Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Управленческая экономика. Учебное пособие-2.pdf
уже не количеством выпущенных товаров, а их качеством, объемом и разнообразием
Q I II
III
Время
IV
Объем
выпуска
на зрелом
рынке
оказываемых услуг, а также чистотой окружающей среды. Многие из важнейших
составляющих привычного образа жизни в развитых странах невозможно оценить
в количественной форме, и скорость экономических преобразований во многом зависит
от стадии жизненного цикла, на которой находится данная экономическая система.
Жизненный цикл есть у продуктов, отраслей, технологий, животных, растений,
экологических, экономических и социальных систем и т.д.
Рис. 44. Фазы жизненного цикла
Развитые государства, находящиеся на зрелой стадии своего жизненного цикла,
обычно демонстрируют весьма умеренную скорость – порядка 2–4% в год. Однако
и 1% роста для экономики США означает такой прирост ВВП в абсолютном
выражении (в сопоставимых долларах), который превышает весь ВВП многих других
государств.
Тем не менее, пренебрегать темпами нельзя даже мировым лидерам, поскольку
малые изменения с течением времени накапливаются. Так, предположим, что две
соседние державы имеют объемы ВВП одна $100 млрд., а другая $50 млрд. Но первая
растет со средним темпом 1%, а вторая – 5%. Через 5–6 лет вторая страна обгонит
первую. Для расчета можно воспользоваться формулой сложных процентов
– i = (1+r)n, – с которой приходится сталкиваться, в частности, используя технику
дисконтирования.
На основе приведенной формулы строится и так называемое «правило 70»,
с помощью которого можно узнать: сколько лет потребуется данной стране, чтобы
при имеющихся темпах удвоить свой ВВП. Для этого нужно только число 70 разделить
на темп роста. К примеру, если экономика растет со скоростью 10% в год, то ее валовой
внутренний продукт удвоится через 70:10 = 7 лет.
Данная формула очень удобна и позволяет узнать:
когда удвоится вклад на депозите, если известна ставка процента;
когда удвоится ВВП страны, при известной скорости роста;
когда удвоится уровень цен в стране при заданном темпе инфляции.
Заметим еще, что некоторые особенности при расчетах возникают и в случае
экономического спада в стране. Если ее ВВП был равен 100 млрд. долл. и сократился
на 50%, то теперь он составит только 50 млрд. долл. Если теперь на следующий год
экономика страны выросла на те же 50%, то ВВП составит 75 млрд. долл., а не 100
млрд., как могло бы показаться, так что данной стране потребуется несколько лет
для достижения предкризисного уровня. Падать вниз всегда легче и быстрее, чем
карабкаться вверх.
61
Для чего вообще нужен хозяйственный рост? Приведем лишь несколько
основных доводов в его пользу:
1. Он позволяет увеличивать благосостояние населения страны и повышать
качество жизни. Отсюда мы можем определить и минимально допустимую скорость
роста экономики. Последняя должна расширяться хотя бы по причине увеличения
числа жителей страны. В противном случае уровень жизни людей будет падать. Таким
образом, важнейшим показателем являются не просто темпы роста экономики страны
за год, а рост ее национального дохода на душу населения.
2. Хозяйственный рост позволяет разрядить социальное напряжение в обществе,
не доводя его до взрыва. В любой стране существуют противоречия между различными
группами людей. Отдельные слои населения чувствуют себя обделенными
и несправедливо обиженными. Если в экономике нет роста, то решать проблемы одних
групп населения (например, бедных) можно только за счет перераспределения средств
в их пользу, что означает ухудшение положения остальных членов общества.
Экономика без роста – принципиально конфликтная экономика. Расширение
национального дохода позволяет мирно разрешить эту проблему, ведь доходы нации
увеличиваются и, следовательно, больше средств можно направить одним группам
населения, не ущемляя других.
