5. Сt– Совокупный спрос.

Это стоимость конечных товаров и услуг, используемых домашними хозяйствами для удовлетворения их текущих потребностей. Весь располагаемый доход домашние хозяйства распределяют на сбережения и потребление. При этом естественно предположить, что доля сбережений тем больше, чем выше этот доход. Следовательно, первым фактором, определяющим уровень потребления, будет национальный доход. На принятие домашними хозяйствами решения об объеме сбережений влияет ставка процента. Чем она выше – тем более выгодными будут сбережения. В таком виде эти предположения рассматривают неоклассики – кривая сбережения является возрастающей функцией от располагаемого дохода, а процентная ставка может сдвигать положение данной кривой. В Кейнсианской теории спрос распадается на 2 составляющие: постоянный уровень спроса (при Y=0) и спрос, обусловленный приростом НД C1=MPC*Y (MPC—предельная склонность к потреблению).

Естественно, что на уровень спроса оказывают воздействие также и денежная масса M, и уровень налоговTr. Поскольку государство осуществляет трансферные платежи населению (которые включаются в гос.расходы), тоG_tцелесообразно включить в модель.

Таким образом мы получим следующую модель:

C_t = F(Y_t; Ir; M; Tr; G_t);

6. Wt– Ставка заработной платы.

Ставка заработной платы устанавливается на рынке труда в результате взаимодействия спроса и предложения рабочей силы. Помимо чисто рыночных механизмов установления цены труда существуют и нерыночные – например, при росте цен в текущем году по сравнению с предыдущим рабочие будут желать индексирования заработной платы. (см. WPиWUrLанализ)

Получим такую модель: W_t=F(Ur;P_t;t);

7. Ut– Количество безработных.

В данное уравнение целесообразно включить следующие факторы: Y_t– Создание дополнительного продукта требует вовлечения в производство всё большего количества ресурсов, причем их предельная эффективность падает (Возникает спрос на ранее невостребованных рабочих). Следовательно увеличение НД приводит к сокращению числа безработных.L_t– Повышение предложения рабочей силы ведет к росту процента и количества безработных (при прочих равных). Поэтому предлагается следующая модель:

U_t = F(Y_t; Wt; P_t; L_t; t)

8. Mt– Спрос на деньги

Это совокупный объем покупательных и платежных средств, обслуживающих хозяйственный оборот, принадлежащих частным лицам и государству и являющихся обязательством всей банковской системы. Денежная масса измеряется рядом денежных агрегатов – M0, M1, M2, M3, L. Наиболее ликвидными агрегатами являютсяM1 и М2 (сума наличных денег в обращении и сумма на расчетных и текущих счетах). Смысл этого показателя указывает нам на то, что величина М находится под контролем государства. Действительно – на первые два компонента государство влияет непосредственно (печатая деньги). На третий же государство влияет опосредовано – через регулирование ставки процента. Таким образом государство может осуществлять регулирование экономики манипулируя М. Для величины М верно следующее тождество:

MVPQ => M = (PQ)/V; при чем полагается, что Vconst; MВНП.

Следуя рекомендациям монетаристов государство может следить за предложением денег, не допуская резких скачков в количестве наличных и кредитных денег. Например можно придерживаться так называемого монетарного правила – поддержание темпа роста денежной массы примерно равным темпу роста ВВП. Таким образом будет обеспечена стабильность экономического развития.

Однако государство может и не проводить такой политики, тогда денежная масс М будет определяться равновесием денежного предложения MV и спроса на деньги PQ. В данном случае мы можем рассматривать М зависимым от уровня цен, произведенного продукта и скорости обращения денег.

Таким образом может быть два варианта:

Государство проводит монетаристскую политику – M_t= F(t) – экзогенная переменная.

Государство придерживается иной политики – M_t= F(Y_t; P_t; Ir_t); Подобная зависимость используется в кейнсианской теории денег. Кейнс, в отличии от классиков, помимо транзакционного спроса выделял ещё спекулятивный спрос на деньги (как на имущество). Первая часть его уравнения выводится из количественного уравнения денег (в наших обозначениях): MD = kYP, гдеk=1/V – коэффициент кассовых остатков (это та доля денежного предложения, которую субъекты хотят иметь в виде наличных денег). Другая же часть представляет собой спрос на деньги со стороны активов (у Кейнса это облигации), которые являются альтернативой хранению наличных денег. При этом предполагается существование некой максимальной ставки процента по облигациям Ir_maxпри которой абсолютно все субъекты будут конвертировать наличность в облигации. Таким образом спекулятивный спрос на деньги представляет собой MD_спек.=MIr(Ir_max– Ir). И того суммарный спрос на деньги имеет вид:

MD = kYP + MIr(Ir_max– Ir), а, предполагая Ir_maxдостаточно стабильной будем иметь уравнение:

MD = MConst + kYPi – MIrIr;

Итак, условие равновесия на денежном рынке запишется так:

M = MS; MD = MConst + kYP – MIrIr;

MS = MD = M  M = MConst + kYP – MIrIr;

Общая форма модели: M_t=F(Y_t;P_t;Ir_t)