Приложение № 1. Swot-анализ

1. Большое число конкурентов

2. Высокий риск при оценках платежеспособности в различных сегментах рынка

3. Низкая платежеспособность заказчиков

4. Жесткое налоговое регулирование бизнеса

5. Неопределенность в оценке динамики макроэкономических показателей и инвестиционной активности

6. Незастрахованность бизнеса

7. Нестабильное правовое и политическое поле.

УГРОЗЫ

1. Хорошие отзывы о качестве продукции

2. Известность торговой марки “Смайл”

3. Накоплен опыт работы по различным формам платежей

4. Финансовое положение фирмы устойчиво и не требует антикризисных мер

5. Налажена связь с основными поставщиками. Отношения развиваются в русле полного взаимопонимания и взаимовыгодного сотрудничества на долгосрочную перспективу

6. Обучен и продолжает обучаться новейшим технологиям персонал

7. Накоплен опыт учета продаж и создана база данных о клиентах

8. Имеется резерв производственных мощностей

9. Высокий уровень квалификации топменеджмента компании

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

ВОЗМОЖНОСТИ

1. Расширение рынка мороженого и молочной продукции

2. Ухудшение позиций некоторых конкурентов из-за неудовлетворительного менеджмента и опоздания в реструктурировании компании

3. Тенденция к увеличению четкости и внятности государственной политики, совершенствованию налогового законодательства в сторону упрощения и оптимизации.

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

1. Недостаточно эффективная организация рыночных исследований

2. Недостаточный опыт рекламы

3. Недостаточное финансирование маркетинга

4. Недостаточность оборотного капитала для оперативного реагирования на изменения рыночной конъюнктуры

5. Несовершенство системы планирования

6. Недостаточная техническая оснащенность

7. Недоиспользование производственных мощностей

8. Отсутствие региональных представительств

№

Наименование графы

Период (месяц)

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Январь

февраль

март

апрель

май

1.

Реализация

21600,0

38445,0

38445,0

38445,0

38445,0

42045,0

45645,0

50514,0

43045,0

43501,1

43879,3

44257,6

44635,9

2.

В т.ч. НДС полученный

3600,

3275,0

3275,0

3275,0

3275,0

3875,0

4475,0

5287,0

2145,0

2145,0

2145,0

2145,0

2145,0

2.1.

Акциз

8820,0

9630,0

9630,0

9630,0

9630,0

11394,0

13158,0

14922,0

5092,4

5137,1

5181,7

5226,4

5271,1

2.2.

Налог с продаж

1,5

3,5

3,5

3,5

3,5

4,0

5,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

3.

Чистый объем продаж

9178,5

25536,5

25536,5

25536,5

25536,5

26772,0

28007,0

30299,0

35802,0

36213,0

36546,6

36880,2

37213,8

4.

Расходы на сырье и материалы

7342,6

20429,2

20429,2

20429,2

20429,2

21417,6

22405,6

24239,2

28462,6

28712,3

28962,0

29211,6

29461,3

5.

Расходы на малоценные и быстроизнашивающиеся предметы

20,0

20,0

30,0

30,0

50,0

100,0

100,0

50,0

23,0

35,0

35,0

35,0

35,0

6.

Расходы на топливо

180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

210,0

240,0

260,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

7.

Расходы на энергию

50,0

50,0

50.0

50,0

50,0

55,0

55,0

55.0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

8.

Расходы на оплату труда

429,0

429,0

429,0

429,0

429,0

429,0

429,0

429,0

550,0

550,0

550,0

550,0

550,0

9.

Начисления на зарплату, включаемые в себестоимость

150,2

150,2

150,2

150,2

150,2

150,2

150,2

150,2

195,8

195,8

195,8

195,8

195,8

10.

Административные расходы, без процентов за кредит и налогов

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

11.

Проценты по кредитам, включаемые в себестоимость

71,3

360,0

372,0

348,0

328,0

339,7

328,7

339,7

339,7

306,8

339,7

328,8

---

12.

Коммерческие расходы

250,0

116,0

116,0

116,0

116,0

116,0

116,0

116,0

116,0

116,0

116,0

116,0

116,0

13.

Прочие расходы в себестоимости, не включенные в 4-12, без амортизации и налогов

20,0

20,0

30,0

30.0

30,0

30,0

50,0

50,0

30,0

30,0

40,0

50,0

50,0

14.

Операционные затраты (4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

8553,3

21794,4

21826,4

21802,4

21803,1

22887,5

23914,5

25729,1

30006,9

30235,4

30528,0

30776,7

30698,5

15.

Налоги в себестоимости

91,0

255,0

255,0

255,0

255,0

255,0

280,0

302,0

312,0

312,0

312,0

312,0

312,0

16.

Амортизация

51,0

51,0

51,0

51,0

51,0

51,0

102,0

102,0

102,0

102,0

102,0

102,0

102,0

17.

Себестоимость (14+15+16)

8695,3

22100,4

22132,4

22108,4

22109,1

23193,5

24296,5

26133,1

30420,9

30649,4

30941,9

31190,7

31112,5

18.

Прибыль от реализации (3-17)

483,2

3436,1

3404,1

3428,1

3427,4

3578,5

3710,5

4165,9

5380,7

5563,6

5604,6

5689,5

6101,3

19.

Операционные и внереализационные доходы

20.

Операционные и внереализационные расходы

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

21.

Налоги, не включенные в себестоимость и уменьшающие налогооблагаемую базу налога на прибыль

---

208,0

---

---

250,0

---

---

250,0

---

---

230,0

---

---

22.

Прибыль до налогооблажения (18+19-20-21)

483,0

3228,1

3404,1

3428,1

3177,4

3578,5

3710,5

3915,9

5380,7

5563,6

5604,6

5689,5

6101,3

23.

Налог на прибыль

169,05

1129,8

1191,4

1199,8

1112,09

1252,5

1298,6

1370,5

1883,2

1947,3

1961,6

1991,3

2135,5

24.

Чистая прибыль

313,95

2098,3

2212,7

2228,3

2065,31

2326,0

2411,9

2545,4

3497,5

3616,4

3643,0

3698,2

3965,8

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

25.

Использование прибыли

----

---

---

----

---

---

---

---

---

---

---

---

---

25.1

В т.ч. уплата процентов за кредит

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

26.

Нераспределенная прибыль текущего периода (24-25)

313,95

2098,3

2212,7

22228,3

2065,31

2326,0

2411,9

2545,4

3497,5

3616,4

3643,0

3698,2

3965,8

27.

Справочно: сумма процентов за кредит (11+25.1.)

71,3

360,0

372,0

348,0

328,0

339,7

328,7

339,7

339,7

306,8

339,7

328,8

---