3. Рост позволяет больше средств направлять на развитие образования и науки,
что является необходимым условием получения и внедрения наукоемких технологий,
а, следовательно, и формирования новых источников развития. Огромные затраты,
требуемые для проведения подобных исследований и подготовки квалифицированных
кадров, часто оказываются не по карману странам со слабой экономикой. В результате
многие молодые государства находятся «на коротком поводке» у группы промышленно
развитых стран мира, которые, таким образом, постоянно сохраняют и увеличивают
разрыв от своих потенциальных конкурентов. Не нужно забывать, что после
индустриальной стадии развития наступает черед информационной.
Постиндустриальное общество базируется на высоких технологиях, которые
невозможно создать, распространить и использовать без дорогостоящих научных
исследований, хорошо налаженной системы национального образования. С другой
стороны, и развивающиеся страны не смогут перенимать у передовых государств новые
производства, если не будут интенсивно вкладывать средства в человеческий капитал,
способный воспринять эти технологии.
9.2 Пропорции в экономике
В любой сложной системе, в том числе и экономической, имеется множество
элементов, между которыми должны поддерживаться определенные пропорции. Их
нарушение приводит к тяжелым последствиям для всего организма, к сокращению
возможностей его дальнейшего саморазвития.
Пропорциональность должна поддерживаться между отдельными отраслями,
территориями, между материальными и финансовыми потоками. Ее нарушение
приводит к разбалансировке всего национального комплекса страны.
Особое значение имеет поддержание пропорциональности в условиях быстро
растущей экономики. Хотя мы и говорим, что растет экономика страны, но последняято состоит из множества предприятий различного рода, каждое из которых занято
в своей сфере деятельности и является частью какого-то тесно связанного с ним
комплекса отраслей. Причем различные отрасли растут с разной скоростью, оборот
капитала в каждой имеет свой собственный период, в результате чего время от времени
неизбежно образуются структурные несоответствия. Если темп роста ВВП страны
равен 10%, то это вовсе не означает, что абсолютно все сектора, абсолютно все
предприятия будут расширяться так же быстро. Более того, если бы действительно
62
сложилась подобная ситуация, экономика в скором времени оказалась бы
в тяжелейшем положении. Почему?
Предположим, что и в самом деле все предприятия, все отрасли растут
с одинаковым темпом в 10%. В результате к концу года в стране должно быть на 10%
больше автомобилей, тракторов, холодильников и прочих конечных и промежуточных
продуктов. Все перечисленные товары требуют для своего производства металл,
поэтому выпуск последнего также должен возрасти на 10%, соответственно, должны
увеличиться объемы транспортных перевозок, потребление электроэнергии, мощности
машиностроительных заводов. Однако для всего этого требуются поставки того же
металла, и часть конечного продукта пойдет на наращивание его производства. Металл
нужен не только для выпуска автомобилей, но и для выпуска станков, для автомобилей
и т.д. Кроме того, металл нужен для производства самого металла (если и не прямо, так
в виде оборудования, которым обновляют мощности металлургических заводов).
Поэтому производство последнего нужно увеличивать более чем на 10%, что
противоречит нашему начальному предположению о всеобщем равномерном
расширении.
Аналогичное положение складывается и для всех остальных продуктов,
особенно сырьевого и топливно-энергетического комплексов, которые, кстати,
являются чрезвычайно капиталоемкими с длительным сроком окупаемости
инвестиций. Так что если на 10% увеличится выпуск автомобилей, то топлива
потребуется намного больше, поскольку нужно топливо для того, чтобы произвести
топливо, которое пойдет для автомобилей. Но для производства этого «вторичного»
топлива также нужно топливо («третичное»). Значит, необходимо будет произвести
топливо для производства топлива для производства топлива для производства
автомобилей. Естественно, что продолжать эту историю можно бесконечно.
Таким образом, если на один автомобиль нужно 1 т стали, и количество
выпущенных машин возросло на 100 тыс. штук, то из этого вовсе не следует, что стали
в стране должно быть выплавлено больше на 1∙100 000 = 100 000 т. Это только
непосредственные, прямые ее затраты, но, как мы знаем, помимо них имеются еще
и дополнительные. Чтобы выпустить добавочные автомобили, нужно построить
конвейер, для чего требуется спроектировать и создать новое оборудование,
но для выпуска такого оборудования, возможно, придется расширять
производственные мощности на станкостроительных заводах, что также повлечет
за собой спрос на оборудование, сырье, рабочую силу, энергию. В результате
автомобильная промышленность может стать локомотивом экономического роста.
