Вариант 6
Таблица 1. Баланс на 2010 год, тыс. руб.
|
Показатель |
Номер строки |
Значение |
||
|
на начало года |
на конец года |
в среднем за год (1+2)/2 |
||
|
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
|
АКТИВ |
|
|
|
|
|
Основные средства |
01 |
63310 |
65340 |
64325 |
|
Запасы продукции |
02 |
2866 |
4250 |
3558 |
|
Запасы материалов |
03 |
615 |
701 |
658 |
|
Дебиторская задолженность |
04 |
4200 |
35595 |
19898 |
|
Денежные средства |
05 |
19410 |
17257 |
18334 |
|
Итого: |
06 |
90401 |
123142 |
106772 |
|
ПАССИВ |
|
|
|
|
|
Собственный капитал |
07 |
85561 |
109756 |
97659 |
|
Обязательства |
08 |
4840 |
13386 |
9113 |
|
Итого: |
09 |
90401 |
123142 |
106772 |
Таблица 2. Данные об инвестиционной и финансовой деятельности на 2011 г., тыс. руб.
|
Показатель |
Номер строки |
Значение за год |
|
|
|
|
2010 |
2011 |
|
Приобретение оборудования |
01 |
4700 |
74000 |
|
Налоги на имущество |
02 |
2560 |
2900 |
Таблица 3. Исходные данные для планирования выпуска и реализации продукции на 2011 г.
|
Показатель |
Единица измерения |
Номер строки |
Значение за год |
|
|
2010 |
2011 |
|||
|
Объем продажи продукции в натуральном выражении |
шт./год |
01 |
48300 |
76000 |
|
Запас продукции на начало года |
шт. |
02 |
1470 |
2180 |
|
Запас продукции по норме |
шт. |
03 |
2500 |
2500 |
|
Средняя цена в течение года |
руб./шт. |
04 |
3250 |
3220 |
|
Средняя доля денежных средств в расчетах с покупателями |
% |
05 |
80 |
82 |
Таблица 4. Исходные данные для планирования материальных затрат на 2011 г.
|
Показатель |
Единица измерения |
Номер строки |
Значение за год |
|
|
|
|
|
2010 |
2011 |
|
Запас материала на начало года |
кг |
01 |
6410 |
7300 |
|
Запас материала по норме |
кг |
02 |
7400 |
7400 |
|
Расход материала на единицу продукции |
кг/шт. |
03 |
6,7 |
6,6 |
|
Средняя цена материала |
руб./кг |
04 |
96 |
98 |
|
Средняя доля денежных средств в расчетах с поставщиками |
% |
05 |
84 |
85 |
Таблица 5. Исходные данные для планирования прямых расходов на оплату труда на 2011 г.
|
Показатель |
Единица измерения |
Номер строки |
Значение за год |
|
|
|
|
|
2010 |
2011 |
|
Прямые затраты труда основных рабочих на единицу продукции |
чел.-ч/шт. |
01 |
7,5 |
7,3 |
|
Затраты труда вспомогательного персонала на единицу продукции |
чел.-ч/шт. |
02 |
8,5 |
8,6 |
|
Ставка оплаты труда основных рабочих |
руб./чел.-ч |
03 |
96 |
99 |
|
Ставка оплаты труда вспомогательного персонала |
руб./чел.-ч |
04 |
69 |
70 |
Таблица 6. Исходные данные для планирования косвенных расходов на 2011 г., тыс. руб.
|
Показатель |
Номер строки |
Значение за год |
|
|
|
|
2010 |
2011 |
|
Общепроизводственные расходы Амортизация цехового оборудования |
01 |
2670 |
6120 |
|
Оплата труда цехового управленческого персонала |
02 |
2830 |
4890 |
|
Общехозяйственные расходы Оплата труда административно-управленческого персонала |
03 |
11300 |
15660 |
|
Другие общехозяйственные расходы |
04 |
1790 |
2180 |
|
Коммерческие расходы Расходы на оплату труда работников отдела сбыта |
05 |
8950 |
11010 |
|
Реклама, страховка, аренда |
06 |
5020 |
5870 |