16. Инвестиционный бюджет

Показатель, тыс. руб.

Бюджетный период 20 г.

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I.ПРИОБРЕТЕНИЕ ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ

1. Оборудование №7

1.1 Приобретение актива

1.2 Балансовая стоимость

1.3 Остаточная стоимость

1.4Амортизационные отчисления при сроке использования объекта 10 лет

2. Оборудование №8

2.1 Приобретение актива

2.2 Балансовая стоимость

2.3 Остаточная стоимость

3. Итого внеоборотные активы и СМР

3.1 Затраты на приобретение постоянных активов (без НДС)

3.2 Балансовая стоимость

3.3 Остаточная стоимость

II. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

III. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОСТОЯННЫХ АКТИВОВ (без НДС)

Показатель, тыс. руб.

Декабрь 20 г.

Бюджетный период 20 г.

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Остаток денежных средств на начало периода

Поступления (приток денежных средств)

I. От основной (операционной) деятельности

1. Выручка от реализации продукции (без НДС, акцизов и таможенных пошлин)

2. Авансы, полученные от покупателей и заказчиков

3. Прочие поступления денежных средств по операционной деятельности

4. Итог по разделу I

II. От инвестиционной деятельности

1. Выручка от реализации внеоборотных активов (без НДС)

2. Внереализационные доходы

3. Итого по разделу II

III. От финансовой деятельности

1. Увеличение уставного капитала

2. Целевые финансирования и поступления

3. Привлечение кредитов

4. Эмиссия облигаций

5. Итого по разделу III

Итого приток ( сумма всех разделов)

Расходы (отток денежных средств)

I. По основной (операционной) деятельности

1. Оплата сырья и материалов

2. Прямая заработная плата

3.Общепроизводственные расходы

4. Коммерческие расходы

5. Управленческие расходы

6. Уплата налога на прибыль

7. Уплата прочих налогов

8. Уплата процентов

9. Прочие выплаты денежных средств по операционной деятельности

10. Итого по разделу I

II. По инвестиционной деятельности

1. Приобретение внеоборотных активов

2. Долгосрочные финансовые вложения

3. Расходы от прочей реализации, внереализационные расходы

4. Затраты на проведение НИОКР

5. Прочие расходы

6. Итого по разделу II

III. По финансовой деятельности

1. Погашение долгосрочных кредитов

2. Погашение облигаций

3. Кратскосрочные финансовые вложения

4. Выплата дивидендов

5. Прочие расходы

6. Итого по разделу III

Итого отток

Остаток денежных средств на конец периода

Нормативный остаток денежных средств