Однако этот рост не беспределен и ограничен производственной структурой страны,
уровнем технологий и имеющихся научных знаний, а также объемом ресурсов
(природных, капитальных, трудовых), которые можно привлечь для целей
хозяйственного развития. Если же границу перейти, то в стране вспыхнет инфляция,
и рост национального дохода будет происходить только за счет цен, ведь
ВВП = КП = P∙Q.
В национальном хозяйстве складывается определенное соотношение между
различными секторами и отраслями экономики или, как его еще называют,
межотраслевой баланс (МОБ). В начале курса уже говорилось, что производство можно
с определенной точки зрения рассматривать как потребление, и наоборот. В основе
баланса как раз и лежит эта идея. Произведенный в какой-либо отрасли продукт
потребляется другими предприятиями и, в свою очередь, каждая отдельная отрасль
является пользователем продукции других секторов. Более того, часть выпуска любой
отрасли в ней же и остается, так что ее предприятия выступают производителями
и потребителями своей продукции одновременно. Автомобили применяются
и в автомобильной промышленности, станкостроение пользуется своими собственными
63
изделиями, химическая промышленность не только производит пластмассы, но сама же
их и потребляет.
Взаимозависимость всех сфер экономики приводит к тому, что любой сколько-
нибудь значительный рост в одной из них неизбежно требует увеличения выпуска
в других. Причем в хозяйстве страны возникают «вторичные», «третичные» и т.д.
волны (станки для производства станков для производства станков для производства
автомобилей). Этот процесс порождения добавочного выпуска после первоначального
инвестиционного толчка называется процессом его мультиплицирования (умножения,
усиления), а сам коэффициент усиления - мультипликатором межотраслевого баланса.
Мультипликатор – это коэффициент, который показывает, на сколько изменилась одна
величина (экзогенная) в ответ на изменение другой величины (эндогенной),
т.е. мультипликатор – это коэффициент пропорциональности.
Таким образом, данный мультипликатор – это коэффициент усиления
первоначальных затрат одной отрасли за счет межотраслевых связей. Заметим, что он
может действовать как в одну сторону, так и в другую. Поэтому в результате резкого
спада в какой-либо отрасли происходит сжатие производства во многих других сферах
деятельности.
Итак, первоначальный толчок, который получает национальное хозяйство
в связи с ростом производства в какой-то отрасли, многократно усиливается или, как
говорят, мультиплицируется (умножается). Эхо первоначального толчка, постепенно
стихая, будет еще долго «катиться» по экономике, правда, воздействие это должно
быть достаточно сильным. Коэффициент такого усиления, который называют
мультипликатором, зависит от отраслевой структуры национального хозяйства.
9.3 Финансовая сбалансированность экономики
Кроме материального баланса между отраслями в национальном хозяйстве
поддерживаются и другие макроэкономические пропорции, в частности, финансовые,
а именно: доходы нации, и, следовательно, ее расходы должны соответствовать
производственным возможностям хозяйственной системы; структура расходов обязана
совпадать с составом использованного конечного продукта. Тогда инвестиции в стране
будут обеспечиваться не только материальными, но и финансовыми ресурсами.
Разбиение национального дохода на потребление и сбережение непосредственно
формирует и структуру совокупного спроса в стране на потребительские
и инвестиционные товары. Этот совокупный спрос должен быть сбалансирован
со структурой предложения товаров на рынке. Различным элементам совокупного
спроса (на потребительские и инвестиционные товары и услуги) должны
соответствовать свои конечные продукты, причем совпадение должно наблюдаться как
по количеству, так и по качеству.
