Вариант 5
Таблица 1. Баланс на 2010 год, тыс. руб.
|
Показатель |
Номер строки |
Значение |
||
|
на начало года |
на конец года |
в среднем за год (1+2)/2 |
||
|
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
|
АКТИВ |
|
|
|
|
|
Основные средства |
01 |
85100 |
87990 |
86545 |
|
Запасы продукции |
02 |
5467 |
5891 |
5679 |
|
Запасы материалов |
03 |
708 |
617 |
663 |
|
Дебиторская задолженность |
04 |
7080 |
41920 |
24500 |
|
Денежные средства |
05 |
15990 |
10085 |
13038 |
|
Итого: |
06 |
114345 |
146503 |
130424 |
|
ПАССИВ |
|
|
|
|
|
Собственный капитал |
07 |
108545 |
132303 |
120424 |
|
Обязательства |
08 |
5800 |
14200 |
10000 |
|
Итого: |
09 |
114345 |
146503 |
130424 |
Таблица 2. Данные об инвестиционной и финансовой деятельности на 2011 г., тыс. руб.
|
Показатель |
Номер строки |
Значение за год |
|
|
|
|
2010 |
2011 |
|
Приобретение оборудования |
01 |
5800 |
46000 |
|
Налоги на имущество |
02 |
2640 |
3100 |
Таблица 3. Исходные данные для планирования выпуска и реализации продукции на 2011 г.
|
Показатель |
Единица измерения |
Номер строки |
Значение за год |
|
|
2010 |
2011 |
|||
|
Объем продажи продукции в натуральном выражении |
шт./год |
01 |
53600 |
88000 |
|
Запас продукции на начало года |
шт. |
02 |
2710 |
2920 |
|
Запас продукции по норме |
шт. |
03 |
3000 |
3000 |
|
Средняя цена в течение года |
руб./шт. |
04 |
3250 |
3240 |
|
Средняя доля денежных средств в расчетах с покупателями |
% |
05 |
80 |
82 |
Таблица 4. Исходные данные для планирования материальных затрат на 2011 г.
|
Показатель |
Единица измерения |
Номер строки |
Значение за год |
|
|
|
|
|
2010 |
2011 |
|
Запас материала на начало года |
кг |
01 |
6440 |
5610 |
|
Запас материала по норме |
кг |
02 |
7300 |
7300 |
|
Расход материала на единицу продукции |
кг/шт. |
03 |
5,4 |
5,3 |
|
Средняя цена материала |
руб./кг |
04 |
110 |
112 |
|
Средняя доля денежных средств в расчетах с поставщиками |
% |
05 |
84 |
85 |
Таблица 5. Исходные данные для планирования прямых расходов на оплату труда на 2011 г.
|
Показатель |
Единица измерения |
Номер строки |
Значение за год |
|
|
|
|
|
2010 |
2011 |
|
Прямые затраты труда основных рабочих на единицу продукции |
чел.-ч/шт. |
01 |
11,2 |
11,0 |
|
Затраты труда вспомогательного персонала на единицу продукции |
чел.-ч/шт. |
02 |
6,7 |
6,8 |
|
Ставка оплаты труда основных рабочих |
руб./чел.-ч |
03 |
90 |
94 |
|
Ставка оплаты труда вспомогательного персонала |
руб./чел.-ч |
04 |
62 |
63 |
Таблица 6. Исходные данные для планирования косвенных расходов на 2011 г., тыс. руб.
|
Показатель |
Номер строки |
Значение за год |
|
|
|
|
2010 |
2011 |
|
Общепроизводственные расходы Амортизация цехового оборудования |
01 |
2910 |
6980 |
|
Оплата труда цехового управленческого персонала |
02 |
3240 |
5800 |
|
Общехозяйственные расходы Оплата труда административно-управленческого персонала |
03 |
12530 |
18160 |
|
Другие общехозяйственные расходы |
04 |
1990 |
2380 |
|
Коммерческие расходы Расходы на оплату труда работников отдела сбыта |
05 |
10090 |
12790 |
|
Реклама, страховка, аренда |
06 |
5610 |
6840 |