Кэш-фло (руб.)

Строка

3кв. 2016г.

4кв. 2016г.

2017 год

2018 год

Поступления от продаж

~PE_Get( 36,0,6){383 601,60}

~PE_Get( 36,0,7){408 690,98}

~PE_Get( 36,0,8){1 898 940,48}

~PE_Get( 36,0,9){2 355 213,30}

Затраты на материалы и комплектующие

~PE_Get( 36,1,6){277 258,65}

~PE_Get( 36,1,7){295 338,65}

~PE_Get( 36,1,8){1 371 722,69}

~PE_Get( 36,1,9){1 664 295,05}

Суммарные прямые издержки

~PE_Get( 36,3,6){277 258,65}

~PE_Get( 36,3,7){295 338,65}

~PE_Get( 36,3,8){1 371 722,69}

~PE_Get( 36,3,9){1 664 295,05}

Общие издержки

~PE_Get( 36,4,6){8 224,93}

~PE_Get( 36,4,7){8 345,62}

~PE_Get( 36,4,8){41 237,73}

~PE_Get( 36,4,9){43 711,99}

Затраты на персонал

~PE_Get( 36,5,6){187 114,09}

~PE_Get( 36,5,7){189 859,77}

~PE_Get( 36,5,8){787 710,65}

~PE_Get( 36,5,9){834 973,29}

Суммарные постоянные издержки

~PE_Get( 36,6,6){195 339,02}

~PE_Get( 36,6,7){198 205,40}

~PE_Get( 36,6,8){828 948,37}

~PE_Get( 36,6,9){878 685,28}

Другие поступления

~PE_Get( 36,9,6){307 800,00}

~PE_Get( 36,9,7){307 800,00}

~PE_Get( 36,9,8){1 231 200,00}

~PE_Get( 36,9,9){1 231 200,00}

Налоги

~PE_Get( 36,11,6){43 958,96}

~PE_Get( 36,11,7){45 942,73}

~PE_Get( 36,11,8){190 375,43}

~PE_Get( 36,11,9){204 416,83}

Кэш-фло от операционной деятельности

~PE_Get( 36,12,6){174 844,96}

~PE_Get( 36,12,7){177 004,21}

~PE_Get( 36,12,8){739 093,99}

~PE_Get( 36,12,9){839 016,14}

Затраты на приобретение активов

~PE_Get( 36,13,6){}

~PE_Get( 36,13,7){}

~PE_Get( 36,13,8){}

~PE_Get( 36,13,9){}

Другие издержки подготовительного периода

~PE_Get( 36,14,6){}

~PE_Get( 36,14,7){}

~PE_Get( 36,14,8){}

~PE_Get( 36,14,9){}

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

~PE_Get( 36,19,6){}

~PE_Get( 36,19,7){}

~PE_Get( 36,19,8){}

~PE_Get( 36,19,9){}

Выплаты в погашение займов

~PE_Get( 36,22,6){}

~PE_Get( 36,22,7){}

~PE_Get( 36,22,8){}

~PE_Get( 36,22,9){}

Выплаты процентов по займам

~PE_Get( 36,23,6){}

~PE_Get( 36,23,7){}

~PE_Get( 36,23,8){}

~PE_Get( 36,23,9){}

Кэш-фло от финансовой деятельности

~PE_Get( 36,26,6){}

~PE_Get( 36,26,7){}

~PE_Get( 36,26,8){}

~PE_Get( 36,26,9){}

Баланс наличности на начало периода

~PE_Get( 36,27,6){-1 000 871,59}

~PE_Get( 36,27,7){-553 026,63}

~PE_Get( 36,27,8){-176 022,42}

~PE_Get( 36,27,9){-36 928,44}

Баланс наличности на конец периода

~PE_Get( 36,28,6){-853 026,63}

~PE_Get( 36,28,7){-376 022,42}

~PE_Get( 36,28,8){136 928,44}

~PE_Get( 36,28,9){802 087,71}