Ранее уже отмечалось, что национальный доход страны равен стоимости
созданного в ней конечного продукта. Если в качестве примера взять замкнутую
экономику, в которой отсутствует внешняя торговля или ее доля в ВВП невелика,
то произведенный конечный продукт поневоле будет равен использованному,
т.е. население страны может потребить только то, что само же и выпустило. Вот здесьто страну и подстерегают проблемы, связанные с несоответствием состава конечного
продукта структуре совокупного спроса.
Предположим, что национальный доход страны и, значит, ее конечный продукт
равны 100 млрд. долл. Допустим также, что на потребление и накопление НД
распределится следующим образом: С = 80 млрд. и S = 20 млрд. долл. Конечный же
продукт состоит из потребительских и инвестиционных товаров – КП = C + I.
Представим, что в данной стране за год выпущено потребительских товаров
на 40 млрд., а инвестиционных – на 60 млрд. долл. Формально равенство соблюдено,
64
но в такой экономике явно возникнут проблемы, поскольку, хотя национальный доход
и конечный продукт совпадают по абсолютной величине, но не полностью
соответствуют друг другу по составу. Население желает «проесть» 80 млрд. долл.,
а товаров под этот спрос создано всего на 40 млрд. долл. Инвестиционных же товаров –
явный переизбыток по сравнению с платежеспособным спросом на них:
НД = КП,
С + S = C + I,
80 + 20 = 40 + 60.
Заметим, что проблема, с которой мы столкнулись, чрезвычайно болезненна
для такой страны. Ведь состав конечного продукта является отражением той
отраслевой структуры, которая сложилась в экономике. В данной хозяйственной
системе большая часть производственного потенциала может выпускать только те
продукты, которые населению не нужны (обычно это военные отрасли и отрасли,
относящиеся к добывающей и тяжелой промышленности). Перестроить их на выпуск
нужных для населения благ чрезвычайно сложно.
В СССР отрасли, выпускающие инвестиционные товары, назывались отраслями
1-го подразделения, а сферы, работающие на нужды населения, – отраслями 2-го
подразделения. Если речь шла только о промышленности (за вычетом сельского
хозяйства), то говорилось о «группе А» (инвестиционные товары) и «группе Б»
(предметы потребления). Таким образом, амортизация и чистые инвестиции
обслуживались отраслями 1-го подразделения, а потребление – отраслями 2-го.
Причем отрасли «группы А» в основном относились к отраслям тяжелой
промышленности, отличающейся высокой капиталоемкостью и длительным
производственным циклом. Денежные потоки там обращаются сравнительно медленно,
много месяцев. «Группа Б», напротив, состояла из отраслей легкой и пищевой
промышленности со сравнительно быстрым оборотом капитала.
Между этими основными блоками национального комплекса может
наблюдаться рассогласование, которое проявляется в финансовой
несбалансированности экономики. Финансовая несбалансированность – несовпадение
между доходами и расходами нации по объему и структуре – может вызываться
несколькими основными причинами.
1. Проблемы в экономике могут возникнуть в связи с бурным экономическим
ростом. Стремительный индустриальный рост требует усиленного развития
инвестиционного комплекса. Но доходы, которые там получают люди, в основном
выплескиваются на рынок потребительских товаров, что приводит к нехватке
последних. Результатом может стать инфляция, которая проявится, в частности, в росте
индекса потребительских цен. Если же цены «заморозить» (что широко практиковалось
в СССР), то избыточные доходы просто «смоют» с прилавков относительно дешевые
товары, и население столкнется с пустыми полками в магазинах. Поэтому
быстрорастущие страны всегда стоят перед угрозой инфляции, что требует
от правительств таких государств проведения особой антиинфляционной политики,
направленной, в частности, на подавление потребительских расходов населения.
2. Военные расходы превращаются в доходы соответствующих групп населения,
которые предъявляют спрос на потребительские товары, хотя сами ничего не произвели
(в рыночном смысле), поскольку оружие, поступающее на перевооружение
национальной армии (а не на экспорт), товаром не является. Кроме того, с рыночной
точки зрения зря получают доходы не только производители танка, но и производители
металла для танка, а, следовательно, шахтеры, которые добыли руду, работники
металлургических комбинатов, выплавившие сталь, транспортники, перевозившие все
это и т.д. Конечно, здесь речь вовсе не идет о том, что оборона никому не нужна и все
люди, работающие на нее, трудятся зря. Вопрос стоит только о сбалансированности
65
товарной массы и доходов по абсолютной величине и по структуре во всем
национальном хозяйстве.
