- •Бизнес-план
- •Список продуктов/услуг
- •Стартовый баланс
- •Банк, система учета
- •Валюта проекта
- •Список этапов
- •Инвестиционный план
- •Планируемый объём продаж
- •Сбыт (Ценообразование)
- •Суммарные прямые издержки
- •Прямые издержки Биодизель
- •Материалы и комплектующие
- •План по персоналу
- •Общие издержки
- •Другие поступления
- •Распределение прибыли
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Кэш-фло (руб.)
- •Кэш-фло (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •Финансовые показатели
- •Финансовые показатели
- •Эффективность инвестиций
Общие издержки
|
|
|
|
Название |
Сумма |
Сумма |
Платежи |
|
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
Управление |
|
|
|
Оплата услуг связи |
~PE_Get( 22,0,0,1){1 500,00} |
~PE_Get( 22,0,0,2){0,00} |
~PE_Get( 22,0,0,3){Ежемесячно, весь период пр-ва} |
Производство |
|
|
|
Доплн. сырье и материалы |
~PE_Get( 22,1,0,1){800,00} |
~PE_Get( 22,1,0,2){0,00} |
~PE_Get( 22,1,0,3){Раз в год, весь период пр-ва} |
Услуги стор. орган-й производств. характера |
~PE_Get( 22,1,1,1){50 000,00} |
~PE_Get( 22,1,1,2){0,00} |
~PE_Get( 22,1,1,3){Разовый платеж 01.01.2015} |
Ремонт производственных зданий |
~PE_Get( 22,1,2,1){5 000,00} |
~PE_Get( 22,1,2,2){0,00} |
~PE_Get( 22,1,2,3){Раз в год, весь период пр-ва} |
Коммун. и арендные платежи |
~PE_Get( 22,1,3,1){1 000,00} |
~PE_Get( 22,1,3,2){0,00} |
~PE_Get( 22,1,3,3){Ежемесячно, весь период пр-ва} |
Займы
|
|
|
|
|
|
Название |
Дата |
Сумма |
Сумма |
Срок |
Ставка |
|
|
(руб.) |
($ US) |
|
% |
|
|
1000000 |
|
|
|
кредит |
1.01.2015 |
|
12м |
15 |
Другие поступления
|
|
|
|
Название |
Сумма |
Сумма |
Платежи |
|
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
услуга утилизации масла |
~PE_Get( 27,0,1){102 600,00} |
~PE_Get( 27,0,2){0,00} |
~PE_Get( 27,0,3){Ежемесячно, весь период пр-ва} |
Распределение прибыли
Доля прибыли, идущая на формирование резервов ( в % ) :
|
|
|
|
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
|
|
|
|
~PE_Get( 31,0){20,00} |
~PE_Get( 31,1){20,00} |
~PE_Get( 31,2){20,00} |
~PE_Get( 31,3){20,00} |
Прибыли-убытки (руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
1кв. 2015г. |
2кв. 2015г. |
3кв. 2015г. |
4кв. 2015г. |
1кв. 2016г. |
2кв. 2016г. |
3кв. 2016г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Валовый объем продаж |
~PE_Get( 33,0,0){} |
~PE_Get( 33,0,1){267 495,91} |
~PE_Get( 33,0,2){289 514,54} |
~PE_Get( 33,0,3){312 121,78} |
~PE_Get( 33,0,4){335 330,14} |
~PE_Get( 33,0,5){359 152,41} |
~PE_Get( 33,0,6){383 601,60} |
Чистый объем продаж |
~PE_Get( 33,3,0){} |
~PE_Get( 33,3,1){267 495,91} |
~PE_Get( 33,3,2){289 514,54} |
~PE_Get( 33,3,3){312 121,78} |
~PE_Get( 33,3,4){335 330,14} |
~PE_Get( 33,3,5){359 152,41} |
~PE_Get( 33,3,6){383 601,60} |
Материалы и комплектующие |
~PE_Get( 33,4,0){} |
~PE_Get( 33,4,1){192 451,14} |
~PE_Get( 33,4,2){208 216,74} |
~PE_Get( 33,4,3){224 475,69} |
~PE_Get( 33,4,4){241 166,98} |
~PE_Get( 33,4,5){258 299,78} |
~PE_Get( 33,4,6){275 883,46} |
Суммарные прямые издержки |
~PE_Get( 33,6,0){} |
~PE_Get( 33,6,1){192 451,14} |
~PE_Get( 33,6,2){208 216,74} |
~PE_Get( 33,6,3){224 475,69} |
~PE_Get( 33,6,4){241 166,98} |
~PE_Get( 33,6,5){258 299,78} |
~PE_Get( 33,6,6){275 883,46} |
Валовая прибыль |
~PE_Get( 33,7,0){} |
~PE_Get( 33,7,1){75 044,77} |
~PE_Get( 33,7,2){81 297,81} |
~PE_Get( 33,7,3){87 646,08} |
~PE_Get( 33,7,4){94 163,16} |
~PE_Get( 33,7,5){100 852,63} |
~PE_Get( 33,7,6){107 718,14} |
Налог на имущество |
