- •Оглавление
- •1.2. Структура управления компании
- •1.3. Права собственности
- •1.4. Компания и ее цели
- •2. Swot-анализ (См. Приложение 1)
- •3. План производства
- •3.1. Технология, оборудование и условия его использования
- •Технические характеристики оборудования
- •4. Анализ рынка сбыта и конкурентной среды
- •4.1. Анализ рынка сбыта
- •4.2. Анализ конкурентов
- •4.3. Маркетинговый план
- •5. Технико-экономическое обоснование сделки
- •5.1. Расчет прибыли и рентабельности
- •Налоги 19580,7
- •5.2. Финансовый план
- •Приложение № 1. Swot-анализ
- •Приложение № 2
- •Приложение № 3
Приложение № 3
ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД ИЛИ НА ПЕРИОД ПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕДИТОМ, ЕСЛИ ДАННЫЙ ПЕРИОД ВЫХОДИТ ЗА РАМКИ ТЕКУЩЕГО ФИНАНСОВОГО ГОДА
платежный календарь
Наименование Заемщика:________________________________________________________________________________
тыс. руб.
|
|
Наименование графы |
Период (месяц) | ||||||||||||
|
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
январь |
февраль |
март |
апрель |
май | ||
|
Остаток денежных средств на начало периода |
559,0 |
17876,14 |
1055,09 |
1161,13 |
91,17 |
490,3 |
240,0 |
494,9 |
2088,46 |
7254,52 |
15453,48 |
18019,54 |
19676,7 | |
|
ПРИХОД |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
Внесение денежных средств в оплату уставного капитала |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Привлечение кредитов финансово-кредитных учреждений, займов (в т.ч. государственных), финансирование (в т.ч. государственное) и др. аналогичные поступления |
23000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
В т.ч. запрашиваемая в Сбербанке России сумма кредита |
23000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Поступления денежных средств от реализации и авансовые платежи |
15000,0 |
21000,0 |
36000,0 |
36800,0 |
36700,0 |
38523,12 |
45000,0 |
48000,0 |
42000,0 |
45000,0 |
39400,0 |
38500,0 |
43000,0 |
|
4. |
Операционные и внереализационные доходы (поступления на счет) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Прочие |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
ИТОГО ПРИХОД |
38000,0 |
21000,0 |
36000,0 |
36800,0 |
36700,0 |
38523,12 |
45000,0 |
48000,0 |
42000,0 |
45000,0 |
39400,0 |
38500,0 |
43000,0 | |
|
РАСХОД |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
6.
6.1. 6.2. 6.3. |
Оплата приобретения внеоборотных активов из них Основные средства Нематериальные активы Долгосрочные финансовые вложения |
150,0 |
1400,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150,0 |
1400,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
7. 7.1.
7.2. |
Выплаты по кредитам из них Проценты в т.ч. по запрашиваемому в Сбербанке России кредиту Основная сумма в т.ч. по запрашиваемому в Сбербанке России кредиту |
3071,3
71,3
3000,0 |
360,0
360,0
|
372,0
372,0 |
2348,0
348,0
2000,0 |
328,7
328,7 |
339,7
339,7 |
3328,7
328,7
3000,0 |
339,7
339,7 |
339,7
339,7 |
306,8
306,8 |
339,7
339,7 |
328,8
328,8 |
20000,0
20000,0
|
|
8. |
Денежные выплаты, относимые на себестоимость продукции, в т.ч. приобретение товарно-материальных запасов (с НДС) |
9912,36 |
25531,0 |
25531,0 |
25531,0 |
25531,0 |
26791,32 |
28037,0 |
30201,24 |
31057,74 |
31057,74 |
31057,74 |
31057,74 |
31057,74 |
|
9. |
НДС, уплаченный бюджету |
--- |
500,0 |
300,0 |
300,0 |
500,0 |
300,0 |
500,0 |
300,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
10. |
Выплаты налогов в себестоимости и налогов, уплачиваемых из балансовой прибыли |
241,2 |
613,2 |
405,2 |
405,2 |
655,4 |
405,2 |
430,2 |
747,8 |
507,8 |
507,8 |
507,8 |
507,8 |
507,8 |
|
11. |
Выплаты, включаемые в операционные и внереализационные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. |
Уплата налога на прибыль |
|
1298,85 |
1167,76 |
1167,76 |
1167,77 |
1307,2 |
1307,2 |
1307,2 |
1473,7 |
1473,7 |
1473,7 |
1493,5 |
1608,6 |
|
13. |
Выплаты и отчисления из прибыли (штрафы, пени, выплаты через фонды и прочие) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. |
Прочие |
7308,0 |
8118,0 |
8118,0 |
8118,0 |
8118,0 |
9630,0 |
11142,0 |
12654,0 |
2955,0 |
2955,0 |
2955,0 |
2955,0 |
2955,0 |
|
ИТОГО РАСХОД |
20682,86 |
37821,05 |
35893,96 |
37869,96 |
36300,87 |
38773,42 |
44745,1 |
46406,44 |
36833,94 |
36801,04 |
36833,94 |
36842,84 |
56629,14 | |
|
Остаток денежных средств на конец периода |
17876,14 |
1055,09 |
1161,13 |
91,17 |
490,3 |
240,0 |
494,9 |
2088,46 |
7254,52 |
15453,48 |
18019,54 |
19676,7 |
6047,56 | |