3. Длительный инвестиционный лаг также вносит свой вклад
в разбалансированность национальной экономики. Если какой-нибудь новый объект
(например, железная дорога, такая как Байкало-амурская магистраль) возводится
30 лет, то его строители и все связанные с ним по технологической цепочке
предприятия получают свои доходы как бы авансом. Все это время они еще не выдают
законченного продукта, ресурсы расходуются без адекватного наполнения рынка
товарами, но спрос на готовые изделия они предъявляют вполне весомый и зримый.
Чем дольше строится объект, тем больше национальное хозяйство накачивается
деньгами, под которыми, по сути, нет никаких конечных благ. Поэтому даже при
умеренной норме накопления в национальном доходе в стране может возникнуть
сильное инфляционное давление.
В хорошо развитой рыночной экономике за сроком инвестиционных программ
внимательно следят сами корпорации, ведь отбор вариантов капитальных вложений
идет с использованием техники дисконтирования, которая как раз и построена на учете
фактора времени, т.е. альтернативных затрат в процессе принятия решений.
4. Похожая проблема возникает при «перетяжеленном» межотраслевом балансе
страны, т.е. слишком большой доле в ее производственном потенциале тяжелой
промышленности. Дело в том, что производственный цикл на предприятиях этих
отраслей, как правило, достаточно длительный. Некоторые уникальные станки или
оборудование производят год или более. Крупные суда, самолеты, энергоблоки
мощных гидро-, тепло-, атомных станций строят долгое время, не забывая при этом
пополнять схему кругооборота доходов деньгами, которые «ищут» потребительские
товары. Таким образом, если производственный цикл составляет более года, то затраты
приходятся на схему кругооборота одного года, а результаты вливаются в кругооборот
другого.
5. Экстенсивный рост требует интенсивной добычи полезных ископаемых,
и если добывающие отрасли играют важную роль в экономике страны, то могут
возникнуть проблемы. Эти отрасли притягивают к себе все большую часть
национального дохода. Для поддержания падающих объемов добычи полезных
ископаемых и освоения для этих целей новых месторождений инвестиции берутся
из фонда накопления, но по теории инвестиции должны идти на расширение
экономического потенциала страны. В случае же добывающих отраслей капитальные
вложения способствуют сохранению добычи на прежнем уровне, а не ее увеличение.
9.4 Волны в экономике
Расширение производства в ходе экономической истории не проходило ровно
и гладко. Время от времени наблюдались сбои, что поначалу рассматривалось как
незначительные помехи и трения на пути поступательного движения общественного
прогресса. Однако постепенно такие сбои стали носить более или менее регулярный
характер и на протяжении почти уже 200 лет экономики развитых стран то испытывают
спад деловой активности, то снова восстанавливают свой рост. В прошлом веке такие
колебания длились 9–11 лет, а в последние десятилетия период несколько сократился.
Таким образом, на протяжении длительного времени хозяйственное развитие носило
волнообразный характер, и период от спада до спада стал называться экономическим
(промышленным) циклом.
66
1.Подъем
2.Спад
3.Депрессия
3
Темпы
роста
В
Рис. 45. Фазы цикла
1. Подъем (экспансия, бум, расширение);
2. Спад (сжатие);
3. Рецессия – отрицательный рост более двух кварталов;
4. Депрессия – продолжительная рецессия;
5. Стагнация – длительный период низких (не обязательно отрицательных)
темпов роста.
