- •Планирование на предприятиях химической и нефтехимической промышленности
- •Введение
- •Исходные данные для выполнения курсовой работы
- •Описание проекта (резюме)
- •1.Общая характеристика предприятия, продукции
- •2. Анализ среды предприятия
- •3. План маркетинговой деятельности
- •4. Организационный план
- •5. Производственный план
- •6. Финансовый план
- •7. План по рискам
- •Общая характеристика предприятия, продукции
- •Анализ среды предприятия
- •Анализ и оценка конкурентов
- •План маркетинговой деятельности
- •Структура и содержание плана маркетинговой деятельности
- •Организационный план
- •6. Планирование производства
- •6.1. План подготовки и организации производства
- •Этапы подготовки производства
- •График производственных мероприятий
- •Производственная программа выпуска продукции
- •6.2. Определение потребности в инвестициях
- •Объекты и направления инвестиций
- •Расходы на наладку и монтаж оборудования
- •Потребность в основных фондах
- •Потребность в оборотных средствах
- •4.3. Планирование себестоимости продукции
- •Калькуляция себестоимости 1 тонны продукции ….
- •Порядок расчета годового фонда заработной платы цехового персонала
- •Расчет численности персонала
- •Баланс эффективного времени одного среднесписочного работника
- •График сменности
- •Потребность в персонале и заработной плате
- •Расчет амортизационных отчислений и остаточной стоимости основных фондов
- •Финансовый план
- •6.1. План доходов и расходов
- •План доходов и расходов
- •Расчет налогов, относящихся на финансовый результат
- •6.2. Анализ безубыточности
- •6.3. План движения денежной наличности
- •Структура денежного потока
- •Оценка эффективности инвестиционного проекта
- •План движения денежной наличности
- •Исходные данные для расчета показателей эффективности проекта
- •6.4. Составление бухгалтерского баланса
- •Бухгалтерский баланс на конец года
- •Анализ финансовых показателей
- •Расчет финансовых показателей
- •Анализ потенциальных рисков
- •Риски и меры по ограничению их последствий
- •Оформление работы
- •Список литературы
- •Планирование на предприятиях химической и нефтехимической промышленности Методические указания к выполнению индивидуальной самостоятельной работы
Производственная программа выпуска продукции
|
Наименование показателя |
Величина показателя по годам | |||
|
1-ый год |
2-ой год |
3-ий год |
… | |
|
1. Этапы загрузки мощности, % |
|
|
|
|
|
2. Объем производства, нат.ед./год |
|
|
|
|
|
3. Цена за единицу продукции, руб./ед. |
|
|
|
|
|
4. Объем продаж, тыс.руб. |
|
|
|
|
6.2. Определение потребности в инвестициях
В этом разделе необходимо определить сумму инвестиций для осуществления инновационного проекта. Итоговые данные целесообразно обобщить в форме табл. 8.
Таблица 8
Объекты и направления инвестиций
|
Наименование объекта |
Кол-во |
Цена за единицу |
Общая стоимость |
Подробно |
|
1. Строительство (аренда) производственных помещений, м2 |
|
|
|
Прим.1,2 |
|
2. Приобретение оборудования и других основных фондов |
|
|
|
табл.9 |
|
3. Расходы на монтаж и наладку оборудования |
|
|
|
Табл.10 |
|
4. Расходы на оборотные средства |
Взять на 2 месяца |
|
|
табл.11 |
|
5. Организационные расходы |
|
|
|
7% от стр.2 |
|
6. Приобретение объектов интеллектуальной собственности |
|
|
|
|
|
Всего инвестиций |
|
|
|
|
Примечания:
1. Величина капитальных затрат на строительствозданияможет быть определена укрупнено:
СЗД = (С1М3 х VЗД) + СОТ + СВЕН + СВОД + СКАН+ СОСВ ,
где СЗД - стоимость здания;
С1м3– стоимость одного кубического метра производственного здания;
VЗД– объем здания;
Стоимость санитарно-технических работ:
СОТ– стоимость затрат на отопление;
СВЕН– стоимость затрат на вентиляцию;
СВОД – стоимость затрат на водопровод;
СКАН – стоимость затрат на канализацию;
СОСВ – стоимость затрат на освещение.
Затраты на аренду помещенийопределяются исходя из расценок арендной платы по следующей формуле:
Апом = Sпом * Сап * Ккор, руб.,
где Sпом– площадь арендуемого помещения, м2;
Сап- ставка арендной платы, руб./м2;
Ккор– коэффициент корректировки стоимости арендной платы, исходя из района города и характера помещения.
Потребность в основных фондах определяется исходя из стоимости оборудования, транспортных средств и других основных фондов, а также их количества (табл.9).
3. Дополнительно необходимо учесть затраты на монтаж и установку оборудования (табл.10).
Таблица 10
Расходы на наладку и монтаж оборудования
|
Наименование нормативов |
% от стоимости оборудования |
|
1.На устройство фундаментов |
10 |
|
2. На технологические трубопроводы |
20 |
|
3. На антикоррозионные работы |
5 |
|
4. На кабельные разводки |
5 |
|
5. На КИПиА |
10 |
|
6. На монтаж оборудования |
22 |
|
8. На вспомогательное оборудование |
5 |
Таблица 9