Список использованной литературы

№

»/п

Показатель

Предыдущий период

Отчетный период

Темп

роста,

%

Сумма, nыс. руб.

Струк­тура, %

Сумма, тыс. руб.

Струк­тура, %

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

1

Выручка от продажи товаров, работ услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

23 158

—

30 545

—

132,0

2

Себестоимость проданных товаров продукции, работ, услуг

11540

—

14 800

—

128,2

3

Валовая прибыль (стр. 1-стр. 2)

11618

—

15 745

—

132,5

4

Коммерческие расходы

4И0

—

5 250

—

154,9

5

Управленческие расходы

1052

—

1646

—

123,9

6

Прибыль (убыток) от продаж (стр. 3 — (стр. 4 + стр. 5))

6 456

107,9

8 849

97,4

137,1

Прочие доходы и расходы

7

Проценты к получению

—

—

—

—

—

8

Проценты к уплате

48

-0,8

73

-0,9

152,1

9

Доходы от участия в других организациях

—

—

—

—

—

10

Прочие операционные доходы

—

_

53

—

—

11

Прочие операционные расходы

350

—

465

—

132,9

12

Прибыль от операционных доходов (стр. 10 — стр. 11)

-350

-5,84

-412

-5

117,7

13

Внереализационные доходы

123

—

105

—

85,4

14

Внереализационные расходы

197

—

261

—

132,5

15

Внереализационная прибыль (стр. 13 - стр. 14)

-74

-1,24

- 156

2,6

210,8

16

Прибыль убыток до -налогообложения (стр. 6 + стр. 7 - стр. 8 + стр. 12 + стр. 15)

5 984

100

8 208

100

137,2

№ п/п

Размещение имущества

На начало года

На коней, года

Изменение

тыс.руб.

уд. Вес

тыс.руб.

уд. Вес

±

в %

1

Внеоборотные активы, всего

3576

52,75

4500

53,6

+924

+0,85

2

Запасы

1535

22,64

1871

22,3

+336

-0,34

3

Расчеты и дебиторская задолженность'

719

10,6

.930

11,1

+211

+0,5

4

Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения

950

14,01

1092

13

+ 142

+ 1,01

5

Оборотные активы, всего

3204

47,25

3893

46,4

+689

+0,85

6

Всего имущества

6780

100

8393

100

+1362

X

Номер строки

Размещение имущества

На начало года

На конец года

Изменение

тыс.руб.

уд. вес

тыс. руб.

уд. вес

±

в %

1

Источники собственных и приравненных к ним средств'

4931

72,7

6632

79

+ 1701

+ 6,3

2

Заемные средства

1849

27,3

1761

21

-88

-6,3

3

Всего источников

6780

100

8393

100

+ 1568

X

Статья дохода

План

Факт

Отклонение

Выполнение, %

Выручка от продаж

Работы и услуги

2 299 669

1972 701

-326 968

85,78

Торговля

573 175

481 755

-91 420

84,05

Валовая прибыль

Работы и услуги

1 322 010

1 362 944

40 934

103,1

Торговля

22 114

8 769

-13 345

39,65

Направление деятельности

Показатель

2014 факт

2015 план

Анализ изменений и тенденции

Финансовые

показатели

Выручка от реализации работ,услуг, руб.

3 747 764

2 320 446

Сокращение объема продаж связано с сокращением

доли рынка и увеличением числа конкурирующих организаций

Выручка от продаж , руб.

3783 121

6 863 055

Увеличение объема продаж связано с активнымпродвижением продуктов этого направления деятельности. Кроме того, динамика оборота по новым продуктам, маркетинговый анализ рынка позволяют осуществлять такое планирование

Доходы от прочих услуг, руб.

2 981068

3515815

Прогнозируемое увеличение объема доходов попрочим услугам

Чистая прибыль от деятельности компании, руб.

7218319

8 374 369

Прогнозируемое увеличение чистой прибыли связано с увеличением оборотов по продажам

Показатели

отдела продаж

Количество заключенных

договоров по оказанию услуг

285

217

Уменьшение связано с сокращением доли рынка и увеличением числа конкурирующих организаций

Количество заключенных

договоров

211

352

Увеличение объема продаж, и, как следствие, всех

основных финансовых показателей, связано с активным продвижением данного направления.

Кроме того, динамика оборота по новым продуктам, маркетинговый анализ рынка и уровень

технической грамотности специалистов, работающих в данном сегменте, позволяют осуществлять такое планирование