Следует подчеркнуть, что когда говорят о фазах цикла, то спад обычно
ассоциируется с обязательным абсолютным уменьшением объемов производства
в экономике и финансовой катастрофой. На самом деле спад, как правило, означает
просто замедление темпов роста на протяжении нескольких лет. Экономика либо
вообще не растет, либо скорость ее расширения крайне незначительна (быть может
до 1% в год). Правда критерий «незначительности» очень расплывчатый и зачастую
у быстро растущих стран трудности означают замедление темпов роста до 5–6%, что
для развитых стран означало бы хозяйственную лихорадку и перегрев экономического
мотора. Только во времена уж очень крупных экономических потрясений темпы роста
становятся отрицательными, что случается довольно редко. В макроэкономической
статистике считается, что экономика находится в рецессии, если в течение двух
кварталов подряд наблюдались отрицательные темпы роста.
Колебание темпов роста по годам позволяет выделить так называемый
долгосрочный тренд – скорость расширения экономики на протяжении длительного
периода. Например, хотя темпы проста американской экономики и неустойчивы,
но в среднем она растет со скоростью около 3% в год. Выделение долгосрочного
тренда – одна из важнейших составляющих при проведении стабилизационной
макроэкономической политики центральными органами (государством и центральным
банком). По отклонению от тренда зачастую судят о недогреве или перегреве
хозяйственной системы.
Цикл порожден особенностями функционирования экономики как единой
сложной системы. Рыночное хозяйство, естественно, предполагает принятие
производственных решений на частном уровне, самостоятельно каждым отдельным
предпринимателем, но последствия этих решений поневоле носят и общественный
характер, они касаются всех. Как мы уже говорили ранее, когда автомобильный
концерн решает нарастить мощности по выпуску своей продукции, это его решение,
в конце концов, затронет многих действующих лиц, как в производственной сфере, так
и в финансовой.
Относительная длительность подобных колебаний накладывает отпечаток
на восприятие экономическими субъектами хозяйственной ситуации в стране
и сказывается на принятии ими производственных решений. Люди, наблюдая подъем
несколько лет, чисто психологически предполагают, будто так будет продолжаться
всегда. В стране царит оптимизм, и предприниматели, пользуясь благоприятной
конъюнктурой, расширяют производственные мощности, осуществляют новые
инвестиции. Подъем означает рост национального дохода, а, следовательно, и расходов
в экономике. Ясно, что в действие вступает мультипликатор расходов
67
и первоначальный толчок со стороны даже нескольких крупных отраслей с хорошей
«корневой системой» будет распространяться по межотраслевым связям.
Естественно, что производственные возможности экономики не беспредельны
(ограничено предложение квалифицированной рабочей силы, производственные
мощности предприятий, пропускная способность транспортных систем и т.д.), поэтому
в скором времени можно будет наблюдать рост полных общественных затрат
(ПОЗ = ПЗ + КЗ), а, стало быть, и цен, которые будут распространяться по МОБ.
В стране в этом случае начинает развертываться инфляция, что свидетельствует о
первых признаках нездоровья хозяйственного организма.
Одновременный рост многих отраслей и массовые инвестиции требуют денег.
Стало быть, спрос на финансовом рынке расширяется, и обостряется борьба
за ограниченные финансовые ресурсы. Ставки процента, естественно, растут. Их
толкают вверх и цены, поскольку в номинальные ставки процента входит и надбавка
на инфляцию, т.е.
y = r + i + s
где y (yield) – требуемая ставка процента; r (rate) – реальная ставка процента;
i (inflation) – темп инфляции; s (spread) – надбавка за риск.
Инфляция и высокая цена кредита приводят к увеличению финансовых
издержек производства на предприятиях и в торговле. Затраты за счет этого растут,
а платежеспособный спрос отнюдь не беспределен. Так что в скором времени
возникают проблемы со сбытом. Вот тут-то и становится ясно, что начато слишком
много проектов, выпускается слишком много товаров. Первые не могут быть
закончены, а вторые - реализованы. Наступает кризис перепроизводства, который
означает, что в обществе произошло перенакопление капитала в некоторых отраслях
и образовались диспропорции, которые необходимо исправить. Если одна нога длиннее
другой, то очень сложно не то что быстро бежать от конкурентов, но и просто брести
за ними.
