Группировка источников формирования средств

Группы источников

№ по табл

Отдельные

виды источников

Сумма, руб.

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал

Резервный капитал

Добавочный капитал

Фонды специального назначения

Финансовый результат (прибыль, убыток) прошлых лет

Финансовый результат отчетного года

Итого собственных средств

ЗАЕМНЫЙ КАПИТАЛ

Долгосрочный капитал

Кредиты и займы

Итого по группе

Краткосрочный капитал

Кредиты и займы

Кредиторская задолженность

и.т.д.

Итого по группе

Резервы предстоящих расходов

Доходы будущих периодов

Итого заемный капитал

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ

№

Наименование

Сумма, руб.

1

Топливо

1800 + 10*N

2

Готовая продукция

3420

3

Производственное оборудование в цехах

643000

4

Товары отгруженные

5200 + 5* N

5

НДС по приобретенным ценностям

10250

6

Тара

400

7

Акции «Омега» на 2 года

50

8

Специальные счета в банках

1000

9

Касса

600 + 20* N

Запасные части

2380

НЗП

5250

Основные материалы

6500

Прочие дебиторы

1260 +10* N

Расчетный счет

40525

Строительные материалы

416

Земельный участок

212865

Инвентарь

2180

Подотчетные лица

185

Недостроенное здание склада

1334

Покупные полуфабрикаты

7200

Расходы будущих периодов

265

Здание отдела снабжения

245100

Валютный счет

5200

Программный продукт по бухгалтерскому учету

318000

Основные средства вспомогательных цехов

216000

Задолженность поставщикам за материалы

2480 + 20* N

Задолженность бюджету

87535

Уставный капитал

780000 + 20* N

Краткосрочные ссуды

8200

Прибыль прошлых лет

2700

Добавочный капитал

5200

Фонды специального назначения

3100

Задолженность органам социального страхования

7510

Задолженность по оплате труда

75280

Долгосрочные кредиты

3250 + 5* N

Краткосрочные займы

4800

Резервный капитал

6350

Прочие кредиторы

350

Прибыль отчетного года

380000

Долгосрочные займы

4300

Доходы будущих периодов

2400

Амортизация ОС

342400

Резервы предстоящих расходов

14525