- •Бизнес-план
- •Список продуктов/услуг
- •Стартовый баланс
- •Банк, система учета
- •Валюта проекта
- •Список этапов
- •Инвестиционный план
- •Планируемый объём продаж
- •Сбыт (Ценообразование)
- •Суммарные прямые издержки
- •Прямые издержки Биодизель
- •Материалы и комплектующие
- •План по персоналу
- •Общие издержки
- •Другие поступления
- •Распределение прибыли
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Кэш-фло (руб.)
- •Кэш-фло (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •Финансовые показатели
- •Финансовые показатели
- •Эффективность инвестиций
Финансовые показатели
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
1кв. 2015г. |
2кв. 2015г. |
3кв. 2015г. |
4кв. 2015г. |
1кв. 2016г. |
2кв. 2016г. |
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
~PE_Get( 39,0,0){-46,13} |
~PE_Get( 39,0,1){-116,15} |
~PE_Get( 39,0,2){-183,54} |
~PE_Get( 39,0,3){-418,68} |
~PE_Get( 39,0,4){-1 506,86} |
~PE_Get( 39,0,5){-1 228,47} |
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
~PE_Get( 39,1,0){-104,44} |
~PE_Get( 39,1,1){-192,68} |
~PE_Get( 39,1,2){-296,83} |
~PE_Get( 39,1,3){-656,34} |
~PE_Get( 39,1,4){-2 377,55} |
~PE_Get( 39,1,5){-2 107,16} |
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. |
~PE_Get( 39,2,0){-1 202 804,86} |
~PE_Get( 39,2,1){-1 398 662,99} |
~PE_Get( 39,2,2){-1 242 453,38} |
~PE_Get( 39,2,3){-1 086 130,03} |
~PE_Get( 39,2,4){-920 858,73} |
~PE_Get( 39,2,5){-756 397,15} |
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US |
~PE_Get( 39,3,0){-1 202 804,86} |
~PE_Get( 39,3,1){-1 398 662,99} |
~PE_Get( 39,3,2){-1 242 453,38} |
~PE_Get( 39,3,3){-1 086 130,03} |
~PE_Get( 39,3,4){-920 858,73} |
~PE_Get( 39,3,5){-756 397,15} |
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |
~PE_Get( 39,4,0){} |
~PE_Get( 39,4,1){1,55} |
~PE_Get( 39,4,2){1,68} |
~PE_Get( 39,4,3){1,80} |
~PE_Get( 39,4,4){1,93} |
~PE_Get( 39,4,5){2,07} |
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) |
~PE_Get( 39,6,0){} |
~PE_Get( 39,6,1){12,57} |
~PE_Get( 39,6,2){11,79} |
~PE_Get( 39,6,3){11,10} |
~PE_Get( 39,6,4){10,48} |
~PE_Get( 39,6,5){9,93} |
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
~PE_Get( 39,7,0){} |
~PE_Get( 39,7,1){-0,77} |
~PE_Get( 39,7,2){-0,93} |
~PE_Get( 39,7,3){-1,15} |
~PE_Get( 39,7,4){-1,46} |
~PE_Get( 39,7,5){-1,90} |
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) |
~PE_Get( 39,8,0){} |
~PE_Get( 39,8,1){1,29} |
~PE_Get( 39,8,2){1,42} |
~PE_Get( 39,8,3){1,57} |
~PE_Get( 39,8,4){1,72} |
~PE_Get( 39,8,5){1,89} |
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
~PE_Get( 39,9,0){} |
~PE_Get( 39,9,1){13,45} |
~PE_Get( 39,9,2){123,00} |
~PE_Get( 39,9,3){-15,51} |
~PE_Get( 39,9,4){-15,82} |
~PE_Get( 39,9,5){23,22} |
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
~PE_Get( 39,10,0){360,19} |
~PE_Get( 39,10,1){813,43} |
~PE_Get( 39,10,2){4 654,21} |
~PE_Get( 39,10,3){-260,13} |
~PE_Get( 39,10,4){-67,60} |
~PE_Get( 39,10,5){92,04} |
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % |
~PE_Get( 39,11,0){10,88} |
~PE_Get( 39,11,1){0,00} |
~PE_Get( 39,11,2){0,00} |
~PE_Get( 39,11,3){0,00} |
~PE_Get( 39,11,4){0,00} |
~PE_Get( 39,11,5){0,00} |
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % |
~PE_Get( 39,12,0){4,17} |
~PE_Get( 39,12,1){0,00} |
~PE_Get( 39,12,2){0,00} |
~PE_Get( 39,12,3){0,00} |
~PE_Get( 39,12,4){0,00} |
~PE_Get( 39,12,5){0,00} |
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
~PE_Get( 39,13,0){-138,43} |
~PE_Get( 39,13,1){-114,02} |
~PE_Get( 39,13,2){-102,20} |
~PE_Get( 39,13,3){-72,23} |
~PE_Get( 39,13,4){-40,33} |
~PE_Get( 39,13,5){1 156,24} |
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
~PE_Get( 39,14,0){-3,49} |
~PE_Get( 39,14,1){7,38} |
~PE_Get( 39,14,2){12,46} |
~PE_Get( 39,14,3){31,81} |
~PE_Get( 39,14,4){} |
~PE_Get( 39,14,5){} |
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
~PE_Get( 39,15,0){} |
~PE_Get( 39,15,1){28,05} |
~PE_Get( 39,15,2){28,08} |
~PE_Get( 39,15,3){28,08} |
~PE_Get( 39,15,4){28,08} |
~PE_Get( 39,15,5){28,08} |
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
~PE_Get( 39,16,0){} |
~PE_Get( 39,16,1){55,00} |
~PE_Get( 39,16,2){57,11} |
~PE_Get( 39,16,3){56,94} |
~PE_Get( 39,16,4){55,87} |
~PE_Get( 39,16,5){51,54} |
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
~PE_Get( 39,17,0){} |
~PE_Get( 39,17,1){54,65} |
~PE_Get( 39,17,2){45,69} |
~PE_Get( 39,17,3){45,55} |
~PE_Get( 39,17,4){44,70} |
~PE_Get( 39,17,5){41,23} |
Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
~PE_Get( 39,18,0){150,03} |
~PE_Get( 39,18,1){-77,80} |
~PE_Get( 39,18,2){-65,79} |
~PE_Get( 39,18,3){-64,87} |
~PE_Get( 39,18,4){-69,43} |
~PE_Get( 39,18,5){-84,68} |
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % |
~PE_Get( 39,19,0){-92,58} |
~PE_Get( 39,19,1){70,36} |
~PE_Get( 39,19,2){65,03} |
~PE_Get( 39,19,3){71,43} |
~PE_Get( 39,19,4){76,98} |
~PE_Get( 39,19,5){77,80} |
Рентабельность инвестиций (ROI), % |
~PE_Get( 39,20,0){-241,75} |
~PE_Get( 39,20,1){735,09} |
~PE_Get( 39,20,2){5 619,82} |
~PE_Get( 39,20,3){-706,49} |
~PE_Get( 39,20,4){-707,18} |
~PE_Get( 39,20,5){957,49} |
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
~PE_Get( 39,21,0){92,91} |
~PE_Get( 39,21,1){-103,04} |
~PE_Get( 39,21,2){-123,40} |
~PE_Get( 39,21,3){-196,18} |
~PE_Get( 39,21,4){-421,95} |
~PE_Get( 39,21,5){12 028,43} |