- •1. Бюджет продаж
- •2. График поступления денежных средств от продаж
- •3. Производственный бюджет в натуральных единицах
- •4. Бюджет прямых затрат на материалы
- •5. Бюджет закупок материалов в натуральном и стоимостном выражении
- •6. График оплаты приобретенных материалов
- •7. Бюджет прямых затрат на оплату труда
- •8. Бюджет общепроизводственных расходов
- •9. Расчет себестоимости единицы готовой продукции
- •10. Бюджет производственных запасов (готовой продукции и материалов) на конец планируемого периода
- •11. Себестоимость реализованной продукции
- •12. Бюджет коммерческих расходов
- •13. Бюджет управленческих расходов
- •14. Сводный бюджет доходов и расходов
- •16. Инвестиционный бюджет
- •17. Бюджет движения денежных средств
- •18. Прогноз баланса
18. Прогноз баланса
|
Показатель, тыс. руб. |
Декабрь 20 г. |
Бюджетный период 20 г. |
Итого | ||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| |||
|
АКТИВЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Раздел I Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1. Балансовая стоимость внеоборотных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2. Начисленный износ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
3. Остаточная стоимость внеоборотных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
4. Незавершенные капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
5. Долгосрочные финансовые вложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
6. Итого внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Раздел II Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1. Запасы сырья и материалов – всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1.1 Прямые материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1.2 непрямые материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2. Незавершенная продукция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Прогноз баланса (продолжение)
|
3. Готовая продукция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Дебиторская задолженность покупателей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Авансы поставщикам за материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Векселя к получению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Краткосрочные финансовые вложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Расходы будущих периодов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Касса, расчетный счет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Итого оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПАССИВЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел III Источники собственных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Уставный капитал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Целевые финансирования и поступления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.Нераспределенная прибыль прошлых лет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прогноз баланса (продолжение)
|
5. Итого собственные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел IV Долгосрочные пассивы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел V Краткосрочные пассивы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Кредиторская задолженность за материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Задолженность перед поставщиками оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. задолженность перед бюджетом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Задолженность по оплате труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Авансы полученные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Векселя уплаченные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого краткосрочные пассивы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого пассивы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|