Вариант 4
Таблица 1. Баланс на 2010 год, тыс. руб.
|
Показатель |
Номер строки |
Значение |
||
|
на начало года |
на конец года |
в среднем за год (1+2)/2 |
||
|
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
|
АКТИВ |
|
|
|
|
|
Основные средства |
01 |
58160 |
63280 |
60720 |
|
Запасы продукции |
02 |
2562 |
2915 |
2738 |
|
Запасы материалов |
03 |
624 |
591 |
608 |
|
Дебиторская задолженность |
04 |
8530 |
23890 |
16210 |
|
Денежные средства |
05 |
24510 |
26682 |
25596 |
|
Итого: |
06 |
94386 |
117358 |
105872 |
|
ПАССИВ |
|
|
|
|
|
Собственный капитал |
07 |
89636 |
108799 |
99218 |
|
Обязательства |
08 |
4750 |
8559 |
6655 |
|
Итого: |
09 |
94386 |
117358 |
105872 |
Таблица 2. Данные об инвестиционной и финансовой деятельности на 2011 г., тыс. руб.
|
Показатель |
Номер строки |
Значение за год |
|
|
|
|
2010 |
2011 |
|
Приобретение оборудования |
01 |
6400 |
56000 |
|
Налоги на имущество |
02 |
2590 |
3160 |
Таблица 3. Исходные данные для планирования выпуска и реализации продукции на 2011 г.
|
Показатель |
Единица измерения |
Номер строки |
Значение за год |
|
|
2010 |
2011 |
|||
|
Объем продажи продукции в натуральном выражении |
шт./год |
01 |
24000 |
42000 |
|
Запас продукции на начало года |
шт. |
02 |
1670 |
1900 |
|
Запас продукции по норме |
шт. |
03 |
2200 |
2200 |
|
Средняя цена в течение года |
руб./шт. |
04 |
3200 |
3100 |
|
Средняя доля денежных средств в расчетах с покупателями |
% |
05 |
80 |
82 |
Таблица 4. Исходные данные для планирования материальных затрат на 2011 г.
|
Показатель |
Единица измерения |
Номер строки |
Значение за год |
|
|
|
|
|
2010 |
2011 |
|
Запас материала на начало года |
кг |
01 |
7800 |
7390 |
|
Запас материала по норме |
кг |
02 |
8000 |
8000 |
|
Расход материала на единицу продукции |
кг/шт. |
03 |
5,2 |
5,1 |
|
Средняя цена материала |
руб./кг |
04 |
80 |
82 |
|
Средняя доля денежных средств в расчетах с поставщиками |
% |
05 |
84 |
85 |
Таблица 5. Исходные данные для планирования прямых расходов на оплату труда на 2011 г.
|
Показатель |
Единица измерения |
Номер строки |
Значение за год |
|
|
|
|
|
2010 |
2011 |
|
Прямые затраты труда основных рабочих на единицу продукции |
чел.-ч/шт. |
01 |
12,5 |
12,2 |
|
Затраты труда вспомогательного персонала на единицу продукции |
чел.-ч/шт. |
02 |
4,5 |
5,0 |
|
Ставка оплаты труда основных рабочих |
руб./чел.-ч |
03 |
70 |
72 |
|
Ставка оплаты труда вспомогательного персонала |
руб./чел.-ч |
04 |
54 |
55 |
Таблица 6. Исходные данные для планирования косвенных расходов на 2011 г., тыс. руб.
|
Показатель |
Номер строки |
Значение за год |
|
|
|
|
2010 |
2011 |
|
Общепроизводственные расходы Амортизация цехового оборудования |
01 |
1280 |
3190 |
|
Оплата труда цехового управленческого персонала |
02 |
1430 |
2650 |
|
Общехозяйственные расходы Оплата труда административно-управленческого персонала |
03 |
5520 |
8290 |
|
Другие общехозяйственные расходы |
04 |
880 |
1090 |
|
Коммерческие расходы Расходы на оплату труда работников отдела сбыта |
05 |
4450 |
5840 |
|
Реклама, страховка, аренда |
06 |
2470 |
3120 |