Вариант 3
Таблица 1. Баланс на 2010 год, тыс. руб.
|
Показатель |
Номер строки |
Значение |
||
|
на начало года |
на конец года |
в среднем за год (1+2)/2 |
||
|
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
|
АКТИВ |
|
|
|
|
|
Основные средства |
01 |
67590 |
70640 |
69115 |
|
Запасы продукции |
02 |
2467 |
2667 |
2567 |
|
Запасы материалов |
03 |
498 |
514 |
506 |
|
Дебиторская задолженность |
04 |
21350 |
48355 |
34853 |
|
Денежные средства |
05 |
13060 |
1444 |
7252 |
|
Итого: |
06 |
104965 |
123619 |
114292 |
|
ПАССИВ |
|
|
|
|
|
Собственный капитал |
07 |
98485 |
111941 |
105213 |
|
Обязательства |
08 |
6480 |
11678 |
9079 |
|
Итого: |
09 |
104965 |
123619 |
114292 |
Таблица 2. Данные об инвестиционной и финансовой деятельности на 2011 г., тыс. руб.
|
Показатель |
Номер строки |
Значение за год |
|
|
|
|
2010 |
2011 |
|
Приобретение оборудования |
01 |
5300 |
24000 |
|
Налоги на имущество |
02 |
1260 |
2000 |
Таблица 3. Исходные данные для планирования выпуска и реализации продукции на 2011 г.
|
Показатель |
Единица измерения |
Номер строки |
Значение за год |
|
|
2010 |
2011 |
|||
|
Объем продажи продукции в натуральном выражении |
шт./год |
01 |
54010 |
75000 |
|
Запас продукции на начало года |
шт. |
02 |
1480 |
1600 |
|
Запас продукции по норме |
шт. |
03 |
1500 |
1500 |
|
Средняя цена в течение года |
руб./шт. |
04 |
2500 |
2400 |
|
Средняя доля денежных средств в расчетах с покупателями |
% |
05 |
80 |
82 |
Таблица 4. Исходные данные для планирования материальных затрат на 2011 г.
|
Показатель |
Единица измерения |
Номер строки |
Значение за год |
|
|
|
|
|
2010 |
2011 |
|
Запас материала на начало года |
кг |
01 |
7120 |
7340 |
|
Запас материала по норме |
кг |
02 |
6000 |
6000 |
|
Расход материала на единицу продукции |
кг/шт. |
03 |
5,1 |
5,0 |
|
Средняя цена материала |
руб./кг |
04 |
70 |
72 |
|
Средняя доля денежных средств в расчетах с поставщиками |
% |
05 |
84 |
85 |
Таблица 5. Исходные данные для планирования прямых расходов на оплату труда на 2011 г.
|
Показатель |
Единица измерения |
Номер строки |
Значение за год |
|
|
|
|
|
2010 |
2011 |
|
Прямые затраты труда основных рабочих на единицу продукции |
чел.-ч/шт. |
01 |
9,2 |
9,0 |
|
Затраты труда вспомогательного персонала на единицу продукции |
чел.-ч/шт. |
02 |
7,3 |
7,0 |
|
Ставка оплаты труда основных рабочих |
руб./чел.-ч |
03 |
90 |
95 |
|
Ставка оплаты труда вспомогательного персонала |
руб./чел.-ч |
04 |
66 |
67 |
Таблица 6. Исходные данные для планирования косвенных расходов на 2011 г., тыс. руб.
|
Показатель |
Номер строки |
Значение за год |
|
|
|
|
2010 |
2011 |
|
Общепроизводственные расходы Амортизация цехового оборудования |
01 |
2250 |
4400 |
|
Оплата труда цехового управленческого персонала |
02 |
2510 |
3660 |
|
Общехозяйственные расходы Оплата труда административно-управленческого персонала |
03 |
9710 |
11470 |
|
Другие общехозяйственные расходы |
04 |
1540 |
1500 |
|
Коммерческие расходы Расходы на оплату труда работников отдела сбыта |
05 |
7820 |
8080 |
|
Реклама, страховка, аренда |
06 |
4350 |
4320 |