Кэш-фло (руб.)

Строка

1кв. 2015г.

2кв. 2015г.

3кв. 2015г.

4кв. 2015г.

1кв. 2016г.

2кв. 2016г.

Поступления от продаж

~PE_Get( 35,0,0){}

~PE_Get( 35,0,1){267 495,91}

~PE_Get( 35,0,2){289 514,54}

~PE_Get( 35,0,3){312 121,78}

~PE_Get( 35,0,4){335 330,14}

~PE_Get( 35,0,5){359 152,41}

Затраты на материалы и комплектующие

~PE_Get( 35,1,0){}

~PE_Get( 35,1,1){208 046,81}

~PE_Get( 35,1,2){209 455,66}

~PE_Get( 35,1,3){225 747,62}

~PE_Get( 35,1,4){242 472,61}

~PE_Get( 35,1,5){259 639,83}

Суммарные прямые издержки

~PE_Get( 35,3,0){}

~PE_Get( 35,3,1){208 046,81}

~PE_Get( 35,3,2){209 455,66}

~PE_Get( 35,3,3){225 747,62}

~PE_Get( 35,3,4){242 472,61}

~PE_Get( 35,3,5){259 639,83}

Общие издержки

~PE_Get( 35,4,0){50 000,00}

~PE_Get( 35,4,1){13 532,26}

~PE_Get( 35,4,2){7 759,37}

~PE_Get( 35,4,3){7 873,23}

~PE_Get( 35,4,4){7 988,76}

~PE_Get( 35,4,5){14 344,20}

Затраты на персонал

~PE_Get( 35,5,0){}

~PE_Get( 35,5,1){147 716,19}

~PE_Get( 35,5,2){176 522,73}

~PE_Get( 35,5,3){179 112,99}

~PE_Get( 35,5,4){181 741,27}

~PE_Get( 35,5,5){184 408,11}

Суммарные постоянные издержки

~PE_Get( 35,6,0){50 000,00}

~PE_Get( 35,6,1){161 248,46}

~PE_Get( 35,6,2){184 282,10}

~PE_Get( 35,6,3){186 986,22}

~PE_Get( 35,6,4){189 730,03}

~PE_Get( 35,6,5){198 752,32}

Другие поступления

~PE_Get( 35,9,0){}

~PE_Get( 35,9,1){307 800,00}

~PE_Get( 35,9,2){307 800,00}

~PE_Get( 35,9,3){307 800,00}

~PE_Get( 35,9,4){307 800,00}

~PE_Get( 35,9,5){307 800,00}

Налоги

~PE_Get( 35,11,0){}

~PE_Get( 35,11,1){4 606,59}

~PE_Get( 35,11,2){8 238,18}

~PE_Get( 35,11,3){40 274,21}

~PE_Get( 35,11,4){42 661,42}

~PE_Get( 35,11,5){44 497,65}

Кэш-фло от операционной деятельности

~PE_Get( 35,12,0){-50 000,00}

~PE_Get( 35,12,1){201 394,05}

~PE_Get( 35,12,2){195 338,60}

~PE_Get( 35,12,3){166 913,72}

~PE_Get( 35,12,4){168 266,08}

~PE_Get( 35,12,5){164 062,61}

Затраты на приобретение активов

~PE_Get( 35,13,0){843 309,93}

~PE_Get( 35,13,1){}

~PE_Get( 35,13,2){}

~PE_Get( 35,13,3){}

~PE_Get( 35,13,4){}

~PE_Get( 35,13,5){}

Другие издержки подготовительного периода

~PE_Get( 35,14,0){55 536,73}

~PE_Get( 35,14,1){}

~PE_Get( 35,14,2){}

~PE_Get( 35,14,3){}

~PE_Get( 35,14,4){}

~PE_Get( 35,14,5){}

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

~PE_Get( 35,19,0){-898 846,67}

~PE_Get( 35,19,1){}

~PE_Get( 35,19,2){}

~PE_Get( 35,19,3){}

~PE_Get( 35,19,4){}

~PE_Get( 35,19,5){}

Выплаты в погашение займов

~PE_Get( 35,22,0){230 769,23}

~PE_Get( 35,22,1){230 769,23}

~PE_Get( 35,22,2){230 769,23}

~PE_Get( 35,22,3){230 769,23}

~PE_Get( 35,22,4){76 923,08}

~PE_Get( 35,22,5){}

Выплаты процентов по займам

~PE_Get( 35,23,0){31 730,77}

~PE_Get( 35,23,1){23 076,92}

~PE_Get( 35,23,2){14 423,08}

~PE_Get( 35,23,3){5 769,23}

~PE_Get( 35,23,4){0,00}

~PE_Get( 35,23,5){}

Кэш-фло от финансовой деятельности

~PE_Get( 35,26,0){-262 500,00}

~PE_Get( 35,26,1){-253 846,15}

~PE_Get( 35,26,2){-245 192,31}

~PE_Get( 35,26,3){-236 538,46}

~PE_Get( 35,26,4){-76 923,08}

~PE_Get( 35,26,5){}

Баланс наличности на начало периода

~PE_Get( 35,27,0){}

~PE_Get( 35,27,1){-1 211 346,67}

~PE_Get( 35,27,2){-1 263 798,77}

~PE_Get( 35,27,3){-1 313 652,47}

~PE_Get( 35,27,4){-1 383 277,21}

~PE_Get( 35,27,5){-1 291 934,20}

Баланс наличности на конец периода

~PE_Get( 35,28,0){-1 211 346,67}

~PE_Get( 35,28,1){-1 263 798,77}

~PE_Get( 35,28,2){-1 313 652,47}

~PE_Get( 35,28,3){-1 383 277,21}

~PE_Get( 35,28,4){-1 291 934,20}

~PE_Get( 35,28,5){-1 127 871,59}