Обратите внимание, что спад – есть результат перенакопления капитала,
перенакопление способности создавать экономические блага, хотя на поверхности
явлений это выглядит как перепроизводство товаров, т.е. товаров выпускается
слишком много по сравнению со спросом на них. Не рассчитав спрос и его емкость,
производственные мощности ряда отраслей оказываются гипертрофированными.
Потребителям нужны совсем другие блага, но получить их непросто, поскольку
оборудование (часто уже морально устаревшее) “заморожено” в данных отраслях.
С рыночной точки зрения дело будет обстоять следующим образом. Доходы
владельцев таких больных фирм упадут, следовательно, снизится (рыночная) стоимость
(дисконтированная стоимость – PV) установленного оборудования, его значимость как
капитала, как актива, способного приносить доход. В конце концов, активы компаний
упадут в цене. Курс акций таких предприятий также упадет. В результате
производственные мощности нужно будет сократить или переориентировать на выпуск
других товаров.
Таким образом, периоды депрессий позволяют восстановить
пропорциональность в хозяйственной системе. Те, кто вырвался слишком далеко
вперед, останавливаются, а те, кто отстал, продолжают расти и нагонять остальных.
Заметим, что во времена даже самых глубоких кризисов всегда можно найти отрасли,
которые интенсивно развиваются.
С другой стороны, во времена подъемов, на гребне благоприятной конъюнктуры
на плаву искусственно поддерживаются неэффективные предприятия. В любой отрасли
действуют компании, существенно различающиеся по производительности. Среди них
имеются новые и динамичные фирмы, а есть и старые неповоротливые структуры.
Во время спада экономика страны «садится на диету». Неэффективные предприятия
68
разоряются, поскольку при их высоких издержках они не могут сбыть продукцию
с прибылью; идет интенсивная «прополка» экономики.
В результате во времена спадов часть фирм сворачивает свою деятельность.
От выживших же требуется резко повысить эффективность производства, что заставит
начать модернизацию и закупку нового более производительного оборудования,
т.е. менее материало-, энерго-, трудоемкого. Инвестиционный спрос будет возрастать
и для уцелевших все опять повторится сначала.
Во время спадов совокупный спрос (использованный национальный доход),
направленный на созданный конечный продукт со стороны семей, корпораций
и государства (ВВП = C + I + G) существенно сокращается. В первую очередь это
затрагивает отрасли, выпускающие инвестиционные товары и потребительские товары
длительного пользования, спрос на которые весьма эластичен по цене. В периоды
кризисов в стране растет безработица и неуверенность в завтрашнем дне. Оценки
будущего пессимистичны. В результате люди или не могут купить новые поколения
телевизоров, машин, холодильников, или откладывают такого рода покупки на потом.
Сжатие спроса включает механизм мультипликатора.
Падение инвестиционного спроса означает, что сформированные в стране
сбережения не превращаются во внутренние инвестиции, перетекая в другие страны.
Поскольку
C + S + T + Im = C + I + G + Ex
и
S I,
то
Im Ex,
если, конечно, остальные составляющие равенства не меняются. Превышение же
экспорта над импортом (положительный торговый баланс) означает, что страна вывезла
товаров, скажем, на 150 млрд. долл., а ввезла только на 100 млрд., оставив 50 млрд.
долл. за границей, т.е. инвестировав в экономику своих соседей.
Теперь вспомним, что падение спроса на продукцию отрасли приводит
к снижению ее доходов и, стало быть, расходов. Мультипликатор расходов начинает
работать в обратную сторону, и совокупный спрос может быть сжат очень
существенно. Экономика в таком случае оказывается недогретой (есть свободные
производственные мощности и незанятая рабочая сила), а ставки процента держатся
весьма умеренными. Процент ведь и показывает степень напряженности на рынке
финансовых ресурсов. Правда эта картина может быть искажена, поскольку
финансовый рынок относительно независим от производства. На него могут оказать
влияние государство со своими неумеренными заимствованиями, краткосрочные
финансовые и валютные спекуляции, положение на финансовых рынках других стран
и т.д.
