- •Бизнес-план
- •Список продуктов/услуг
- •Стартовый баланс
- •Банк, система учета
- •Валюта проекта
- •Список этапов
- •Инвестиционный план
- •Планируемый объём продаж
- •Сбыт (Ценообразование)
- •Суммарные прямые издержки
- •Прямые издержки Биодизель
- •Материалы и комплектующие
- •План по персоналу
- •Общие издержки
- •Другие поступления
- •Распределение прибыли
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Кэш-фло (руб.)
- •Кэш-фло (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •Финансовые показатели
- •Финансовые показатели
- •Эффективность инвестиций
Финансовые показатели
|
|
|
|
|
Строка |
3кв. 2016г. |
4кв. 2016г. |
2017 год |
2018 год |
|
|
|
|
|
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
~PE_Get( 40,0,6){-887,85} |
~PE_Get( 40,0,7){-579,20} |
~PE_Get( 40,0,8){174,86} |
~PE_Get( 40,0,9){1 336,82} |
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
~PE_Get( 40,1,6){-1 736,90} |
~PE_Get( 40,1,7){-1 417,48} |
~PE_Get( 40,1,8){-640,86} |
~PE_Get( 40,1,9){567,75} |
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. |
~PE_Get( 40,2,6){-583 682,69} |
~PE_Get( 40,2,7){-407 596,33} |
~PE_Get( 40,2,8){46 506,30} |
~PE_Get( 40,2,9){820 330,99} |
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US |
~PE_Get( 40,3,6){-583 682,69} |
~PE_Get( 40,3,7){-407 596,33} |
~PE_Get( 40,3,8){46 506,30} |
~PE_Get( 40,3,9){820 330,99} |
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |
~PE_Get( 40,4,6){2,20} |
~PE_Get( 40,4,7){2,34} |
~PE_Get( 40,4,8){2,70} |
~PE_Get( 40,4,9){3,32} |
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) |
~PE_Get( 40,6,6){9,43} |
~PE_Get( 40,6,7){8,98} |
~PE_Get( 40,6,8){8,02} |
~PE_Get( 40,6,9){6,85} |
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
~PE_Get( 40,7,6){-2,63} |
~PE_Get( 40,7,7){-4,01} |
~PE_Get( 40,7,8){40,83} |
~PE_Get( 40,7,9){2,87} |
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) |
~PE_Get( 40,8,6){2,06} |
~PE_Get( 40,8,7){2,25} |
~PE_Get( 40,8,8){2,78} |
~PE_Get( 40,8,9){3,84} |
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
~PE_Get( 40,9,6){7,00} |
~PE_Get( 40,9,7){4,32} |
~PE_Get( 40,9,8){2,40} |
~PE_Get( 40,9,9){1,57} |
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
~PE_Get( 40,10,6){26,95} |
~PE_Get( 40,10,7){15,84} |
~PE_Get( 40,10,8){7,85} |
~PE_Get( 40,10,9){4,42} |
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % |
~PE_Get( 40,11,6){0,00} |
~PE_Get( 40,11,7){0,00} |
~PE_Get( 40,11,8){0,00} |
~PE_Get( 40,11,9){0,00} |
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % |
~PE_Get( 40,12,6){0,00} |
~PE_Get( 40,12,7){0,00} |
~PE_Get( 40,12,8){0,00} |
~PE_Get( 40,12,9){0,00} |
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
~PE_Get( 40,13,6){36,89} |
~PE_Get( 40,13,7){18,82} |
~PE_Get( 40,13,8){8,52} |
~PE_Get( 40,13,9){4,63} |
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
~PE_Get( 40,14,6){} |
~PE_Get( 40,14,7){} |
~PE_Get( 40,14,8){} |
~PE_Get( 40,14,9){} |
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
~PE_Get( 40,15,6){28,08} |
~PE_Get( 40,15,7){28,08} |
~PE_Get( 40,15,8){28,08} |
~PE_Get( 40,15,9){28,08} |
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
~PE_Get( 40,16,6){50,95} |
~PE_Get( 40,16,7){48,87} |
~PE_Get( 40,16,8){44,12} |
~PE_Get( 40,16,9){38,96} |
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
~PE_Get( 40,17,6){40,76} |
~PE_Get( 40,17,7){39,10} |
~PE_Get( 40,17,8){35,29} |
~PE_Get( 40,17,9){31,17} |
Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
~PE_Get( 40,18,6){-119,23} |
~PE_Get( 40,18,7){-183,87} |
~PE_Get( 40,18,8){616,97} |
~PE_Get( 40,18,9){82,78} |
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % |
~PE_Get( 40,19,6){84,08} |
~PE_Get( 40,19,7){87,98} |
~PE_Get( 40,19,8){98,16} |
~PE_Get( 40,19,9){119,75} |
Рентабельность инвестиций (ROI), % |
~PE_Get( 40,20,6){285,25} |
~PE_Get( 40,20,7){168,71} |
~PE_Get( 40,20,8){84,69} |
~PE_Get( 40,20,9){48,95} |
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
~PE_Get( 40,21,6){390,47} |
~PE_Get( 40,21,7){200,46} |
~PE_Get( 40,21,8){91,90} |
~PE_Get( 40,21,9){51,21} |