Бюджет движения денежных средств

Показатели

Источник информации

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Год

Остаток денежных средств на начало

10000*

8 282

5 091

5 280

Поступления денежных средств:

Выручка от реализации продукции

Бюджет продаж

54 300

57 120

66 080

64 960

Итого поступления

Отток денежных средств:

Основные материалы

Бюджет закупки/использования материалов

4 549

4 560

4 860

5 113

Оплата труда

Бюджет трудовых затрат

19 750

18 000

22 250

20 500

ОПР

Бюджет ОПР

10 650

9 950

11 650

10 950

Коммерческих, общие и административные расходы.

Бюджет коммерческих, общих и адм. Расходов.

15 386

14 986

15 786

15 386

Покупка оборудования

Бюджет капитальных вложений

24 300

Налог на прибыль (за прошлый год)

Налог на прибыль (текущий год)

4000

1 683

1 515

3 195

2 355

Итого выплаты

56 018

73 311

57 741

54 304

Чистый поток денежных средств

8 282

- 7 909

13 430 – 13 000 – 650 = - 220

15 936 – 5 500 – 275 =

10 161

Дополнительное финансирование

Кредит

-

13 000

5 500

Погашение кредита

-

-

13 000

5 500

% за кредит

-

-

650

275

Остаток денежных средств на конец

8 282

5 091

5 280

10 161

Активы

Пассивы

I. Внеоборотные активы

III. Капитал и резервы

Земля

50 000

Уставной капитал

70 000

Здания и оборудование

100 000

Нераспределенная прибыль

37 054

Минус: Сумма амортизации

(60 000)

Всего капитал и резервы

107 084

Всего внеоборотные активы

90 000

IV. Долгосрочные обязательства

II. Оборотные активы

V. Краткосрочные обязательства

Запасы материалов

474

Кредиторская задолженность поставщикам

2 200

Запасы готовой продукции

3 280

Начисленный налог на прибыль

4 000

Дебиторская задолженность

9 500

Всего краткосрочные обязательства

6 200

Денежные средства

10 000

Всего оборотные активы

23 254

Валюта баланса

113 264

Валюта баланса

113 264