Вариант 9
Таблица 1. Баланс на 2010 год, тыс. руб.
|
Показатель |
Номер строки |
Значение |
||
|
на начало года |
на конец года |
в среднем за год (1+2)/2 |
||
|
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
|
АКТИВ |
|
|
|
|
|
Основные средства |
01 |
78750 |
81370 |
80060 |
|
Запасы продукции |
02 |
2976 |
2362 |
2669 |
|
Запасы материалов |
03 |
398 |
383 |
391 |
|
Дебиторская задолженность |
04 |
6790 |
18886 |
12838 |
|
Денежные средства |
05 |
21070 |
33778 |
27424 |
|
Итого: |
06 |
109984 |
136779 |
123382 |
|
ПАССИВ |
|
|
|
|
|
Собственный капитал |
07 |
101734 |
124204 |
112969 |
|
Обязательства |
08 |
8250 |
12575 |
10413 |
|
Итого: |
09 |
109984 |
136779 |
123382 |
Таблица 2. Данные об инвестиционной и финансовой деятельности на 2011 г., тыс. руб.
|
Показатель |
Номер строки |
Значение за год |
|
|
|
|
2010 |
2011 |
|
Приобретение оборудования |
01 |
3650 |
64000 |
|
Налоги на имущество |
02 |
1890 |
2100 |
Таблица 3. Исходные данные для планирования выпуска и реализации продукции на 2011 г.
|
Показатель |
Единица измерения |
Номер строки |
Значение за год |
|
|
2010 |
2011 |
|||
|
Объем продажи продукции в натуральном выражении |
шт./год |
01 |
8400 |
11000 |
|
Запас продукции на начало года |
шт. |
02 |
1260 |
1000 |
|
Запас продукции по норме |
шт. |
03 |
1200 |
1200 |
|
Средняя цена в течение года |
руб./шт. |
04 |
7200 |
7100 |
|
Средняя доля денежных средств в расчетах с покупателями |
% |
05 |
80 |
84 |
Таблица 4. Исходные данные для планирования материальных затрат на 2011 г.
|
Показатель |
Единица измерения |
Номер строки |
Значение за год |
|
|
|
|
|
2010 |
2011 |
|
Запас материала на начало года |
кг |
01 |
6220 |
5990 |
|
Запас материала по норме |
кг |
02 |
6400 |
6400 |
|
Расход материала на единицу продукции |
кг/шт. |
03 |
7,2 |
7,1 |
|
Средняя цена материала |
руб./кг |
04 |
64 |
65 |
|
Средняя доля денежных средств в расчетах с поставщиками |
% |
05 |
84 |
85 |
Таблица 5. Исходные данные для планирования прямых расходов на оплату труда на 2011 г.
|
Показатель |
Единица измерения |
Номер строки |
Значение за год |
|
|
|
|
|
2010 |
2011 |
|
Прямые затраты труда основных рабочих на единицу продукции |
чел.-ч/шт. |
01 |
9,5 |
9,1 |
|
Затраты труда вспомогательного персонала на единицу продукции |
чел.-ч/шт. |
02 |
8,5 |
8,0 |
|
Ставка оплаты труда основных рабочих |
руб./чел.-ч |
03 |
125 |
130 |
|
Ставка оплаты труда вспомогательного персонала |
руб./чел.-ч |
04 |
84 |
85 |
Таблица 6. Исходные данные для планирования косвенных расходов на 2011 г., тыс. руб.
|
Показатель |
Номер строки |
Значение за год |
|
|
|
|
2010 |
2011 |
|
Общепроизводственные расходы Амортизация цехового оборудования |
01 |
1030 |
1950 |
|
Оплата труда цехового управленческого персонала |
02 |
1090 |
1560 |
|
Общехозяйственные расходы Оплата труда административно-управленческого персонала |
03 |
4350 |
5000 |
|
Другие общехозяйственные расходы |
04 |
690 |
700 |
|
Коммерческие расходы Расходы на оплату труда работников отдела сбыта |
05 |
3450 |
3510 |
|
Реклама, страховка, аренда |
06 |
1940 |
1870 |