Вариант 2
Таблица 1. Баланс на 2010 год, тыс. руб.
|
Показатель |
Номер строки |
Значение |
||
|
на начало года |
на конец года |
в среднем за год (1+2)/2 |
||
|
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
|
АКТИВ |
|
|
|
|
|
Основные средства |
01 |
37630 |
43040 |
40335 |
|
Запасы продукции |
02 |
2642 |
2097 |
2369,5 |
|
Запасы материалов |
03 |
512 |
738 |
625 |
|
Дебиторская задолженность |
04 |
2330 |
33370 |
17850 |
|
Денежные средства |
05 |
13060 |
1399 |
7229,5 |
|
Итого: |
06 |
56174 |
80644 |
68409 |
|
ПАССИВ |
|
|
|
|
|
Собственный капитал |
07 |
54174 |
73516 |
63845 |
|
Обязательства |
08 |
2000 |
7128 |
4564 |
|
Итого: |
09 |
56174 |
80644 |
68409 |
Таблица 2. Данные об инвестиционной и финансовой деятельности на 2011 г., тыс. руб.
|
Показатель |
Номер строки |
Значение за год |
|
|
|
|
2010 |
2011 |
|
Приобретение оборудования |
01 |
8000 |
30000 |
|
Налоги на имущество |
02 |
3260 |
1080 |
Таблица 3. Исходные данные для планирования выпуска и реализации продукции на 2011 г.
|
Показатель |
Единица измерения |
Номер строки |
Значение за год |
|
|
2010 |
2011 |
|||
|
Объем продажи продукции в натуральном выражении |
шт./год |
01 |
47030 |
70000 |
|
Запас продукции на начало года |
шт. |
02 |
1260 |
1000 |
|
Запас продукции по норме |
шт. |
03 |
1200 |
1200 |
|
Средняя цена в течение года |
руб./шт. |
04 |
3300 |
3200 |
|
Средняя доля денежных средств в расчетах с покупателями |
% |
05 |
80 |
82 |
Таблица 4. Исходные данные для планирования материальных затрат на 2011 г.
|
Показатель |
Единица измерения |
Номер строки |
Значение за год |
|
|
|
|
|
2010 |
2011 |
|
Запас материала на начало года |
кг |
01 |
5120 |
7380 |
|
Запас материала по норме |
кг |
02 |
6000 |
6000 |
|
Расход материала на единицу продукции |
кг/шт. |
03 |
4,7 |
4,6 |
|
Средняя цена материала |
руб./кг |
04 |
100 |
120 |
|
Средняя доля денежных средств в расчетах с поставщиками |
% |
05 |
84 |
85 |
Таблица 5. Исходные данные для планирования прямых расходов на оплату труда на 2011 г.
|
Показатель |
Единица измерения |
Номер строки |
Значение за год |
|
|
|
|
|
2010 |
2011 |
|
Прямые затраты труда основных рабочих на единицу продукции |
чел.-ч/шт. |
01 |
8,5 |
8,1 |
|
Затраты труда вспомогательного персонала на единицу продукции |
чел.-ч/шт. |
02 |
10,5 |
10,0 |
|
Ставка оплаты труда основных рабочих |
руб./чел.-ч |
03 |
100 |
106 |
|
Ставка оплаты труда вспомогательного персонала |
руб./чел.-ч |
04 |
74 |
75 |
Таблица 6. Исходные данные для планирования косвенных расходов на 2011 г., тыс. руб.
|
Показатель |
Номер строки |
Значение за год |
|
|
|
|
2010 |
2011 |
|
Общепроизводственные расходы Амортизация цехового оборудования |
01 |
2590 |
5480 |
|
Оплата труда цехового управленческого персонала |
02 |
2890 |
4560 |
|
Общехозяйственные расходы Оплата труда административно-управленческого персонала |
03 |
11160 |
14270 |
|
Другие общехозяйственные расходы |
04 |
1770 |
1870 |
|
Коммерческие расходы Расходы на оплату труда работников отдела сбыта |
05 |
8990 |
10050 |
|
Реклама, страховка, аренда |
06 |
5000 |
5370 |