Strategicheskoe_planirovanie
.pdf
Примеры проектов
Угольный холдинг - БДР
БДР
Показатели
Объем реализации, ттн
внутренний рынок экспорт
Выручка от реализации
Реализация угля(FCA) внутренний рынок экспорт
Себестоимость реализованной продукции
Себестоимость внутренний рынок (FCA) переменные постоянные, в том числе
амортизация Себестоимость экспорт (FCA)
переменные постоянные, в том числе
амортизация
Валовая прибыль
Стоимость FCA внутренний рынок экспорт
Прибыль от операционной деятельности
Амортизация
EBITDA
EBITDA, %
51
Примеры проектов
Угольный холдинг – процесс моделирования
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководство |
Руководство |
|
|
|
|
|
|||
|
|
компании |
компании |
|
|
|
Группа |
Группа |
Группа |
Руководство |
|
Все службы |
планирования |
||||
планирования |
планирования |
компании |
|||
|
Все службы |
||||
|
|
|
|
|
|
Создание/ |
Построение |
Сравнение |
Утверждение |
|||
Сбор данных |
обновление |
|||||||
сценариев |
сценариев |
результатов |
||||||
|
|
модели |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52
Примеры проектов
Угольный холдинг – сбор данных
Горизонт планирования
–4 года с годовым шагом планирования
Производство
–Филиал Кузбасс
3 шахты/разреза
2 ДСК
2 ОФ
–Филиал Хакасия
4 шахты/разреза
3 ДСК
1 ОФ
–Сторонние ОФ
–Сторонние поставщики угля
Транспортировка
–Ж/д
–Авто
Спрос
–Внутренний рынок
–Экспорт
–Самовывоз
Финансы
–БДР
Ограничения
–Производственные мощности
–Ограничения Ж/д станций
–Ограничения по перевалке в портах
|
Создание/ |
Построение |
Сравнение |
Утверждение |
|
|
Сбор данных |
обновление |
53 |
||||
сценариев |
сценариев |
результатов |
||||
|
модели |
|
||||
|
|
|
|
|
Примеры проектов
Угольный холдинг – создание модели
|
|
|
|
|
|
Обогащение |
|
Добыча |
Добыча |
Собст.ДСК и ОФ |
Передача |
(собст.ОФ) |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Закупка у сторонних производителей
ЖД станция прилегания
ЖД станция сторонней ОФ
Перевозка на ЖД станцию другой ПЕ
|
|
|
Процессы |
|
|
Порты |
в портах |
|
|
|
|
Для продажи на |
|
|
|
внутреннем |
|
|
Продажи |
рынке |
|
|
|
|
|
через порты |
|
|
Погрантерминалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Перевалка |
|
Продажи через |
|
|
Внутренний |
терминалы |
|
|
рынок |
|
|
|
|
|
|
Площадка |
Производство |
хранения |
смесей |
Автоперевозка на другие ПХ
Самовывоз
Продажа со сторонних ОФ
Площадка |
|
хранения |
|
сторонней ОФ |
Сторонняя ОФ |
|
Создание/ |
Построение |
Сравнение |
Утверждение |
|
|
Сбор данных |
обновление |
54 |
||||
сценариев |
сценариев |
результатов |
||||
|
модели |
|
||||
|
|
|
|
|
Примеры проектов
Угольный холдинг – сбыт
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Создание/ |
|
Сравнение |
|
|
|
|
|
Построение |
Утверждение |
|
||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
Сбор данных |
обновление |
55 |
|||
|
|
сценариев |
сценариев |
результатов |
|||
|
|
|
модели |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
Примеры проектов
Угольный холдинг – транспортировки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Создание/ |
|
Сравнение |
|
|
|
|
|
Построение |
Утверждение |
|
||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
Сбор данных |
обновление |
56 |
|||
|
|
сценариев |
сценариев |
результатов |
|||
|
|
|
модели |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
Примеры проектов
Угольный холдинг – производство
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Создание/ |
|
Сравнение |
|
|
|
|
|
Построение |
Утверждение |
|
||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
Сбор данных |
обновление |
57 |
|||
|
|
сценариев |
сценариев |
результатов |
|||
|
|
|
модели |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
Примеры проектов
Угольный холдинг – финансы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Филиалы |
|
|
|
|
|
|
|
Экспорт |
|
|
|
Штаб-Квартира |
Филиалы |
|
|
|
|
|
Экспорт |
|
|
|
|
|
|
Сбыт Россия |
|
|
Зарубежный |
|
|
|
Основной |
|
Порты |
|
|
|
|
|
|
филиал |
||
|
|
|
Порт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Создание/ |
Построение |
Сравнение |
Утверждение |
|
|
Сбор данных |
обновление |
58 |
||||
сценариев |
сценариев |
результатов |
||||
|
модели |
|
||||
|
|
|
|
|
Примеры проектов
Угольный холдинг – сценарии
Целевая функция
Максимизация прибыли
Сценарии
Базовый сценарий
Оптимальная балансировка спроса и предложения при заданных ограничениях
Сценарий 1
Остановка на ремонт Черногорской ОФ
Снижение курса доллара
Сценарий 2
Запрет отгрузки через Азов и Ригу
|
Создание/ |
Построение |
Сравнение |
Утверждение |
|
|
Сбор данных |
обновление |
59 |
||||
сценариев |
сценариев |
результатов |
||||
|
модели |
|
||||
|
|
|
|
|
Примеры проектов
Угольный холдинг – сценарии
Целевая функция оптимизации – максимизация прибыли
Obj max |
|
|
|
Obj CF DF |
|||
i |
i |
i |
i |
|
|
||
- максимизация прибыли
|
Создание/ |
Построение |
Сравнение |
Утверждение |
|
|
Сбор данных |
обновление |
60 |
||||
сценариев |
сценариев |
результатов |
||||
|
модели |
|
||||
|
|
|
|
|