~PE_Get( 33,8,0){4 606,59} |
~PE_Get( 33,8,1){7 294,78} |
~PE_Get( 33,8,2){7 205,55} |
~PE_Get( 33,8,3){7 116,49} |
~PE_Get( 33,8,4){7 027,62} |
~PE_Get( 33,8,5){6 938,93} |
~PE_Get( 33,8,6){6 850,44} |
Административные издержки |
~PE_Get( 33,9,0){} |
~PE_Get( 33,9,1){4 588,29} |
~PE_Get( 33,9,2){4 655,62} |
~PE_Get( 33,9,3){4 723,94} |
~PE_Get( 33,9,4){4 793,26} |
~PE_Get( 33,9,5){4 863,59} |
~PE_Get( 33,9,6){4 934,96} |
Производственные издержки |
~PE_Get( 33,10,0){50 000,00} |
~PE_Get( 33,10,1){8 943,97} |
~PE_Get( 33,10,2){3 103,75} |
~PE_Get( 33,10,3){3 149,29} |
~PE_Get( 33,10,4){3 195,50} |
~PE_Get( 33,10,5){9 480,61} |
~PE_Get( 33,10,6){3 289,97} |
Зарплата административного персонала |
~PE_Get( 33,12,0){} |
~PE_Get( 33,12,1){70 353,84} |
~PE_Get( 33,12,2){71 386,20} |
~PE_Get( 33,12,3){72 433,71} |
~PE_Get( 33,12,4){73 496,59} |
~PE_Get( 33,12,5){74 575,07} |
~PE_Get( 33,12,6){75 669,37} |
Зарплата производственного персонала |
~PE_Get( 33,13,0){} |
~PE_Get( 33,13,1){104 001,33} |
~PE_Get( 33,13,2){105 527,42} |
~PE_Get( 33,13,3){107 075,92} |
~PE_Get( 33,13,4){108 647,13} |
~PE_Get( 33,13,5){110 241,40} |
~PE_Get( 33,13,6){111 859,07} |
Суммарные постоянные издержки |
~PE_Get( 33,15,0){50 000,00} |
~PE_Get( 33,15,1){187 887,43} |
~PE_Get( 33,15,2){184 672,99} |
~PE_Get( 33,15,3){187 382,86} |
~PE_Get( 33,15,4){190 132,48} |
~PE_Get( 33,15,5){199 160,67} |
~PE_Get( 33,15,6){195 753,37} |
Амортизация |
~PE_Get( 33,16,0){541,67} |
~PE_Get( 33,16,1){17 452,88} |
~PE_Get( 33,16,2){17 452,88} |
~PE_Get( 33,16,3){17 452,88} |
~PE_Get( 33,16,4){17 452,88} |
~PE_Get( 33,16,5){17 452,88} |
~PE_Get( 33,16,6){17 452,88} |
Проценты по кредитам |
~PE_Get( 33,17,0){31 730,77} |
~PE_Get( 33,17,1){23 076,92} |
~PE_Get( 33,17,2){14 423,08} |
~PE_Get( 33,17,3){5 769,23} |
~PE_Get( 33,17,4){0,00} |
~PE_Get( 33,17,5){} |
~PE_Get( 33,17,6){} |
Суммарные непроизводственные издержки |
~PE_Get( 33,18,0){32 272,44} |
~PE_Get( 33,18,1){40 529,80} |
~PE_Get( 33,18,2){31 875,96} |
~PE_Get( 33,18,3){23 222,11} |
~PE_Get( 33,18,4){17 452,88} |
~PE_Get( 33,18,5){17 452,88} |
~PE_Get( 33,18,6){17 452,88} |
Другие доходы |
~PE_Get( 33,19,0){} |
~PE_Get( 33,19,1){307 800,00} |
~PE_Get( 33,19,2){307 800,00} |
~PE_Get( 33,19,3){307 800,00} |
~PE_Get( 33,19,4){307 800,00} |
~PE_Get( 33,19,5){307 800,00} |
~PE_Get( 33,19,6){307 800,00} |
Другие издержки |
~PE_Get( 33,20,0){55 536,73} |
~PE_Get( 33,20,1){} |
~PE_Get( 33,20,2){} |
~PE_Get( 33,20,3){} |
~PE_Get( 33,20,4){} |
~PE_Get( 33,20,5){} |
~PE_Get( 33,20,6){} |
Прибыль до выплаты налога |
~PE_Get( 33,22,0){-142 415,76} |
~PE_Get( 33,22,1){147 132,76} |
~PE_Get( 33,22,2){165 343,31} |
~PE_Get( 33,22,3){177 724,62} |
~PE_Get( 33,22,4){187 350,18} |
~PE_Get( 33,22,5){185 100,14} |
~PE_Get( 33,22,6){195 461,44} |
Налогооблагаемая прибыль |
~PE_Get( 33,25,0){} |
~PE_Get( 33,25,1){4 717,00} |
~PE_Get( 33,25,2){165 343,31} |
~PE_Get( 33,25,3){177 724,62} |
~PE_Get( 33,25,4){187 350,18} |
~PE_Get( 33,25,5){185 100,14} |
~PE_Get( 33,25,6){195 461,44} |
Налог на прибыль |
~PE_Get( 33,26,0){} |
~PE_Get( 33,26,1){943,40} |
~PE_Get( 33,26,2){33 068,66} |
~PE_Get( 33,26,3){35 544,92} |
~PE_Get( 33,26,4){37 470,04} |
~PE_Get( 33,26,5){37 020,03} |
~PE_Get( 33,26,6){39 092,29} |
Чистая прибыль |
~PE_Get( 33,27,0){-142 415,76} |
~PE_Get( 33,27,1){146 189,36} |
~PE_Get( 33,27,2){132 274,65} |
~PE_Get( 33,27,3){142 179,70} |
~PE_Get( 33,27,4){149 880,14} |
~PE_Get( 33,27,5){148 080,11} |
~PE_Get( 33,27,6){156 369,16} |