В любом случае, периодические кризисы в экономике выполняют важнейшую
функцию, которую за них никто выполнить не может. Во время спада усиливается
естественный отбор и обостряется борьба за существование. На рынке выживает
сильнейший, больные и слабые – вымирают. Высвободившиеся ограниченные ресурсы
поступают в распоряжение избранных, экономика в целом оздоравливается.
Оказывается, и кризисы и депрессии позволяют разряжать накопившиеся
напряжения в экономике. Путем периодических сравнительно небольших
«землетрясений» они гасятся. Если же такого механизма нет, то в хозяйственной
системе годами и десятилетиями будут, во-первых, накапливаться совершенно
неэффективные предприятия и технологии, а, во-вторых, нарастать разбалансировка,
усиливаться диспропорции. В конце концов неизбежно в чувство будет приводиться
и такая экономика, только в форме экономических катастроф, что и демонстрируют
бывшие социалистические страны и Россия в том числе.
69
В настоящее время несколько изменился механизм проявления кризисов.
Перепроизводство товаров, или перенакопление капитала в современном обществе
потребления долгое время маскируется искусственно создаваемым спросом, который
формируется за счет кредитов, выдаваемых, и даже навязываемых потребителям
банками. В результате кризисы стали проявляться в первую очередь в финансовой
сфере, принимая вид финансовых кризисов.
10 Фискальная политика в развитых странах
Взаимодействие государства и частного сектора всегда являлось чрезвычайно
запутанным и противоречивым. Безусловно, роль государства в общественной жизни
колоссальна, но очевидно также, что оно в ходе своей жизнедеятельности
переориентирует финансовые, денежные, а стало быть, и товарные потоки в стране.
Чем больше притекает в государственный бюджет, тем меньше остается
в распоряжении частных лиц.
В высокоразвитых странах мира значительную долю государства
в перераспределительных процессах в экономике используют для целей регулирования
хозяйственной конъюнктуры. От правительства не требуют работы по поддержанию
высоких темпов роста и заботы о правильной промышленной структуре экономики.
Этим занимается сама рыночная система.
10.1 Государство и бизнес
Современная смешанная экономика основывается на тесном взаимодействии
государственного и частного секторов, но характер этого взаимодействия, роль
государства в экономике осознавались в каждой стране по-разному. В настоящее время
развивающиеся страны, догоняя вперед ушедших, могут примерять уже
апробированные другими стратегии хозяйственного роста, использовать опыт
первопроходцев, учитывая на своем пути их ошибки. Теперь уже кажется вполне
естественным, что на начальных этапах экономического развития роль государства
должна быть очень высока.
Однако быстрый экономический рост, разумная промышленная политика
в конце концов приводят к тому, что страна вступает в зрелую индустриальную
стадию, а затем переходит и к постиндустриальной. Условия воспроизводства,
экономические регуляторы и роль государства в этом случае существенно меняются.
Государство получает достойного партнера в лице бизнеса. Отбором перспективных
отраслей, мобилизацией сбережений, поставкой «длинных» денег к точкам роста
теперь занимается емкий и ликвидный финансовый рынок.
Государство в развитых странах должно найти свою нишу в хозяйственной
системе и кардинально изменить взаимоотношения с частным сектором. Поиск своего
места в экономике, как правило, происходит очень болезненно, тем более что
социальные системы чрезвычайно инерционны. В некоторых странах государство
долго старается регулировать хозяйственную жизнь, выполняя дирижерские функции
(напоминая, тем самым, престарелых родителей, пытающихся указывать давно
выросшему и вполне самостоятельному отпрыску как жить и что делать), в других –
его вмешательство в экономику серьезно ограничено, там ориентируются на более
либеральные правила игры. Поэтому в экономической политике идет борьба между
двумя направлениями – дирижизмом и либерализмом.
Постепенно среди экономистов сформировалось мнение, что поскольку все
равно через госбюджет перекачиваются огромные средства, то этот факт можно
использовать для регулирования хозяйственной конъюнктуры. Теперь правительство,
манипулируя своими доходами и расходами, пытается воздействовать на ситуацию
70