19.2

на срок свыше года

15527

11346

20

Векселя банков:

А

1

2

3

20.1

до востребования

96

672

20.2

сроком до 30 дней

215

1505

21

Прочие векселя:

21.1

до востребования

3000

4000

21.2

сроком до 30 дней

1725

2075

22

Всего активов

66754

60738

ПАССИВЫ

23

Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка РУБЛЕЙ

100

60

24

Средства кредитных организаций

1500

980

25

Расчетные счета клиентов

1620

1397

26

Инкассированная денежная выручка

201

150

27

Расчеты с прочими кредиторами

37

40

28

Прочие обязательства

55

52

29

Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон

26

14

30

Расчеты по оплате труда

8

10

31

Уставный капитал (средства акционеров (участников))

6200

6200

32

Резервный фонд

520

520

33

Фонд накопления

523

528

34

Фонды специального назначения

2142

1909

35

Прибыль (убыток) за отчетный период

781

439

36

Нераспределенная прибыль

605

329

37

Обязательства банка по прочим операциям

2906

1057

38

Депозиты Минфина

38.1

до востребования

1347

1560

38.2

для расчетов с использованием пластиковых карт

635

340

38.3

до 30 дней

4908

4669

39

Депозиты внебюджетных фондов и местных органов власти

39.1

до востребования

4702

4538

39.2

до 30 дней

5298

6301

39.3

для расчетов с использованием пластиковых карт

323

176

40

Депозиты внебюджетных фондов и местных органов власти

40.1

до востребования

5340

4728

40.2

до 30 дней

3005

1924

40.3

свыше года

4300

3257

41

Выпущены облигации со сроком погашения до 30 дней

2391

2032

42

Выпущены депозитные сертификаты со сроком погашения до 30 дней

5398

4067

43

Выпущены сберегательные сертификаты со сроком погашения до 30 дней

6384

5941

44

Выпущены векселя:

44.1

до востребования

2176

3756

44.2

свыше года

3323

3762

Всего пассивов:

66754

60738

АКТИВ

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

110

Основные средства

120

10327

10075

Долгосрочные финансовые вложения

140

7

7

ИТОГО по разделу I

190

15506

15513

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

4943

6969

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

3308

4265

животные на выращивании и откорме

212

1561

2296

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)

213

27

227

готовая продукция и товары для перепродажи

214

34

168

товары отгруженные

215

13

13

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

85

76

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

1778

1340

в том числе:

покупатели и заказчики

241

953

983

прочие дебиторы

246

825

357

Денежные средства

269

22

22

в том числе: касса

261

расчетные счета

262

валютные счета

263

22

22

прочие денежные средства

264

ИТОГО по разделу II

290

6829

8407

БАЛАНС

300

22334

23920

ПАССИВ

III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

231

231

Добавочный капитал

420

14483

14483

Фонд накопления

425

276

329

Фонд социальной сферы

440

2509

2509

ИТОГО по разделу III

490

17499

17552

IV. ДОГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

458

298

В т.ч.: займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

458

298

Прочие долгосрочные обязательства

520

258

258

ИТОГО по разделу IV

590

716

556

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

610

Кредиторская задолженность

620

3580

4804

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

1404

2212

Задолженность перед персоналом организации

624

227

101

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

625

994

1521

задолженность перед бюджетом

626

77

419

прочие кредиторы

628

878

551

Фонд потребления

635

418

689

Резервы предстоящих расходов

650

121

319

ИТОГО по разделу V

690

4119

5812

БАЛАНС

700

22334

23920

Наименование показателя

Код строки

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС)

010

9627

4949

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

8873

4365

Валовая прибыль

029

754

584

Прибыль (убыток) от продаж

050

754

584

II. Операционные доходы и расходы

060

Прочие операционные доходы

090

4360

2320

Прочие операционные расходы

100

4360

2320

III. Внереализационные доходы и расходы

Внереализационные доходы

120

-

69

Дотации и компенсации из бюджетов всех уровней

125

149

241

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

903

894

Количество прибыльных организаций

141

1

1

Сумма прибыли в прибыльных организациях

142

903

894

Прибыль (убыток) от обычной деятельности

160

903

894

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)

190

903

894

№ п/п

Показатели

Ед. измерения

Сумма

1.

Наименование товара

2.

Объем поставки

3.

Цена за единицу

руб.

4.

Сумма договора (стр. 2*стр.3)

тыс. руб.

5.

Собственные средства предприятия

тыс. руб.

6.

Кредитные ресурсы

тыс. руб.

7.

Процентная ставка за пользование кредитом

%

8.

Срок использования кредита

дни

9.

Сумма по процентам за пользование кредитом (стр.6*стр.7*стр.8)/360

тыс. руб.

10.

Сумма возврата кредита с учетом процентной ставки (стр.6+стр.7)

тыс. руб.

11.

Затраты по выполнению договора всего, в т. ч.

тыс. руб.

11.1

Транспортные расходы

тыс. руб.

11.2

Погрузочно-разгрузочные расходы

тыс. руб.

11.3

Таможенная пошлина

тыс. руб.

11.4

Командировочные расходы

тыс. руб.

11.5

Приобретение лицензии

тыс. руб.

11.6

Прочие расходы

тыс. руб.

12.

Себестоимость исполнения договора (стр.4+ стр.9+стр.11)

тыс. руб.

13.

Цена реализации

руб.

14.

Объем реализации (стр.2*стр.13)

тыс. руб.

15.

Валовой доход (стр.14-стр.12)

тыс. руб.

16.

НДС

тыс. руб.

17.

Условная балансовая прибыль сделки (стр.15-стр.16)

тыс. руб.

18.

Налог на прибыль

%