6. Производственный план
Аренда офиса.
На начальном этапе работы туристического агентства нам нужно помещение, в котором легко бы разместились оборудование и рабочие. Поэтому на первом этапе мы ограничимся офисным помещением в 30 кв2. Стоимость такого помещения в городе Красноярске по ул. Свободный проспект составляет примерно30 000 в месяц.
Для организации работы туристического агентства нам потребуется оборудование и инвентарь:
компьютер 5 шт.- 90 тыс. руб.
принтер 3 шт-25,2 тыс. руб.
факс 1 шт.- 7тыс. руб.
ксерокс 1 шт.- 7 тыс. руб.
шкаф 2 шт. – 8 тыс. руб.
стол 6 шт. – 24 тыс. руб.
стулья 10 шт. – 20 тыс. руб.
тумбочка 4 шт. -2,4 тыс. руб.
диван 1 шт. – 10 тыс. руб.
стеллаж 1 шт. – 15 тыс. руб.
сейф 1 шт. 3 тыс. руб.
кресла 2 шт. – 5,2 тыс. руб.
телефон 5 шт. -12 тыс. руб.
Для рекламы и привлечения большего количества клиентов разработаем интернет сайт, стоимость данного проекта 45 тыс. руб.
Оборудование и инвентарь (техника)
В следующей таблице представлен перечень необходимого оборудования.
Таблица 6 - Перечень необходимого оборудования, руб.
|
Наименование |
Количество |
Затраты на единицу |
Затраты, в руб. | |
|
1. Компьютер |
5 |
18000 |
90000 | |
|
2. Принтер |
3 |
8400 |
25200 | |
|
3. Факс |
1 |
7000 |
7000 | |
|
4. Ксерокс |
1 |
7000 |
7000 | |
|
5. Шкаф |
2 |
4000 |
8000 | |
|
6. Стол |
6 |
4000 |
24000 | |
|
7. Стулья |
10 |
2000 |
20000 | |
|
8. Тумбочка |
4 |
600 |
2400 | |
|
9. Диван |
1 |
10000 |
10000 | |
|
10. Стеллаж |
1 |
1500 |
1500 | |
|
11. Сейф |
1 |
3000 |
3000 | |
|
12. Кресла |
2 |
2600 |
5200 | |
|
13. Телефон |
5 |
2400 |
12000 | |
|
ИТОГО: |
215 300 | |||
Общая стоимость необходимого оборудования составит 215 300 руб.
Проектом предусмотрена аренда помещения, в котором уже присутствует необходимая коммуникационная структура (электро-, тепло- и водоснабжение).
Затраты на реализацию проекта
Инвестиционные затраты включают в себя стоимость приобретенного оборудования.
Инвестиционные затраты на основные средства финансируются в размере 496 682 руб. за счет собственных и субсидии. Затраты на оборудование составляют 215 300 руб. Оборотный капитал финансируется за счет собственных средств и составляет 196 682 руб.
Таблица 7 - Расход первого месяца
|
Расходы начальные: |
Сумма, руб. |
|
Оборудование |
|
|
В том числе: |
|
|
Компьютер |
90000 |
|
Принтер |
25200 |
|
Факс |
7000 |
|
Ксерокс |
7000 |
|
Шкаф |
8000 |
|
Стол |
24000 |
|
Стулья |
20000 |
|
Тумбочка |
2400 |
|
Диван |
10000 |
|
Стеллаж |
1500 |
|
Сейф |
3000 |
|
Кресла |
5200 |
|
Телефон |
12000 |
|
Итого: |
21530 |
|
Интернет-сайт |
45 000 |
|
Итого: |
260 300 |
|
Расходы ежемесячные: |
Сумма, руб. |
|
Аренда |
30 000 |
|
Реклама |
32 500 |
|
Заработная плата |
141 000 |
|
Отчисления по зп 30,2% |
42 582 |
|
Затраты, связанные с регистрацией предпринимательской деятельности |
22 800 |
|
Итого: |
496 682 |